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  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周：--
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成立以来：--
西部利得合赢债券C
基金代码：675053
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2016-09-09
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：解文增
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得合赢债券C
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    基金概况
    基金全称：西部利得合赢债券型证券投资基金C
    起购金额：1元
    基金代码：675053
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
    成立日期： 2016-09-09
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；对中小企业私募债券的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    中债综合指数
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    解文增
    复旦大学管理科学与工程专业博士。曾任河南长葛市金融服务办公室金融办副主任、中原银行股份有限公司交易员、中原证券股份有限公司投资经理、德邦证券股份有限公司投资经理。2022年10月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    解文增
    复旦大学管理科学与工程专业博士。曾任河南长葛市金融服务办公室金融办副主任、中原银行股份有限公司交易员、中原证券股份有限公司投资经理、德邦证券股份有限公司投资经理。2022年10月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,329,762,239.07 99.95
    >其中：债券 2,329,762,239.07 99.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,048,337.35 0.04
    6 其他资产 19,673.39 0.00
    7 合计 2,330,830,249.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,062,737,961.74 99.89
    >其中：债券 2,062,737,961.74 99.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,166,559.98 0.10
    6 其他资产 19,449.34 0.00
    7 合计 2,064,923,971.06 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,281,118,136.64 99.87
    >其中：债券 2,281,118,136.64 99.87
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,921,301.94 0.13
    6 其他资产 66,680.1 0.00
    7 合计 2,284,106,118.68 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,185,545,649.57 99.93
    >其中：债券 2,185,545,649.57 99.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,387,670.29 0.06
    6 其他资产 60,959.95 0.00
    7 合计 2,186,994,279.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,638,655,094.42 77.95
    >其中：债券 1,638,655,094.42 77.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 367,091,639.48 17.46
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 96,553,533.58 4.59
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 2,102,300,267.48 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 487,783,428.28 99.72
    >其中：债券 487,783,428.28 99.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,176,427.56 0.24
    6 其他资产 215,601.61 0.04
    7 合计 489,175,457.45 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 775,888,474.18 99.70
    >其中：债券 775,888,474.18 99.70
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,357,926.98 0.30
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 778,246,401.16 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,061,352,320.42 99.85
    >其中：债券 1,061,352,320.42 99.85
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,580,301.92 0.15
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,062,932,622.34 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 409,759,931.5 82.66
    >其中：债券 409,759,931.5 82.66
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 85,091,040.65 17.16
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 870,244.75 0.18
    6 其他资产 5,532.64 0.00
    7 合计 495,726,749.54 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 657,479,500.31 92.74
    >其中：债券 657,479,500.31 92.74
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,051,829.56 7.06
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,388,989.77 0.20
    6 其他资产 175.52 0.00
    7 合计 708,920,495.16 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,120,522,676.36 92.58
    >其中：债券 1,120,522,676.36 92.58
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 88,057,388.37 7.28
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,774,965.09 0.15
    6 其他资产 85.51 0.00
    7 合计 1,210,355,115.33 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,165,769,597.6 99.94
    >其中：债券 1,165,769,597.6 99.94
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 752,370.73 0.06
    6 其他资产 450.33 0.00
    7 合计 1,166,522,418.66 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,085,071,769.75 99.94
    >其中：债券 2,085,071,769.75 99.94
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,259,536.56 0.06
    6 其他资产 30,074.42 0.00
    7 合计 2,086,361,380.73 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,403,223,000 98.16
    >其中：债券 2,403,223,000 98.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,082,037.63 0.09
    6 其他资产 42,845,209.16 1.75
    7 合计 2,448,150,246.79 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,269,893,750 92.77
    >其中：债券 2,269,893,750 92.77
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 138,575,917.86 5.66
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,274,185.88 0.09
    6 其他资产 35,945,313.96 1.47
    7 合计 2,446,689,167.7 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 183,798,857.4 87.43
    >其中：债券 183,798,857.4 87.43
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 21,000,148.5 9.99
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,394,029.59 1.14
    6 其他资产 3,019,898.58 1.44
    7 合计 210,212,934.07 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 222,657,200 97.52
    >其中：债券 222,657,200 97.52
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,018,007.78 0.45
    6 其他资产 4,639,743.85 2.03
    7 合计 228,314,951.63 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 260,218,000 98.32
    >其中：债券 260,218,000 98.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 626,072.37 0.24
    6 其他资产 3,821,015.67 1.44
    7 合计 264,665,088.04 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 200,735,000 98.35
    >其中：债券 200,735,000 98.35
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,015,467.59 0.50
    6 其他资产 2,346,085.58 1.15
    7 合计 204,096,553.17 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 232,744,000 92.06
    >其中：债券 232,744,000 92.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 16,000,144 6.33
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 577,647.38 0.23
    6 其他资产 3,483,264.89 1.38
    7 合计 252,805,056.27 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 214,749,000 84.25
    >其中：债券 214,749,000 84.25
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 35,075,372.62 13.76
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 879,953.54 0.35
