西部利得聚兴一年定开混合C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：010374

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

成立日期： 2021-04-29

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

封闭期采用的投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、政府机构债券、地方政府债券，和外部评级在投资级及以上的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券，以及债券回购、同业存单、银行存款等货币市场工具。在防范流动性风险的同时，满足开放期流动性的需求。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不高于30%，同业存单占基金资产的比例不超过20%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。（详见《基金合同》）

比较基准

中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

计旭

外交学院世界经济专业硕士，曾任中债资信评估有限责任公司信用分析师、华宝基金管理有限公司信用风险分析师，2019 年 8 月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

计旭

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	41,669,036.05	71.59
	>其中：债券	41,669,036.05	71.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,001,438.36	25.77
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,489,367.62	2.56
6	其他资产	48,403.08	0.08
7	合计	58,208,245.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	48,714,896.15	81.88
	>其中：债券	48,714,896.15	81.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,744,124.5	18.06
6	其他资产	38,915.4	0.07
7	合计	59,497,936.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	38,347,219.31	72.77
	>其中：债券	38,347,219.31	72.77
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	13,502,883.42	25.62
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	815,708.79	1.55
6	其他资产	30,050.08	0.06
7	合计	52,695,861.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	9,050,330	8.49
	>其中：股票	9,050,330	8.49
2	固定收益投资	74,725,530.35	70.07
	>其中：债券	74,725,530.35	70.07
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,500,000	19.22
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,585,132.32	1.49
6	其他资产	789,177.65	0.74
7	合计	106,650,170.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	16,082,780	14.91
	>其中：股票	16,082,780	14.91
2	固定收益投资	87,620,194.36	81.25
	>其中：债券	87,620,194.36	81.25
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,089,511.36	3.79
6	其他资产	51,003.93	0.05
7	合计	107,843,489.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	20,982,240	15.93
	>其中：股票	20,982,240	15.93
2	固定收益投资	103,531,752.68	78.58
	>其中：债券	103,531,752.68	78.58
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,193,428.93	5.46
6	其他资产	43,979.09	0.03
7	合计	131,751,400.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	15,051,750	11.74
	>其中：股票	15,051,750	11.74
2	固定收益投资	111,605,271.01	87.03
	>其中：债券	111,605,271.01	87.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	807,667.61	0.63
6	其他资产	777,446.8	0.61
7	合计	128,242,135.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	57,330,939.62	71.53
	>其中：债券	57,330,939.62	71.53
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	12,001,497.7	14.97
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,477,913.14	13.07
6	其他资产	340,936.92	0.43
7	合计	80,151,287.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	9,891,048	13.24
	>其中：股票	9,891,048	13.24
2	固定收益投资	62,008,049.81	83.01
	>其中：债券	62,008,049.81	83.01
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,783,806.26	3.73
6	其他资产	18,505.81	0.02
7	合计	74,701,409.88	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,531,564	10.21
	>其中：股票	7,531,564	10.21
2	固定收益投资	65,061,651.6	88.18
	>其中：债券	65,061,651.6	88.18
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,173,588.63	1.59
6	其他资产	14,777.79	0.02
7	合计	73,781,582.02	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,470,479	6.20
	>其中：股票	4,470,479	6.20
2	固定收益投资	60,349,485.19	83.70
	>其中：债券	60,349,485.19	83.70
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,094,937.31	8.45
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	998,015.52	1.38
6	其他资产	193,340.29	0.27
7	合计	72,106,257.31	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,463,297.3	10.22
	>其中：股票	7,463,297.3	10.22
2	固定收益投资	47,947,723.29	65.63
	>其中：债券	47,947,723.29	65.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,001,673.43	10.95
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,498,872.2	13.00
6	其他资产	145,776.1	0.20
7	合计	73,057,342.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	33,818,983.57	12.32
	>其中：股票	33,818,983.57	12.32
2	固定收益投资	203,681,024.1	74.22
	>其中：债券	203,681,024.1	74.22
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000	5.47
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,890,003.25	7.98
6	其他资产	21,295.47	0.01
7	合计	274,411,306.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	62,171,850.59	18.40
	>其中：股票	62,171,850.59	18.40
2	固定收益投资	262,384,205	77.65
	>其中：债券	262,384,205	77.65
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,664,189.41	2.56
6	其他资产	4,683,154.11	1.39
7	合计	337,903,399.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	61,388,958.95	18.42
	>其中：股票	61,388,958.95	18.42
2	固定收益投资	261,626,345	78.51
	>其中：债券	261,626,345	78.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,677,753.16	2.00
6	其他资产	3,543,830.94	1.06
7	合计	333,236,888.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	60,248,206.09	15.84
	>其中：股票	60,248,206.09	15.84
2	固定收益投资	260,657,865	68.53
	>其中：债券	260,657,865	68.53
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	48,000,000	12.62
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,245,404.99	1.90
6	其他资产	4,229,594.37	1.11
7	合计	380,381,070.45	100.00

