AII FUNDS

全部基金

新基首发	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得月月兴30天持有期债券A	023311	--	--	--	--	--	--	R2		认购
西部利得月月兴30天持有期债券C	023312	--	--	--	--	--	--	R2		认购

明星基金	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得汇享债券C	675113	2025-04-30	1.3111	1.4720	0.08%	1.05%	51.64%	R2	申购
西部利得祥逸债券C	675093	2025-04-30	1.0350	1.2655	0.03%	0.45%	29.10%	R2	申购
西部利得汇盈债券C	675163	2025-04-30	1.0714	1.3183	0.04%	0.53%	33.17%	R2	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2025-04-30	1.3707	1.3707	1.62%	13.26%	37.07%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2025-04-30	0.9424	0.9424	2.30%	1.20%	-5.75%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2025-04-30	0.8457	0.8457	1.14%	6.51%	-15.24%	R4	申购

优选推荐	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得鑫泓增强债券C	010103	2025-04-30	1.0105	1.0105	-0.23%	-1.75%	1.05%	R2	申购
西部利得新动力混合C	673073	2025-04-30	1.9550	1.9550	-0.88%	-1.59%	95.50%	R3	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2025-04-30	2.4290	2.5240	1.42%	9.56%	91.41%	R3	申购

暂无自选基金。

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得聚利6个月定开债券E	020579	2025-04-30	1.1391	1.1391	0.03%	0.18%	4.24%	R2	申购
西部利得稳健双利债券A	675011	2025-04-30	1.564	1.719	0.51%	1.23%	80.77%	R3	申购
西部利得稳健双利债券C	675013	2025-04-30	1.520	1.645	0.53%	1.06%	71.08%	R3	申购
西部利得汇享债券A	675111	2025-04-30	1.3209	1.4873	0.08%	1.08%	53.45%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2025-04-30	1.3111	1.4720	0.08%	1.05%	51.64%	R2	申购
西部利得聚利6个月定开债券A	007375	2025-04-30	1.1391	1.2271	0.03%	0.27%	24.07%	R2	申购
西部利得合赢债券A	675051	2025-04-30	1.0772	1.2722	0.03%	0.12%	29.16%	R2	申购
西部利得合赢债券C	675053	2025-04-30	1.0839	1.2472	0.03%	0.10%	26.77%	R2	申购
西部利得祥盈债券A	675081	2025-04-30	1.2324	1.4874	0.16%	1.22%	49.54%	R2	申购
西部利得祥盈债券C	675083	2025-04-30	1.1754	1.4304	0.16%	1.20%	43.82%	R2	申购
西部利得汇逸债券A	675121	2025-04-30	1.0589	1.1714	0.04%	1.16%	18.33%	R2	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2025-04-30	1.0853	1.2403	0.04%	1.12%	24.65%	R2	申购
西部利得祥逸债券A	675091	2025-04-30	1.0285	1.3150	0.02%	0.48%	35.22%	R2	申购
西部利得聚泰18个月定开债A	009018	2025-04-30	1.1119	1.2789	0.04%	1.52%	29.86%	R2	申购
西部利得祥逸债券C	675093	2025-04-30	1.0350	1.2655	0.03%	0.45%	29.10%	R2	申购
西部利得祥逸债券D	012376	2025-04-30	1.0277	1.1792	0.03%	0.48%	15.41%	R2	申购
西部利得合享债券A	675041	2025-04-30	1.0472	1.3334	0.04%	0.00%	37.51%	R2	申购
西部利得合享债券C	675043	2025-04-30	1.0590	1.4704	0.04%	-0.02%	53.53%	R2	申购
西部利得汇盈债券A	675161	2025-04-30	1.0861	1.3281	0.04%	0.56%	34.24%	R2	申购
西部利得汇盈债券C	675163	2025-04-30	1.0714	1.3183	0.04%	0.53%	33.17%	R2	申购
西部利得添盈短债债券A	006806	2025-04-30	1.1119	1.1219	0.02%	0.47%	12.29%	R2	申购
西部利得添盈短债债券C	006807	2025-04-30	1.1087	1.1087	0.02%	0.43%	10.87%	R2	申购
西部利得添盈短债债券E	006808	2025-04-30	1.1055	1.1055	0.03%	0.39%	10.55%	R2	申购
西部利得聚享一年定开债券A	007377	2025-04-30	1.2616	1.2616	0.02%	0.35%	26.16%	R2	暂停申购
西部利得聚享一年定开债券C	007378	2025-04-30	1.2289	1.2289	0.02%	0.22%	22.89%	R2	暂停申购
西部利得聚利6个月定开债券C	007376	2025-04-30	1.1164	1.2009	0.02%	0.13%	21.22%	R2	申购
西部利得得尊债券A	675100	2025-04-30	1.1121	1.3821	0.06%	0.83%	41.46%	R2	申购
西部利得得尊债券C	007969	2025-04-30	1.1047	1.3647	0.06%	0.75%	24.04%	R2	申购
西部利得尊逸三年定开债券	008219	2025-04-30	1.0194	1.1554	0.00%	0.84%	16.41%	R2	暂停交易
西部利得双盈一年定开债券	008668	2025-04-30	1.1581	1.1985	0.03%	0.33%	20.08%	R2	暂停交易
西部利得聚泰18个月定开债C	009019	2025-04-30	1.0874	1.2544	0.05%	1.39%	27.27%	R2	申购
