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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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成立以来：--
西部利得稳健双利债券A
基金代码：675011
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R3中风险
  • 成立日期： 2012-06-26
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：袁朔、梁晓明
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得稳健双利债券A
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    基金概况
    基金全称：西部利得稳健双利债券型证券投资基金A
    起购金额：1元
    基金代码：675011
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    成立日期： 2012-06-26
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产；本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，持有可转债转股所得股票以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    中国债券综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    梁晓明
    复旦大学金融学专业硕士。2017年6月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司研究员，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    梁晓明
    复旦大学金融学专业硕士。2017年6月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司研究员，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 21,826,625.12 7.77
    >其中：股票 21,826,625.12 7.77
    2 固定收益投资 239,015,764.92 85.11
    >其中：债券 239,015,764.92 85.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 19,809,832.29 7.05
    6 其他资产 183,308.41 0.07
    7 合计 280,835,530.74 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 31,758,210 10.95
    >其中：股票 31,758,210 10.95
    2 固定收益投资 246,850,878.57 85.10
    >其中：债券 246,850,878.57 85.10
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,378,389.63 3.92
    6 其他资产 91,321.46 0.03
    7 合计 290,078,799.66 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 19,863,234 9.43
    >其中：股票 19,863,234 9.43
    2 固定收益投资 180,100,291.12 85.51
    >其中：债券 180,100,291.12 85.51
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,678,893.35 2.70
    6 其他资产 4,979,871.82 2.36
    7 合计 210,622,290.29 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 29,150,911 11.57
    >其中：股票 29,150,911 11.57
    2 固定收益投资 214,182,314.84 85.01
    >其中：债券 214,182,314.84 85.01
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,772,553.19 1.50
    6 其他资产 4,829,232.78 1.92
    7 合计 251,935,011.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 53,011,917.84 13.05
    >其中：股票 53,011,917.84 13.05
    2 固定收益投资 315,436,569.5 77.64
    >其中：债券 315,436,569.5 77.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,306,966.09 4.01
    6 其他资产 21,504,868.71 5.29
    7 合计 406,260,322.14 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 91,869,656 13.40
    >其中：股票 91,869,656 13.40
    2 固定收益投资 566,855,919.29 82.66
    >其中：债券 566,855,919.29 82.66
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,507,651.52 3.14
    6 其他资产 5,515,335.01 0.80
    7 合计 685,748,561.82 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 102,041,710.9 14.55
    >其中：股票 102,041,710.9 14.55
    2 固定收益投资 554,152,395.69 78.99
    >其中：债券 554,152,395.69 78.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 38,107,919.33 5.43
    6 其他资产 7,240,380.25 1.03
    7 合计 701,542,406.17 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 89,498,193.25 16.82
    >其中：股票 89,498,193.25 16.82
    2 固定收益投资 421,872,417.81 79.27
    >其中：债券 421,872,417.81 79.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 20,619,889.3 3.87
    6 其他资产 225,102.07 0.04
    7 合计 532,215,602.43 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 71,580,233.84 15.11
    >其中：股票 71,580,233.84 15.11
    2 固定收益投资 388,363,461.79 81.97
    >其中：债券 388,363,461.79 81.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,319,761.34 1.55
    6 其他资产 6,498,086.2 1.37
    7 合计 473,761,543.17 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 70,193,313.75 16.28
    >其中：股票 70,193,313.75 16.28
    2 固定收益投资 347,495,823.79 80.61
    >其中：债券 347,495,823.79 80.61
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,158,118.69 1.89
    6 其他资产 5,218,771.62 1.21
    7 合计 431,066,027.85 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 62,302,241 14.06
    >其中：股票 62,302,241 14.06
    2 固定收益投资 354,075,653.63 79.89
    >其中：债券 354,075,653.63 79.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,919,290.45 3.37
    6 其他资产 11,889,232.4 2.68
    7 合计 443,186,417.48 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 66,712,960.6 12.37
    >其中：股票 66,712,960.6 12.37
    2 固定收益投资 433,653,714.79 80.38
    >其中：债券 433,653,714.79 80.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 38,043,677.67 7.05
