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  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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成立以来:--
西部利得研究精选混合C
基金代码:019341
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期: 2024-03-26
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:葛山
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>西部利得研究精选混合C
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    基金概况
    基金全称:西部利得研究精选混合型证券投资基金C
    起购金额:1元
    基金代码:019341
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    成立日期: 2024-03-26
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金依托基金管理人权益研究能力,通过对企业的深入、系统、科学研究,筛选具有投资价值的标的构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。(详见《基金合同》)
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    葛山
    武汉大学金融学专业硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理,2023年7月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    葛山
    武汉大学金融学专业硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理,2023年7月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 36,423,830.43 62.96
    >其中:股票 36,423,830.43 62.96
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 19,146,662.88 33.10
    6 其他资产 2,281,346.16 3.94
    7 合计 57,851,839.47 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 45,046,402.58 74.28
    >其中:股票 45,046,402.58 74.28
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,506,244.88 25.57
    6 其他资产 92,096.3 0.15
    7 合计 60,644,743.76 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 66,096,696.88 86.65
    >其中:股票 66,096,696.88 86.65
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,723,691.13 10.13
    6 其他资产 2,459,649.18 3.22
    7 合计 76,280,037.19 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 48,270,581.12 62.43
    >其中:股票 48,270,581.12 62.43
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 28,248,483.26 36.54
    6 其他资产 794,554.45 1.03
    7 合计 77,313,618.83 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,213,536 2.34
    C 制造业 13,208,139.35 25.45
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 657,012 1.27
    E 建筑业 1,526,862 2.94
    F 批发和零售业 2,002,740 3.86
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,039,952 7.78
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,996,845 3.85
    J 金融业 3,935,755 7.58
    K 房地产业 46,438 0.09
    L 租赁和商务服务业 903,139 1.74
    M 科学研究和技术服务业 2,364,113 4.56
    N 水利、环境和公共设施管理业 719,580 1.39
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 78,698 0.15
    S 综合 0 0.00
    合计 32,692,809.35 63.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,924,890 4.98
    C 制造业 23,071,071.14 39.27
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 620,809 1.06
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,967,224 5.05
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 103,428 0.18
    J 金融业 7,987,520 13.59
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 1,444,840 2.46
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,181,535 2.01
    S 综合 0 0.00
    合计 40,301,317.14 68.59
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 7,396,820 10.32
    C 制造业 31,543,988.36 44.01
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,465,344 2.04
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,324,128 6.03
    H 住宿和餐饮业 2,340,351 3.27
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,517,110.52 3.51
    J 金融业 3,815,282 5.32
    K 房地产业 1,590,232 2.22
    L 租赁和商务服务业 743,148 1.04
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 3,476,862 4.85
    Q 卫生和社会工作 2,643,311 3.69
    R 文化、体育和娱乐业 4,240,120 5.92
    S 综合 0 0.00
    合计 66,096,696.88 92.23
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,472,120 3.26
    B 采矿业 769,566 1.01
    C 制造业 36,939,584.02 48.70
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 2,287,424 3.02
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 786,039 1.04
    J 金融业 4,111,222 5.42
    K 房地产业 390,696 0.52
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 47,756,651.02 62.96
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601567 三星医疗 70,100 2,072,857 3.99
    2 600519 贵州茅台 1,300 2,029,300 3.91
    3 002970 锐明技术 32,700 1,856,706 3.58
    4 000333 美的集团 20,700 1,624,950 3.13
    5 300416 苏试试验 93,100 1,596,665 3.08
    6 601000 唐山港 332,500 1,559,425 3.00
    7 600039 四川路桥 192,300 1,526,862 2.94
    8 002170 芭田股份 145,900 1,517,360 2.92
    9 600919 江苏银行 149,700 1,422,150 2.74
    10 601077 渝农商行 232,100 1,411,168 2.72
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601688 华泰证券 112,500 1,978,875 3.37
    2 600919 江苏银行 199,400 1,958,108 3.33
    3 300750 宁德时代 7,200 1,915,200 3.26
    4 601000 唐山港 395,400 1,862,334 3.17
    5 601231 环旭电子 107,200 1,768,800 3.01
    6 000100 TCL科技 349,000 1,755,470 2.99
    7 01585 雅迪控股 140,000 1,677,614.06 2.86
    8 000001 平安银行 131,000 1,532,700 2.61
    9 603786 科博达 23,700 1,464,660 2.49
    10 605098 行动教育 41,000 1,444,840 2.46
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002043 兔 宝 宝 294,300 3,546,315 4.95
    2 605098 行动教育 83,800 3,476,862 4.85
    3 603008 喜临门 177,300 3,327,921 4.64
    4 601688 华泰证券 179,200 3,153,920 4.40
    5 300049 福瑞股份 64,400 3,112,452 4.34
    6 601333 广深铁路 793,000 2,997,540 4.18
    7 002891 中宠股份 118,000 2,888,640 4.03
    8 002154 报 喜 鸟 638,700 2,797,506 3.90
    9 300251 光线传媒 312,800 2,783,920 3.88
    10 600763 通策医疗 45,100 2,643,311 3.69
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600150 中国船舶 68,500 2,788,635 3.68
    2 601166 兴业银行 146,400 2,579,568 3.40
    3 603338 浙江鼎力 41,300 2,495,346 3.29
    4 002714 牧原股份 56,700 2,472,120 3.26
    5 601117 中国化学 277,600 2,287,424 3.02
    6 002371 北方华创 6,700 2,143,263 2.83
    7 300308 中际旭创 15,000 2,068,200 2.73
    8 002475 立讯精密 52,300 2,055,913 2.71
    9 300049 福瑞股份 39,800 2,003,532 2.64
    10 002487 大金重工 73,800 1,688,544 2.23

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得研究精选混合C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    海通证券股份有限公司 95553
    中国银河证券股份有限公司 95551
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    西部证券股份有限公司 95582
    国联民生证券股份有限公司 95570
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    招商证券股份有限公司 95565
    光大证券股份有限公司 95525
    东海证券股份有限公司 95531
    东吴证券股份有限公司 95330
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    湘财证券股份有限公司 95351
    国泰海通证券股份有限公司 95521
    中泰证券股份有限公司 95538
    南京证券股份有限公司 95386
    中信证券华南股份有限公司 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    中信证券股份有限公司 95548
    华龙证券股份有限公司 95368
    国信证券股份有限公司 95536
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东北证券股份有限公司 95360
    长江证券股份有限公司 95579
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    华泰证券股份有限公司 95597
    恒泰证券股份有限公司 956088
    东方财富证券股份有限公司 95357
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    江海证券有限公司 956007
    山西证券股份有限公司 95573
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886
    天风证券股份有限公司 95391
    东方证券股份有限公司 95503
    方正证券股份有限公司 95571
    财通证券股份有限公司 95336
    东兴证券股份有限公司 95309
    西南证券股份有限公司 95355
    民生证券股份有限公司 95376
    第一创业证券股份有限公司 95358
    华福证券有限责任公司 95547
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918
    华源证券股份有限公司 95305-8
    东莞证券股份有限公司 95328
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    华瑞保险销售有限公司 952303
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
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