按行业分类的股票投资组合

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	627,000	0.60
C	制造业	5,158,230	4.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,871,800	1.78
E	建筑业	718,300	0.68
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	675,000	0.64
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	9,050,330	8.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,163,300	1.11
C	制造业	10,782,580	10.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,325,600	2.22
E	建筑业	671,000	0.64
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	465,300	0.44
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	675,000	0.64
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	16,082,780	15.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	817,200	0.78
C	制造业	15,350,880	14.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	803,700	0.77
E	建筑业	864,000	0.83
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	638,400	0.61
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,593,060	1.52
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	915,000	0.88
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	20,982,240	20.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,998,850	8.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,092,300	1.04
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	317,000	0.30
J	金融业	1,717,300	1.64
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,040,500	0.99
N	水利、环境和公共设施管理业	1,017,900	0.97
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	867,900	0.83
S	综合	0	0.00
	合计	15,051,750	14.38

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	198,960	0.27
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	7,577,323	10.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	200,100	0.28
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,751,965	2.42
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	162,700	0.22
S	综合	0	0.00
	合计	9,891,048	13.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	286,880	0.40
C	制造业	4,224,924	5.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,073,800	1.50
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	865,590	1.21
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,080,370	1.51
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,531,564	10.52

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,961,997	4.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	180,540	0.25
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	573,392	0.80
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	277,550	0.39
M	科学研究和技术服务业	477,000	0.66
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	4,470,479	6.22

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	489,670	0.67
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,692,763.3	6.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	109,650	0.15
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	404,544	0.56
L	租赁和商务服务业	567,160	0.78
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,199,510	1.65
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,463,297.3	10.24

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,712,150	1.12
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	20,194,611.57	8.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	957,500	0.40
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	396,740	0.16
H	住宿和餐饮业	1,328,058	0.55
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,454,844	1.01
J	金融业	1,759,840	0.73
K	房地产业	1,914,948	0.79
L	租赁和商务服务业	2,100,292	0.87
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	33,818,983.57	13.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	31,464,579.86	12.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,842,240	2.34
E	建筑业	1,096,713.8	0.44
F	批发和零售业	41,098.02	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	1,095,820	0.44
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,049,191.43	1.62
J	金融业	14,567,639.68	5.84
K	房地产业	1,945,500	0.78
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,039,576	0.82
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	29,491.8	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	62,171,850.59	24.93

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,592,010	0.65
C	制造业	25,600,880.5	10.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,646,400	1.90
E	建筑业	1,983,300.53	0.81
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	681,750	0.28
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,837,667.92	1.16
J	金融业	17,440,940	7.13
K	房地产业	1,052,250	0.43
L	租赁和商务服务业	1,092,000	0.45
M	科学研究和技术服务业	4,461,760	1.82
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	61,388,958.95	25.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	15,185,402.3	6.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,372,188.39	1.78
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,679,198	2.32
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,230.4	0.00
J	金融业	31,350,640	12.80
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,648,547	1.49
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	60,248,206.09	24.59