    6 其他资产 1,065,197.62 0.20
    7 合计 539,475,550.68 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 88,572,845.83 13.51
    >其中：股票 88,572,845.83 13.51
    2 固定收益投资 534,799,211.23 81.58
    >其中：债券 534,799,211.23 81.58
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 27,621,476.95 4.21
    6 其他资产 4,562,795.1 0.70
    7 合计 655,556,329.11 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 44,929,557.4 5.84
    >其中：股票 44,929,557.4 5.84
    2 固定收益投资 693,651,037.78 90.14
    >其中：债券 693,651,037.78 90.14
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,140,912.88 0.80
    6 其他资产 24,791,285.55 3.22
    7 合计 769,512,793.61 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 26,153,320.1 5.06
    >其中：股票 26,153,320.1 5.06
    2 固定收益投资 421,985,169.5 81.64
    >其中：债券 421,985,169.5 81.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,000,000 3.87
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 22,613,286.75 4.38
    6 其他资产 26,104,562.39 5.05
    7 合计 516,856,338.74 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 31,533,421.6 6.98
    >其中：股票 31,533,421.6 6.98
    2 固定收益投资 400,976,069.99 88.81
    >其中：债券 400,976,069.99 88.81
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,081,859.77 3.56
    6 其他资产 2,912,361.91 0.65
    7 合计 451,503,713.27 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 24,990,804.4 7.45
    >其中：股票 24,990,804.4 7.45
    2 固定收益投资 284,774,088.77 84.90
    >其中：债券 284,774,088.77 84.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 9,000,000 2.68
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,057,413.86 4.19
    6 其他资产 2,584,666.13 0.77
    7 合计 335,406,973.16 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 15,276,567 8.93
    >其中：股票 15,276,567 8.93
    2 固定收益投资 146,113,819.32 85.45
    >其中：债券 146,113,819.32 85.45
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,722,385.42 4.52
    6 其他资产 1,886,269.26 1.10
    7 合计 170,999,041 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 14,264,084.87 8.14
    >其中：股票 14,264,084.87 8.14
    2 固定收益投资 151,345,251.34 86.38
    >其中：债券 151,345,251.34 86.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,026,562.9 4.58
    6 其他资产 1,565,639.91 0.89
    7 合计 175,201,539.02 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 13,907,076.65 10.08
    >其中：股票 13,907,076.65 10.08
    2 固定收益投资 111,408,634.72 80.77
    >其中：债券 111,408,634.72 80.77
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,579,976.07 3.32
    6 其他资产 8,035,608.97 5.83
    7 合计 137,931,296.41 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 16,066,496.14 8.98
    >其中：股票 16,066,496.14 8.98
    2 固定收益投资 151,316,002.24 84.55
    >其中：债券 151,316,002.24 84.55
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,298,601.16 3.52
    6 其他资产 5,292,669.37 2.96
    7 合计 178,973,768.91 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 6,091,402 7.42
    >其中：股票 6,091,402 7.42
    2 固定收益投资 56,342,810.48 68.66
    >其中：债券 56,342,810.48 68.66
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 18,338,648.22 22.35
    6 其他资产 1,287,152.87 1.57
    7 合计 82,060,013.57 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 2,630,405.28 4.42
    >其中：股票 2,630,405.28 4.42
    2 固定收益投资 50,684,027.8 85.26
    >其中：债券 50,684,027.8 85.26
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,946,304.34 8.32
    6 其他资产 1,187,848.9 2.00
    7 合计 59,448,586.32 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 14,788,240 6.39
    >其中：股票 14,788,240 6.39
    2 固定收益投资 191,379,746.9 82.70
    >其中：债券 191,379,746.9 82.70
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,420,384.14 9.26
    6 其他资产 3,833,707.51 1.66
    7 合计 231,422,078.55 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 12,230,250 3.87
    >其中：股票 12,230,250 3.87
    2 固定收益投资 272,869,005.3 86.38
    >其中：债券 272,869,005.3 86.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 24,124,393.62 7.64
    6 其他资产 6,671,457 2.11
    7 合计 315,895,105.92 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 290,651,494.8 83.78
    >其中：债券 290,651,494.8 83.78
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 46,078,160.17 13.28
    6 其他资产 10,191,488.69 2.94
    7 合计 346,921,143.66 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 423,283,641.7 76.86
    >其中：债券 423,283,641.7 76.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 46,500,000 8.44
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 70,372,670.99 12.78