西部利得尊泰86个月定开债券	009749	2025-04-30	1.0248	1.1968	0.02%	1.36%	21.08%	R2	暂停交易
西部利得中债1-3年政金债指数A	008583	2025-04-30	1.0529	1.1429	0.04%	0.10%	14.87%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数C	008584	2025-04-30	1.0497	1.1267	0.04%	0.08%	13.09%	R2	暂停申购
西部利得鑫泓增强债券A	010102	2025-04-30	1.0305	1.0305	-0.23%	-1.61%	3.05%	R2	申购
西部利得鑫泓增强债券C	010103	2025-04-30	1.0105	1.0105	-0.23%	-1.75%	1.05%	R2	申购
西部利得沣泰债券A	008255	2025-04-30	1.1331	1.1331	0.01%	0.29%	13.31%	R2	申购
西部利得沣泰债券C	013131	2025-04-30	1.1331	1.1331	0.01%	0.29%	8.30%	R2	申购
西部利得双瑞一年定开债券发起	013966	2025-04-30	1.0260	1.1396	0.03%	0.26%	14.67%	R2	查看详情
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	014748	2025-04-30	1.1060	1.1060	0.03%	0.61%	10.59%	R2	申购
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	014749	2025-04-30	1.0993	1.0993	0.03%	0.54%	9.92%	R2	申购
西部利得双兴一年定开债券发起	015018	2025-04-30	1.0597	1.0977	0.05%	0.33%	10.00%	R2	暂停交易
西部利得沣享债券A	016011	2025-04-30	1.0365	1.0990	0.05%	0.23%	10.04%	R2	申购
西部利得沣享债券C	016012	2025-04-30	1.0361	1.0941	0.04%	0.20%	9.53%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数E	019256	2025-04-30	1.0655	1.1305	0.04%	0.08%	13.34%	R2	申购
西部利得合赢债券E	020991	2025-04-30	1.0772	1.0772	0.03%	0.12%	2.89%	R2	申购
西部利得沣淳三个月定开债券A	020145	2025-04-30	1.0335	1.0515	0.02%	1.56%	5.18%	R2	封闭期
西部利得沣淳三个月定开债券C	020146	2025-04-30	1.0333	1.0493	0.03%	1.49%	4.96%	R2	封闭期
西部利得沣睿利率债债券A	022065	2025-04-30	1.0091	1.0091	0.06%	-0.10%	0.90%	R2	申购
西部利得沣睿利率债债券C	022066	2025-04-30	1.0034	1.0034	0.06%	-0.65%	0.33%	R2	申购
西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘）	011226	2024-08-28	1.0512	1.0512	0.37%	4.68%	5.12%	R2	基金终止
西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘）	011227	2024-08-28	1.0408	1.0408	0.37%	4.36%	4.08%	R2	基金终止
西部利得裕丰回报债券A	023487	2025-04-30	0.9998	0.9998	0.00%	--	0.00%	R2	暂停交易
西部利得裕丰回报债券C	023488	2025-04-30	0.9998	0.9998	0.00%	--	0.00%	R2	暂停交易
西部利得月月兴30天持有期债券A	023311	--	--	--	--	--	--	R2	认购
西部利得月月兴30天持有期债券C	023312	--	--	--	--	--	--	R2	认购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得科技创新混合C	020065	2025-04-30	1.2285	1.2285	0.57%	8.10%	22.85%	R3	申购
西部利得新动向混合A	673010	2025-04-30	1.214	1.749	0.41%	10.77%	89.88%	R3	申购
西部利得成长精选混合	673020	2025-04-30	1.7642	1.7642	1.03%	6.21%	76.42%	R3	申购
西部利得多策略优选混合C	673030	2025-04-30	1.0545	1.6095	-0.12%	0.69%	76.26%	R3	申购
西部利得多策略优选混合A	023078	2025-04-30	1.0551	1.0551	-0.12%	0.75%	0.94%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合A	673040	2025-04-30	1.3062	1.7802	0.05%	-1.37%	79.67%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合C	673043	2025-04-30	1.1152	1.6642	0.04%	-1.43%	76.45%	R3	申购
西部利得新盈混合A	673050	2025-04-30	1.555	1.555	1.37%	-0.51%	55.50%	R3	申购
西部利得新盈混合C	015361	2025-04-30	1.5340	1.5340	1.39%	-0.65%	-11.53%	R3	申购
西部利得新动力混合A	673071	2025-04-30	1.9956	2.2086	-0.88%	-1.52%	142.07%	R3	申购
西部利得新动力混合C	673073	2025-04-30	1.9550	1.9550	-0.88%	-1.59%	95.50%	R3	申购
西部利得祥运混合A	673081	2025-04-30	0.8022	0.9322	0.05%	5.47%	-9.73%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2025-04-30	0.7305	0.7305	0.05%	5.30%	-26.96%	R3	申购
西部利得新富混合A	673120	2025-04-30	1.046	1.335	0.19%	-5.00%	28.33%	R3	申购
西部利得新富混合C	015041	2025-04-30	1.0370	1.3220	0.29%	-5.04%	-34.36%	R3	申购
西部利得新享混合A	008541	2025-04-30	0.9294	0.9294	0.52%	0.93%	-7.08%	R3	申购
西部利得新享混合C	008542	2025-04-30	0.9246	0.9246	0.52%	0.91%	-7.55%	R3	申购