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600820	隧道股份	110,000	718,300	0.68
2	600461	洪城环境	60,000	694,800	0.66
3	300627	华测导航	23,000	686,550	0.65
4	600096	云天化	35,000	679,700	0.65
5	002966	苏州银行	90,000	675,000	0.64
6	002371	北方华创	2,000	639,780	0.61
7	600938	中国海油	19,000	627,000	0.60
8	000960	锡业股份	40,000	619,600	0.59
9	600765	中航重机	30,000	612,000	0.58
10	000883	湖北能源	100,000	601,000	0.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300627	华测导航	25,000	703,000	0.67
2	600887	伊利股份	25,000	697,500	0.67
3	600475	华光环能	60,000	675,000	0.64
4	603867	新化股份	25,000	675,000	0.64
5	600820	隧道股份	110,000	671,000	0.64
6	000883	湖北能源	120,000	627,600	0.60
7	002422	科伦药业	20,000	611,000	0.58
8	003816	中国广核	150,000	606,000	0.58
9	600961	株冶集团	50,000	595,000	0.57
10	600461	洪城环境	60,000	588,000	0.56
11	600938	中国海油	20,000	584,600	0.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603809	豪能股份	90,000	1,066,500	1.02
2	002332	仙琚制药	80,000	1,021,600	0.98
3	002034	旺能环境	60,000	915,000	0.88
4	002223	鱼跃医疗	26,000	899,080	0.86
5	600820	隧道股份	150,000	864,000	0.83
6	000426	兴业银锡	90,000	817,200	0.78
7	000883	湖北能源	190,000	803,700	0.77
8	688066	航天宏图	19,000	802,560	0.77
9	002895	川恒股份	42,000	798,000	0.76
10	300494	盛天网络	50,000	790,500	0.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000883	湖北能源	250,000	1,085,000	1.04
2	688112	鼎阳科技	21,000	1,044,960	1.00
3	300887	谱尼测试	50,000	1,040,500	0.99
4	002034	旺能环境	65,000	1,017,900	0.97
5	300442	润泽科技	40,000	974,000	0.93
6	000617	中油资本	140,000	926,800	0.89
7	002859	洁美科技	35,000	917,000	0.88
8	601921	浙版传媒	110,000	867,900	0.83
9	002223	鱼跃医疗	25,000	861,000	0.82
10	601688	华泰证券	50,000	790,500	0.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	3,700	942,723	1.30
2	002991	甘源食品	10,000	920,900	1.27
3	000860	顺鑫农业	20,000	710,000	0.98
4	600845	宝信软件	11,500	669,300	0.92
5	600570	恒生电子	12,000	638,640	0.88
6	003000	劲仔食品	39,000	590,070	0.82
7	300502	新易盛	10,000	485,000	0.67
8	002345	潮宏基	55,000	433,400	0.60
9	600612	老凤祥	8,000	431,760	0.60
10	600557	康缘药业	13,000	416,390	0.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	4,100	919,548	1.28
2	000963	华东医药	16,000	748,800	1.05
3	002043	兔宝宝	66,000	716,760	1.00
4	600570	恒生电子	16,500	667,590	0.93
5	300015	爱尔眼科	20,000	621,400	0.87
6	001215	千味央厨	8,100	531,036	0.74
7	603288	海天味业	6,000	477,600	0.67
8	600763	通策医疗	3,000	458,970	0.64
9	603027	千禾味业	21,000	436,380	0.61
10	002304	洋河股份	2,500	401,250	0.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300595	欧普康视	13,600	561,680	0.78
2	300896	爱美客	1,100	539,352	0.75
3	300416	苏试试验	15,900	477,000	0.66
4	600559	老白干酒	16,500	393,195	0.55
5	300014	亿纬锂能	4,600	389,160	0.54
6	600570	恒生电子	11,000	372,790	0.52
7	603833	欧派家居	2,700	306,747	0.43
8	601888	中国中免	1,400	277,550	0.39
9	300274	阳光电源	2,400	265,488	0.37
10	603605	珀莱雅	1,500	244,395	0.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603345	安井食品	6,800	1,141,516	1.57
2	300015	爱尔眼科	19,000	850,630	1.17
3	600519	贵州茅台	400	818,000	1.12
4	600298	安琪酵母	16,200	789,750	1.08
5	600138	中青旅	44,000	567,160	0.78
6	300498	温氏股份	23,000	489,670	0.67
7	002043	兔宝宝	37,000	429,200	0.59
8	600383	金地集团	30,100	404,544	0.56
9	600763	通策医疗	2,000	348,880	0.48