    6 其他资产 10,580,692.78 1.92
    7 合计 550,737,005.47 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 405,358,666.9 65.48
    >其中：债券 405,358,666.9 65.48
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 136,875,000 22.11
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 49,155,696.24 7.94
    6 其他资产 27,692,871.63 4.47
    7 合计 619,082,234.77 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 4,615,685.2 2.55
    >其中：股票 4,615,685.2 2.55
    2 固定收益投资 153,792,719.8 84.92
    >其中：债券 153,792,719.8 84.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 18,543,502.83 10.24
    6 其他资产 4,153,373.88 2.29
    7 合计 181,105,281.71 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,011,320 0.74
    C 制造业 16,789,727.32 6.19
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 900,500 0.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,135,600 0.42
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 989,477.8 0.36
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 21,826,625.12 8.05
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,134,500 1.82
    C 制造业 19,107,730 6.76
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,207,500 1.49
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,308,480 1.17
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 31,758,210 11.23
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,543,588 1.33
    C 制造业 13,715,276 7.16
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 3,604,370 1.88
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 19,863,234 10.37
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 3,100,809 1.37
    C 制造业 26,050,102 11.50
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 29,150,911 12.87
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 6,055,200 1.76
    C 制造业 33,211,517.84 9.67
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,745,600 0.80
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,622,500 1.35
    J 金融业 1,792,000 0.52
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,680,000 0.49
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,905,100 0.85
    S 综合 0 0.00
    合计 53,011,917.84 15.44
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 11,718,700 1.98
    C 制造业 75,269,831 12.70
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 4,604,600 0.78
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 276,525 0.05
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 91,869,656 15.50
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 35,349,785 5.87
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,672,000 1.11
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 5,343,961.8 0.89
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,893,741 4.30
    J 金融业 14,531,829 2.41
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 6,676,850 1.11
    M 科学研究和技术服务业 4,287,044.1 0.71
    N 水利、环境和公共设施管理业 3,286,500 0.55
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 102,041,710.9 16.93
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 66,117,173.65 14.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 4,193,041.6 0.91
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,187,986 0.90
    J 金融业 12,841,867 2.77
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 398,125 0.09
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,760,000 0.38
    S 综合 0 0.00
    合计 89,498,193.25 19.33
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 42,744,801.24 9.89
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,605,000 0.37
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,126,000 0.72
    H 住宿和餐饮业 3,333,532.6 0.77
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,217,300 2.83
    J 金融业 8,553,600 1.98
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 71,580,233.84 16.57
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 32,446,100 8.47
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,549,080 0.40
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,239,500 0.58
    J 金融业 28,182,233.75 7.36
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,242,800 0.32
    R 文化、体育和娱乐业 4,533,600 1.18
    S 综合 0 0.00
    合计 70,193,313.75 18.33
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 43,324,281 10.29
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,323,960 0.31
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 10,160,000 2.41
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 2,379,000 0.57