西部利得景瑞混合A	673060	2025-04-30	2.477	2.572	1.43%	9.75%	166.69%	R3	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2025-04-30	2.4290	2.5240	1.42%	9.56%	91.41%	R3	申购
西部利得景程混合A	673141	2025-04-30	1.2364	1.2364	0.38%	6.14%	23.64%	R3	申购
西部利得景程混合C	673143	2025-04-30	1.2288	1.2288	0.38%	6.10%	22.88%	R3	申购
西部利得聚禾混合A	007423	2025-04-30	0.9927	0.9927	-0.43%	10.63%	-0.73%	R3	申购
西部利得聚禾混合C	007424	2025-04-30	0.9883	0.9883	-0.43%	10.60%	-1.17%	R3	申购
西部利得港股通新机遇混合A	008861	2025-04-30	0.5828	0.5828	1.23%	12.34%	-41.72%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合C	010093	2025-04-30	0.5803	0.5803	1.24%	12.31%	-41.97%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	2025-04-30	1.0578	1.1478	0.57%	7.59%	9.62%	R3	申购
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	2025-04-30	1.0392	1.1292	0.57%	7.44%	7.75%	R3	申购
西部利得策略优选混合A	671010	2025-04-30	1.096	1.096	-0.90%	-4.86%	9.60%	R3	申购
西部利得策略优选混合C	011060	2025-04-30	1.0690	1.0690	-0.83%	-5.15%	-13.79%	R3	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2025-04-30	1.9814	2.3094	-0.03%	3.15%	128.95%	R3	申购
西部利得量化成长混合C	011228	2025-04-30	1.9144	2.1544	-0.03%	2.88%	1.48%	R3	申购
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	2025-04-30	1.1447	1.1447	0.01%	5.45%	14.47%	R3	封闭期
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	2025-04-30	1.1264	1.1264	0.01%	5.31%	12.64%	R3	封闭期
西部利得碳中和混合发起A	012975	2025-04-30	0.5806	0.5906	1.15%	-0.41%	-41.43%	R4	申购
西部利得碳中和混合发起C	012976	2025-04-30	0.5720	0.5820	1.15%	-0.54%	-42.30%	R4	申购
西部利得新润混合A	673110	2025-04-30	1.726	1.816	0.35%	8.42%	85.47%	R3	申购
西部利得新润混合C	015356	2025-04-30	1.7260	1.7260	0.35%	8.28%	7.20%	R3	申购
西部利得时代动力混合发起A	015043	2025-04-30	1.0180	1.0180	0.96%	7.23%	1.81%	R3	申购
西部利得时代动力混合发起C	015044	2025-04-30	1.0061	1.0061	0.95%	7.08%	0.62%	R3	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2025-04-30	1.3707	1.3707	1.62%	13.26%	37.07%	R4	申购
西部利得数字产业混合A	015412	2025-04-30	1.3861	1.3861	1.63%	13.39%	38.61%	R4	申购
西部利得聚优一年持有期混合	014593	2025-04-30	1.0722	1.0722	0.00%	4.25%	7.26%	R3	申购
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2025-04-30	1.0011	1.0193	-1.08%	-4.31%	1.29%	R3	申购
西部利得绿色能源混合A	015927	2025-04-30	0.7933	0.7933	1.15%	3.86%	-19.62%	R4	申购
西部利得绿色能源混合C	015928	2025-04-30	0.7856	0.7856	1.15%	3.72%	-20.37%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2025-04-30	1.0828	1.0828	0.25%	3.33%	8.19%	R3	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	2025-04-30	1.0751	1.0751	0.24%	3.19%	7.43%	R3	申购
西部利得科技创新混合A	020064	2025-04-30	1.2353	1.2353	0.57%	8.24%	23.53%	R3	申购
西部利得研究精选混合A	019340	2025-04-30	1.2034	1.2034	0.11%	11.80%	20.34%	R3	申购
西部利得研究精选混合C	019341	2025-04-30	1.1983	1.1983	0.11%	11.67%	19.83%	R3	申购
西部利得价值回报混合C	020980	2025-04-30	1.1554	1.1554	-0.44%	0.53%	15.54%	R3	申购
西部利得价值回报混合A	020979	2025-04-30	1.1596	1.1596	-0.44%	0.66%	15.96%	R3	申购
西部利得同业存单指数7天持有	021748	2025-04-30	1.0103	1.0103	0.01%	0.44%	1.03%	R1	申购
西部利得新动向混合C	021953	2025-04-30	1.209	1.209	0.42%	10.51%	40.58%	R3	申购
西部利得均衡优选混合A	021967	2025-04-30	1.0407	1.0407	0.35%	--	4.07%	R3	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2025-04-30	1.0396	1.0396	0.34%	--	3.96%	R3	申购
西部利得消费精选混合A	022802	2025-04-30	1.0814	1.0814	0.30%	--	8.14%	R4	申购
西部利得消费精选混合C	022803	2025-04-30	1.0802	1.0802	0.30%	--	8.02%	R4	申购
西部利得新瑞混合A（已清盘）	008543	2022-09-01	0.9716	0.9716	-0.01%	2.06%	-2.84%	R3	基金终止
西部利得新瑞混合C（已清盘）	008544	2022-09-01	0.9690	0.9690	0.00%	1.91%	-3.10%	R3	基金终止