10	603317	天味食品	11,000	313,170	0.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300498	温氏股份	123,000	2,712,150	1.12
2	603363	傲农生物	97,000	2,308,600	0.95
3	600383	金地集团	134,100	1,914,948	0.79
4	600519	贵州茅台	1,100	1,890,900	0.78
5	603596	伯特利	20,600	1,339,206	0.55
6	600754	锦江酒店	26,700	1,328,058	0.55
7	600765	中航重机	29,000	1,243,810	0.51
8	603345	安井食品	11,100	1,224,330	0.51
9	688008	澜起科技	18,100	1,218,130	0.50
10	002475	立讯精密	35,500	1,125,350	0.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601988	中国银行	2,950,000	8,997,500	3.61
2	600900	长江电力	191,200	4,340,240	1.74
3	600519	贵州茅台	1,600	3,280,000	1.32
4	600809	山西汾酒	7,480	2,362,034.4	0.95
5	603198	迎驾贡酒	31,500	2,187,675	0.88
6	600765	中航重机	42,000	2,120,580	0.85
7	603259	药明康德	17,200	2,039,576	0.82
8	600383	金地集团	150,000	1,945,500	0.78
9	600030	中信证券	71,000	1,875,110	0.75
10	600885	宏发股份	25,000	1,866,000	0.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601988	中国银行	3,410,000	10,400,500	4.25
2	601288	农业银行	1,810,000	5,321,400	2.17
3	600519	贵州茅台	2,800	5,124,000	2.09
4	600900	长江电力	211,200	4,646,400	1.90
5	603259	药明康德	29,200	4,461,760	1.82
6	600809	山西汾酒	8,980	2,833,190	1.16
7	601186	中国铁建	250,000	1,975,000	0.81
8	601012	隆基股份	20,900	1,723,832	0.70
9	600030	中信证券	68,000	1,719,040	0.70
10	603659	璞泰来	8,100	1,393,200	0.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601988	中国银行	3,220,000	9,917,600	4.05
2	601288	农业银行	3,060,000	9,271,800	3.78
3	601398	工商银行	1,281,000	6,622,770	2.70
4	601006	大秦铁路	863,100	5,679,198	2.32
5	600036	招商银行	93,000	5,039,670	2.06
6	600900	长江电力	211,200	4,359,168	1.78
7	603259	药明康德	23,300	3,648,547	1.49
8	600809	山西汾酒	8,000	3,584,000	1.46
9	600519	贵州茅台	1,500	3,085,050	1.26
10	600600	青岛啤酒	25,400	2,937,510	1.20

交易费率

管理费率(年)：0.80% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.40%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得聚兴一年定开混合C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	☑	☑	☑
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	☑	☑	☑
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	☑	☑	☑
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	☑	☑	☑
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	☑	☑	☑
江苏银行股份有限公司	95319	http://www.jsbchina.cn	☑	☑	☑
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	☑	☑	☑
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	☑	--	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	☑	☑	☑
中航证券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	☑	☑	☑
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	☑	☑	☑
华鑫证券有限责任公司	95323或4001099918	www.cfsc.com.cn	☑	☑	☑
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com	☑	☑	☑
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	--
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
诚通证券股份有限公司	95399	www.cctgsc.com.cn	☑	--	--
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	☑	☑	☑
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	www.sinosig.com	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	--	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	--

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

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