    M 科学研究和技术服务业 5,115,000 1.21
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 62,302,241 14.80
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 4,258,000 0.83
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 35,590,785 6.97
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,191,680 0.23
    J 金融业 16,334,720 3.20
    K 房地产业 1,209,600 0.24
    L 租赁和商务服务业 644,500 0.13
    M 科学研究和技术服务业 6,140,575.6 1.20
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,343,100 0.26
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 66,712,960.6 13.06
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 4,410,000 0.68
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 43,746,342.18 6.72
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 1,591,680 0.24
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,242,247.65 0.50
    J 金融业 23,278,500 3.58
    K 房地产业 2,142,000 0.33
    L 租赁和商务服务业 1,017,900 0.16
    M 科学研究和技术服务业 9,144,176 1.41
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 88,572,845.83 13.61
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 39,413,077.4 5.21
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 1,582,200 0.21
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 616,580 0.08
    J 金融业 3,317,700 0.44
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 44,929,557.4 5.93
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 24,087,464.1 4.88
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 2,065,856 0.42
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 26,153,320.1 5.30
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 29,729,504.8 6.68
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 1,803,916.8 0.41
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 31,533,421.6 7.09
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 21,839,172.4 6.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 1,065,520 0.32
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,086,112 0.64
    S 综合 0 0.00
    合计 24,990,804.4 7.61
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 13,552,411 10.39
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,724,156 1.32
    S 综合 0 0.00
    合计 15,276,567 11.71
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 11,627,180.87 8.30
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 706,472 0.50
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,930,432 1.38
    S 综合 0 0.00
    合计 14,264,084.87 10.18
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 10,589,711.65 10.20
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,040 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,881,285 1.81
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,431,040 1.38
    S 综合 0 0.00
    合计 13,907,076.65 13.39
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 11,489,021.14 7.78
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,127,835 2.80
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 449,640 0.30
    S 综合 0 0.00
    合计 16,066,496.14 10.88
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 6,091,402 9.42
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 6,091,402 9.42
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 2,630,405.28 4.52
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,630,405.28 4.52
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 5,799,510 2.57
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 8,988,730 3.98
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 14,788,240 6.54
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 7,295,350 2.75
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 4,934,900 1.86
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 12,230,250 4.61
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 4,303,385.2 2.57
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 312,300 0.19
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 4,615,685.2 2.76
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019766 25国债01 100,000 9,994,153.43 3.69
    2 113052 兴业转债 55,150 6,448,817.93 2.38
    3 019749 24国债15 60,000 6,051,690.41 2.23
    4 127039 北港转债 42,510 5,379,954.96 1.98
    5 113641 华友转债 42,220 5,127,971.8 1.89
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019749 24国债15 160,000 16,124,186.3 5.70
    2 113062 常银转债 120,000 15,079,883.84 5.33
    3 110067 华安转债 79,210 10,059,659.15 3.56
    4 127039 北港转债 62,760 7,845,094.57 2.78
    5 127101 豪鹏转债 52,181 6,699,046.82 2.37