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得创业板大盘ETF联接C	012555	2025-04-30	0.5891	0.5891	0.80%	-10.01%	-41.10%	R4	申购
西部利得中证500指数增强C	009300	2025-04-30	1.5065	1.5065	0.28%	-2.30%	54.31%	R3	申购
西部利得沪深300指数A	673100	2025-04-30	1.6799	1.7999	-0.30%	-3.82%	86.29%	R3	申购
西部利得沪深300指数C	673101	2025-04-30	1.6419	1.6419	-0.30%	-3.95%	77.48%	R3	申购
西部利得中证500指数增强A	502000	2025-04-30	1.5368	0.9911	0.28%	-2.18%	67.67%	R3	申购
西部利得中证500指数增强Y	022937	2025-04-30	1.5404	1.5404	0.28%	-1.97%	-4.94%	R3	查看详情
西部利得国企红利指数增强A	501059	2025-04-30	1.9539	2.1499	-0.90%	-3.91%	115.38%	R3	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2025-04-30	1.8906	2.0866	-0.91%	-4.01%	65.33%	R3	申购
西部利得创业板大盘ETF	159814	2025-04-30	0.3706	0.7631	0.87%	-10.44%	-23.69%	R4	查看详情
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	2025-04-30	0.9571	0.9571	2.31%	1.33%	-4.29%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2025-04-30	0.9424	0.9424	2.30%	1.20%	-5.75%	R4	申购
西部利得深证红利ETF	159708	2025-04-30	0.7702	0.7702	-0.14%	-1.71%	-22.96%	R4	查看详情
西部利得创业板大盘ETF联接A	012554	2025-04-30	0.5952	0.5952	0.81%	-9.91%	-40.49%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强A	014418	2025-04-30	0.8571	0.8571	1.13%	6.64%	-14.10%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2025-04-30	0.8457	0.8457	1.14%	6.51%	-15.24%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强A	018157	2025-04-30	1.0198	1.0298	0.50%	3.28%	2.99%	R3	申购
西部利得中证1000指数增强C	018158	2025-04-30	1.0117	1.0217	0.51%	3.15%	2.17%	R3	申购

