西部利得鑫泓增强债券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：010103

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

成立日期： 2020-11-19

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准投资回报。

投资策略

本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上，通过积极的债券配置，并进行适当的股票投资以增强基金获利能力，动态调节债券和股票的配置比例，提高基金收益水平，力争获取超过业绩比较基准的投资回报。本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。（详见《基金合同》）

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20% ，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

比较基准

中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

何奇

武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师，光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理，基金经理。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

袁朔

英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

何奇

袁朔

英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格，中国国籍。

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	9,309,624	16.41
	>其中：股票	9,309,624	16.41
2	固定收益投资	42,853,366.99	75.56
	>其中：债券	42,853,366.99	75.56
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,401,156.07	2.47
6	其他资产	3,153,570.46	5.56
7	合计	56,717,717.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	13,255,081	17.18
	>其中：股票	13,255,081	17.18
2	固定收益投资	60,305,668.27	78.17
	>其中：债券	60,305,668.27	78.17
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,346,688.29	3.04
6	其他资产	1,239,383.81	1.61
7	合计	77,146,821.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	13,437,338	10.50
	>其中：股票	13,437,338	10.50
2	固定收益投资	51,388,114.04	40.17
	>其中：债券	51,388,114.04	40.17
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,409,875.94	21.42
6	其他资产	35,703,836.99	27.91
7	合计	127,939,164.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	10,018,120	10.01
	>其中：股票	10,018,120	10.01
2	固定收益投资	59,785,405.78	59.76
	>其中：债券	59,785,405.78	59.76
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,555,305.33	7.55
6	其他资产	22,679,623.37	22.67
7	合计	100,038,454.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	6,357,564	8.80
	>其中：股票	6,357,564	8.80
2	固定收益投资	43,273,422.91	59.91
	>其中：债券	43,273,422.91	59.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,329,230.23	10.15
6	其他资产	15,276,522.8	21.15
7	合计	72,236,739.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	452,633	0.84
	>其中：股票	452,633	0.84
2	固定收益投资	48,457,978.53	90.32
	>其中：债券	48,457,978.53	90.32
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,237,182.44	7.90
6	其他资产	505,215.17	0.94
7	合计	53,653,009.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	50,001,044.38	82.75
	>其中：债券	50,001,044.38	82.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,086,365.87	16.69
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	333,261.85	0.55
6	其他资产	2,957.37	0.00
7	合计	60,423,629.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	42,463,844.46	83.07
	>其中：债券	42,463,844.46	83.07
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,997,807.13	11.73
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,768,410.39	3.46
6	其他资产	886,318.46	1.73
7	合计	51,116,380.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	51,007,793.42	88.43
	>其中：债券	51,007,793.42	88.43
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,656,965.63	11.54
6	其他资产	17,321.81	0.03
7	合计	57,682,080.86	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	50,712,726.47	83.82
	>其中：债券	50,712,726.47	83.82
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	7,001,212.44	11.57
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,782,605.69	4.60
6	其他资产	7,040.2	0.01
7	合计	60,503,584.8	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	30,567,651.82	60.95
	>其中：债券	30,567,651.82	60.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,000,765.23	37.88
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	577,257.09	1.15
6	其他资产	8,347.9	0.02
7	合计	50,154,022.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	24,222,017.75	48.38
	>其中：债券	24,222,017.75	48.38
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,003,420.6	37.95
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,836,251.71	13.65
6	其他资产	8,760.57	0.02
7	合计	50,070,450.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,643,358.77	92.18
	>其中：债券	9,643,358.77	92.18
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	812,272.87	7.76
6	其他资产	5,599.14	0.05
7	合计	10,461,230.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,093,754.98	91.57
	>其中：债券	10,093,754.98	91.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	865,147.26	7.85
6	其他资产	64,636.82	0.59
7	合计	11,023,539.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,386,767	79.26
	>其中：债券	10,386,767	79.26
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,500,000	19.08
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,599.36	1.02
6	其他资产	85,013.18	0.65
7	合计	13,105,379.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	52,233,562	98.67
	>其中：债券	52,233,562	98.67
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	384,443.24	0.73
6	其他资产	320,912.83	0.61
7	合计	52,938,918.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	20,203,732.65	9.07
	>其中：股票	20,203,732.65	9.07
2	固定收益投资	98,966,454.1	44.42
	>其中：债券	98,966,454.1	44.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	61,150,406.58	27.45
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,516,740.38	18.19
6	其他资产	1,941,299.6	0.87
7	合计	222,778,633.31	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,607,639	7.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	87,800	0.19
G	交通运输、仓储和邮政业	3,747,384	7.92
H	住宿和餐饮业	869,143	1.84
I	信息传输、软件和信息技术服务业	997,658	2.11
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	9,309,624	19.66

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,665,426	3.94
C	制造业	3,736,557	5.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	86,200	0.13
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	6,766,898	9.99
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	13,255,081	19.57

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,456,677	3.43
C	制造业	3,833,439	3.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	94,700	0.09
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	6,052,522	6.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	13,437,338	13.32

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,175,734	7.05
C	制造业	1,038,541	1.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,308,700	1.78
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	2,495,145	3.40
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,018,120	13.65

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,540,714	2.96
C	制造业	2,774,051	5.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	624,985	1.20
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	793,830	1.52
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	623,984	1.20
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,357,564	12.20

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	362,578	0.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	90,055	0.17
S	综合	0	0.00
	合计	452,633	0.85