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019727 23国债24 160,000 16,353,402.74 8.53
    2 113062 常银转债 72,750 8,591,378.36 4.48
    3 127084 柳工转2 47,010 7,688,712.18 4.01
    4 113060 浙22转债 44,000 6,494,107.07 3.39
    5 127095 广泰转债 40,790 5,403,963.13 2.82
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019727 23国债24 160,000 16,291,046.58 7.19
    2 113060 浙22转债 94,480 11,819,670.61 5.22
    3 127084 柳工转2 55,860 8,351,302.62 3.69
    4 127039 北港转债 49,020 5,927,820.72 2.62
    5 113062 常银转债 47,850 5,854,608.75 2.58
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 113060 浙22转债 150,000 18,674,268.49 5.44
    2 019727 23国债24 160,000 16,213,698.63 4.72
    3 127039 北港转债 80,000 9,599,594.52 2.80
    4 132026 G三峡EB2 70,600 8,492,942.09 2.47
    5 123127 耐普转债 55,020 7,928,452.85 2.31
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 113060 浙22转债 247,000 30,901,236.14 5.21
    2 019694 23国债01 240,000 24,466,296.99 4.13
    3 113066 平煤转债 181,000 23,460,778.66 3.96
    4 127095 广泰转债 93,989 11,395,496.74 1.92
    5 110088 淮22转债 90,000 11,385,850.68 1.92
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 113060 浙22转债 257,000 32,146,989.34 5.33
    2 110079 杭银转债 211,000 24,559,584.9 4.08
    3 019694 23国债01 240,000 24,330,305.75 4.04
    4 110067 华安转债 158,000 18,319,459.34 3.04
    5 118030 睿创转债 90,000 12,933,073.97 2.15
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019694 23国债01 240,000 24,266,314.52 5.24
    2 110079 杭银转债 186,000 21,392,756.88 4.62
    3 113060 浙22转债 169,000 20,441,378.79 4.42
    4 118034 晶能转债 114,700 14,551,021.12 3.14
    5 019703 23国债10 110,000 11,057,893.15 2.39
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019679 22国债14 200,000 20,249,835.62 4.69
    2 019638 20国债09 139,000 14,152,305.94 3.28
    3 123071 天能转债 95,000 13,013,581.51 3.01
    4 111010 立昂转债 90,000 12,267,966.58 2.84
    5 118029 富淼转债 90,000 11,773,521.37 2.72
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 113060 浙22转债 146,940 17,750,074.22 4.64
    2 019638 20国债09 139,000 14,079,759.37 3.68
    3 110079 杭银转债 120,000 13,944,447.12 3.64
    4 110090 爱迪转债 100,000 12,859,575.34 3.36
    5 113057 中银转债 100,000 11,740,405.48 3.07
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 113060 浙22转债 142,940 17,595,596.79 4.18
    2 113057 中银转债 145,620 16,950,710.58 4.03
    3 019674 22国债09 150,000 15,138,764.38 3.60
    4 019638 20国债09 139,000 14,031,825.31 3.33
    5 128109 楚江转债 95,000 12,350,078.08 2.93
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019674 22国债09 400,000 40,154,443.84 7.86
    2 019664 21国债16 289,000 29,375,757.34 5.75
    3 019658 21国债10 230,000 23,438,134.25 4.59
    4 113057 中银转债 167,570 20,115,672.08 3.94
    5 019641 20国债11 170,000 17,412,927.67 3.41
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180211 18国开11 300,000 31,256,794.52 4.80
    2 210218 21国开18 300,000 30,412,380.82 4.67
    3 019658 21国债10 250,000 25,339,075.34 3.89
    4 019654 21国债06 222,030 22,701,283.98 3.49
    5 128140 润建转债 148,390 20,285,095.95 3.12
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180211 18国开11 500,000 51,005,000 6.74
    2 112118099 21华夏银行CD099 500,000 48,615,000 6.42
    3 190305 19进出05 300,000 30,426,000 4.02
    4 210218 21国开18 300,000 30,138,000 3.98
    5 110081 闻泰转债 189,030 29,806,250.4 3.94
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019658 21国债10 1,100,000 109,758,000 22.25
    2 019654 21国债06 825,070 82,581,256.3 16.74
    3 019628 20国债02 500,000 49,985,000 10.13
    4 132009 17中油EB 240,460 25,330,056.4 5.14
    5 123111 东财转3 133,000 20,617,660 4.18
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019654 21国债06 350,000 35,010,500 7.87
    2 123111 东财转3 205,590 30,090,152.4 6.77
    3 019649 21国债01 300,000 30,021,000 6.75
    4 113012 骆驼转债 234,100 29,360,822 6.60
    5 110053 苏银转债 200,000 24,272,000 5.46
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019649 21国债01 380,000 37,969,600 11.56
    2 113543 欧派转债 97,000 21,392,380 6.51
    3 019640 20国债10 200,000 19,992,000 6.09
    4 019645 20国债15 160,000 16,062,400 4.89
    5 010107 21国债⑺ 145,000 14,613,100 4.45
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 010107 21国债⑺ 160,000 16,190,400 12.41
    2 019640 20国债10 150,000 14,980,500 11.48
    3 128028 赣锋转债 39,000 9,436,830 7.23
    4 113011 光大转债 71,000 8,795,480 6.74
    5 113040 星宇转债 61,000 8,730,930 6.69
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 010107 21国债⑺ 190,000 19,326,800 13.80