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	申购
西部利得天添鑫货币A	675031	2025-04-30	0.2518	1.069%	R1	暂停申购
西部利得天添鑫货币B	675032	2025-04-30	0.3220	1.318%	R1	暂停申购
西部利得天添富货币A	675061	2025-04-30	0.3349	1.390%	R1	暂停申购
西部利得天添富货币B	675062	2025-04-30	0.4004	1.637%	R1	暂停申购
西部利得天添金货币A	675071	2025-04-30	0.3001	1.448%	R1	暂停申购
西部利得天添金货币B	675072	2025-04-30	0.3664	1.693%	R1	暂停申购
西部利得天添益货币A（已清盘）	675131	--	--	--	R1	基金终止
西部利得天添益货币B（已清盘）	675132	--	--	--	R1	基金终止

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2025-04-30	2.5291	2.5291	0.87%	-3.81%	-3.81%	R3	申购
西部利得事件驱动股票A	671030	2025-04-30	2.5305	2.5305	0.88%	6.88%	153.05%	R3	申购
西部利得个股精选股票A	673090	2025-04-30	0.8753	1.2373	-0.69%	-0.56%	18.17%	R3	申购
西部利得个股精选股票C	013262	2025-04-30	0.8603	1.1003	-0.69%	-0.69%	-43.39%	R3	申购
西部利得央企优选股票A	022164	2025-04-30	0.9891	1.0091	-0.47%	1.73%	0.89%	R3	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2025-04-30	0.9876	1.0076	-0.46%	1.60%	0.74%	R3	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A	015252	2025-04-29	0.8494	0.8494	0.02%	-0.86%	-15.06%	R3		暂停申购
西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C	015253	2025-04-29	0.8390	0.8390	0.02%	-0.99%	-16.10%	R3		暂停申购

犀利钱包

AII FUNDS

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