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
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	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
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	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
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	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
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		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,742,178	4.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,210,300	0.59
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,312,200	0.64
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	12,264,678	6.02

前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019749	24国债15	395,000	39,840,295.21	84.15
2	019758	24国债21	30,000	3,013,071.78	6.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019749	24国债15	445,000	44,845,393.15	66.21
2	019740	24国债09	113,000	11,442,763.89	16.89
3	019758	24国债21	40,000	4,017,511.23	5.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	393,000	39,607,573.65	39.27
2	019733	24国债02	86,000	8,729,610.25	8.65
3	019698	23国债05	30,000	3,050,930.14	3.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	253,000	25,386,491.34	34.60
2	019727	23国债24	173,000	17,614,694.11	24.01
3	019733	24国债02	126,000	12,735,206.63	17.36
4	019698	23国债05	40,000	4,049,013.7	5.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	246,000	24,729,005.1	47.47
2	019727	23国债24	183,000	18,544,417.81	35.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	200,000	20,400,590.16	38.48
2	210203	21国开03	150,000	15,720,147.54	29.65
3	019709	23国债16	65,000	6,534,013.7	12.32
4	019694	23国债01	50,000	5,097,145.21	9.61
5	019727	23国债24	5,000	503,242.47	0.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	200,000	20,531,419.18	34.04
2	239955	23贴现国债55	200,000	19,992,171.43	33.15
3	019694	23国债01	30,000	3,041,288.22	5.04
4	019663	21国债15	24,000	2,458,793.42	4.08
5	019688	22国债23	24,000	2,436,964.6	4.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	140,000	14,155,350.14	27.78
2	018008	国开1802	80,000	8,296,905.21	16.28
3	019703	23国债10	45,000	4,523,683.56	8.88
4	019663	21国债15	30,000	3,060,433.97	6.01
5	019644	20国债14	20,000	2,044,958.36	4.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019644	20国债14	60,000	6,095,393.42	11.39
2	220024	22附息国债24	50,000	4,964,214.29	9.28
3	220220	22国开20	50,000	4,947,832.88	9.25
4	149121	20天马03	40,000	4,078,805.48	7.62
5	012283668	22中原资产SCP003	40,000	4,058,158.9	7.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019644	20国债14	144,000	14,549,724.49	24.08
2	220215	22国开15	50,000	5,035,715.07	8.33
3	012281558	22云能投SCP011	40,000	4,113,700.82	6.81
4	163181	20东风01	40,000	4,083,958.36	6.76
5	012281560	22桂交投SCP003	40,000	4,072,566.14	6.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	229933	22贴现国债33	100,000	9,996,169.23	19.95
2	012280159	22建发SCP001	40,000	4,074,751.34	8.13
3	012280222	22陕煤化SCP001	40,000	4,070,986.3	8.12
4	012281412	22中远海运SCP001	40,000	4,038,232.99	8.06
5	019679	22国债14	30,000	3,013,252.6	6.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019641	20国债11	56,200	5,756,509.03	11.51
2	012280018	22中文天地SCP001	38,000	3,845,679.96	7.69
3	012280020	22江铜SCP001	38,000	3,842,118.99	7.68
4	012281269	22济南城建SCP005	38,000	3,827,233.19	7.65
5	012281773	22广新控股SCP013	38,000	3,812,541.04	7.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019641	20国债11	45,200	4,603,203.91	46.86
2	019658	21国债10	19,050	1,930,837.54	19.66
3	019666	22国债01	10,000	1,004,187.67	10.22
4	132015	18中油EB	5,000	521,005.21	5.30
5	123121	帝尔转债	3,000	431,218.6	4.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019641	20国债11	29,000	2,907,250	26.92
2	019654	21国债06	10,000	1,000,300	9.26
3	128035	大族转债	7,300	980,609	9.08
4	127017	万青转债	5,800	734,918	6.81
5	110056	亨通转债	4,500	594,495	5.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019654	21国债06	39,600	3,963,564	38.67
2	019641	20国债11	35,900	3,598,975	35.12
3	019658	21国债10	23,000	2,294,940	22.39
4	128135	洽洽转债	800	93,328	0.91
5	113026	核能转债	700	91,679	0.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2103671	21进出671	400,000	39,808,000	75.52
2	019654	21国债06	78,300	7,832,349	14.86
3	019649	21国债01	45,900	4,593,213	8.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	220,000	21,991,200	10.79
2	219906	21贴现国债06	200,000	19,776,000	9.70
3	200016	20附息国债16	100,000	10,069,000	4.94
4	200010	20附息国债10	100,000	9,997,000	4.91
5	200212	20国开12	100,000	9,995,000	4.90

交易费率

管理费率(年)：0.60% 托管费率(年)：0.15%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.40%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）以上	0.00%

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基金净值

西部利得鑫泓增强债券C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

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国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
华福证券有限责任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	☑	☑	☑
中航证券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	☑	☑	☑
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	☑	☑	☑
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	☑	☑	☑
华鑫证券有限责任公司	95323或4001099918	www.cfsc.com.cn	☑	☑	☑
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	☑	☑	☑
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com	☑	☑	☑
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	--
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	☑
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	☑	☑	☑
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	www.sinosig.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	--
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	--	☑
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	--
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	--	☑
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	☑	☑	☑

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	☑	☑	☑
深圳前海微众银行股份有限公司	95384	www.webank.com	☑	☑	☑
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com	☑	☑	☑
江苏银行股份有限公司	95319	http://www.jsbchina.cn	☑	☑	☑
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

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