    2 018006 国开1702 145,000 14,776,950 10.55
    3 128104 裕同转债 80,649 11,398,929.66 8.14
    4 019640 20国债10 100,000 9,965,000 7.11
    5 128017 金禾转债 63,663 9,183,387.75 6.56
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 010107 21国债⑺ 190,000 19,495,900 18.77
    2 018006 国开1702 148,270 15,209,536.6 14.65
    3 018008 国开1802 105,000 10,853,850 10.45
    4 128028 赣锋转债 67,630 9,438,442.8 9.09
    5 128102 海大转债 62,000 8,787,880 8.46
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019615 19国债05 257,000 25,746,260 17.44
    2 108602 国开1704 255,690 25,592,012.1 17.34
    3 010107 21国债⑺ 197,870 20,418,205.3 13.83
    4 018007 国开1801 157,000 15,817,750 10.72
    5 018006 国开1702 148,270 15,353,358.5 10.40
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018007 国开1801 105,000 10,578,750 16.35
    2 019611 19国债01 61,380 6,141,682.8 9.49
    3 018006 国开1702 55,000 5,640,250 8.72
    4 010107 21国债⑺ 50,000 5,137,500 7.94
    5 018008 国开1802 46,000 4,731,560 7.31
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018006 国开1702 60,000 6,143,400 10.56
    2 019611 19国债01 60,000 5,999,400 10.31
    3 018007 国开1801 57,890 5,858,468 10.07
    4 018008 国开1802 56,000 5,734,960 9.86
    5 010107 21国债⑺ 52,730 5,429,608.1 9.33
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019611 19国债01 240,000 23,980,800 10.61
    2 018006 国开1702 225,000 22,972,500 10.16
    3 041800336 18兰州城投CP001 200,000 20,184,000 8.93
    4 136022 15东吴债 200,000 20,144,000 8.91
    5 170405 17农发05 200,000 20,070,000 8.88
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 300,000 31,095,000 11.71
    2 180210 18国开10 300,000 30,780,000 11.59
    3 041800336 18兰州城投CP001 200,000 20,200,000 7.61
    4 136022 15东吴债 200,000 20,190,000 7.60
    5 011801742 18义乌国资SCP003 200,000 20,138,000 7.58
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 136022 15东吴债 300,000 30,153,000 8.72
    2 112196 13苏宁债 295,550 30,057,435 8.69
    3 136232 16漳九龙 300,000 29,232,000 8.45
    4 180205 18国开05 200,000 21,792,000 6.30
    5 041800336 18兰州城投CP001 200,000 20,124,000 5.82
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112196 13苏宁债 375,650 38,173,553 8.69
    2 136022 15东吴债 300,000 30,009,000 6.83
    3 136232 16漳九龙 300,000 28,911,000 6.58
    4 018005 国开1701 210,000 21,126,000 4.81
    5 180205 18国开05 200,000 20,918,000 4.76
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112196 13苏宁债 367,890 37,131,137.7 7.97
    2 136022 15东吴债 300,000 29,193,000 6.27
    3 136232 16漳九龙 300,000 28,473,000 6.11
    4 010107 21国债⑺ 230,000 23,506,000 5.05
    5 041760060 17闽漳龙CP002 200,000 20,164,000 4.33
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 011759120 17中建材SCP024 100,000 10,044,000 6.00
    2 018005 国开1701 100,000 9,982,000 5.97
    3 112278 15东莞债 100,000 9,957,000 5.95
    4 122459 15平高债 100,000 9,957,000 5.95
    5 122437 15远洋01 100,000 9,950,000 5.95
    6 112289 15顺鑫02 100,000 9,934,000 5.94

    交易费率

    管理费率(年)：0.70%                                            托管费率(年)：0.20%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万（含）-200万0.40%0.50%
    200万（含）-500万0.20%0.30%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.5%
    7天（含）-1年以内0.1%
    1年（含）-2年以内0.05%
    2年（含）以上0
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得稳健双利债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2018-11-28 2018-11-28 2018-11-29 0.450
    2018-09-06 2018-09-06 2018-09-07 0.350
    2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 0.450
    2018-04-24 2018-04-24 2018-04-25 0.300
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    中国农业银行股份有限公司 95599 www.95599.cn ☑ -- --
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    大连银行股份有限公司 4006640099 www.bankofdl.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    深圳前海微众银行股份有限公司 95384 www.webank.com ☑ ☑ ☑
    江苏银行股份有限公司 95319 http://www.jsbchina.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中国建设银行股份有限公司 95533 www.ccb.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com ☑ ☑ ☑
    民生证券股份有限公司 95376 www.mszq.com ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886 www.gwgsc.com ☑ ☑ ☑
    江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ -- --
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ -- --
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com.cn ☑ ☑ --
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896 www.westfutu.com ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
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