    6 其他资产 4,203,092.92 1.65
    7 合计 254,907,419.08 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 339,618,060 67.75
    >其中：债券 339,618,060 67.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 152,536,508.8 30.43
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 694,861.14 0.14
    6 其他资产 8,459,547.39 1.69
    7 合计 501,308,977.33 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 59,040,260.5 83.29
    >其中：债券 59,040,260.5 83.29
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,120,135.18 14.28
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,018,766.66 1.44
    6 其他资产 709,324.04 1.00
    7 合计 70,888,486.38 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 44,892,589.4 87.98
    >其中：债券 44,892,589.4 87.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,001,464.68 1.96
    6 其他资产 5,133,597.09 10.06
    7 合计 51,027,651.17 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
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    >其中：债券 1,167,455 82.76
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    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 209,395.28 14.84
    6 其他资产 33,723.99 2.39
    7 合计 1,410,574.27 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,956,100 49.74
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    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,196,928.28 15.05
    6 其他资产 2,800,170.84 35.21
    7 合计 7,953,199.12 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 42,260,400 80.40
    >其中：债券 42,260,400 80.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,562,386.06 18.19
    6 其他资产 740,972.71 1.41
    7 合计 52,563,758.77 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 41,920,200 80.99
    >其中：债券 41,920,200 80.99
    > 资产支持证券 0 0.00
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    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,509,102.66 18.37
    6 其他资产 330,199.1 0.64
    7 合计 51,759,501.76 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 611,932,100 96.93
    >其中：债券 611,932,100 96.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,787,714.72 0.92
    6 其他资产 13,595,922.29 2.15
    7 合计 631,315,737.01 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
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    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
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    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    C 制造业 0 0.00
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    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
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    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
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    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
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    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240022 24附息国债22 3,700,000 371,084,049.32 18.10
    2 250003 25附息国债03 1,200,000 119,110,290.41 5.81
    3 149710 21国信13 1,000,000 103,339,797.26 5.04
    4 240203 24国开03 1,000,000 102,449,452.05 5.00
    5 240023 24附息国债23 1,000,000 102,295,690.61 4.99
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 1,100,000 115,520,342.47 5.62
    2 149710 21国信13 1,000,000 103,383,194.52 5.03
    3 240403 24农发03 1,000,000 103,253,424.66 5.02
    4 09230412 23农发清发12 1,000,000 101,385,753.42 4.93
    5 230312 23进出12 1,000,000 101,372,082.19 4.93
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 1,100,000 114,473,383.56 5.66
    2 149710 21国信13 1,000,000 104,675,556.16 5.17
    3 230312 23进出12 1,000,000 102,817,868.85 5.08
    4 2128035 21华夏银行02 1,000,000 102,799,081.97 5.08
    5 240403 24农发03 1,000,000 101,819,068.49 5.03
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2128035 21华夏银行02 1,800,000 184,211,586.89 9.13
    2 210203 21国开03 1,600,000 165,623,890.41 8.21
    3 240203 24国开03 1,500,000 153,115,409.84 7.59
    4 149710 21国信13 1,000,000 104,713,917.81 5.19
    5 230312 23进出12 1,000,000 102,254,644.81 5.07
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 2,100,000 215,443,602.74 10.76
    2 230202 23国开02 2,000,000 203,006,393.44 10.13
    3 2128035 21华夏银行02 1,800,000 183,000,747.54 9.14
    4 240202 24国开02 1,500,000 151,584,344.26 7.57
    5 042380341 23电网CP003 1,000,000 101,587,551.91 5.07
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200307 20进出07 1,100,000 115,849,468.49 28.73
    2 160303 16进出03 1,000,000 104,845,589.04 26.00
    3 230026 23附息国债26 600,000 60,762,840.66 15.07
    4 150405 15农发05 500,000 52,640,013.7 13.05
    5 230027 23附息国债27 500,000 50,174,112.02 12.44
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 160303 16进出03 1,000,000 104,046,246.58 13.38
    2 210203 21国开03 1,000,000 104,021,475.41 13.38
    3 230207 23国开07 1,000,000 100,044,836.07 12.86
    4 220313 22进出13 800,000 82,151,890.41 10.56
    5 230021 23附息国债21 700,000 69,881,459.02 8.99
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220313 22进出13 1,800,000 183,787,989.04 17.94
    2 230203 23国开03 1,100,000 112,352,884.93 10.97
    3 160303 16进出03 1,000,000 103,506,904.11 10.10
    4 220406 22农发06 1,000,000 102,524,767.12 10.01
    5 220407 22农发07 1,000,000 101,770,136.99 9.93
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210406 21农发06 1,000,000 102,334,575.34 23.67
    2 200212 20国开12 500,000 52,009,164.38 12.03
    3 210303 21进出03 500,000 51,910,698.63 12.01
    4 190409 19农发09 500,000 51,505,821.92 11.92
    5 230203 23国开03 500,000 50,124,178.08 11.60
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210406 21农发06 1,800,000 183,310,372.6 25.87
    2 190409 19农发09 1,000,000 102,552,739.73 14.48
    3 210316 21进出16 600,000 61,001,506.85 8.61
    4 200212 20国开12 500,000 51,772,383.56 7.31
    5 210303 21进出03 500,000 51,608,575.34 7.28
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210406 21农发06 1,400,000 142,237,736.99 14.46
    2 190203 19国开03 1,100,000 114,188,739.73 11.61
    3 190305 19进出05 1,000,000 103,564,821.92 10.53
    4 190409 19农发09 1,000,000 102,296,082.19 10.40
    5 220202 22国开02 800,000 81,627,989.04 8.30
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210406 21农发06 1,400,000 144,560,739.73 12.40
    2 190203 19国开03 1,100,000 113,185,780.82 9.71
    3 210316 21进出16 1,000,000 104,734,383.56 8.98
    4 190409 19农发09 1,000,000 104,419,424.66 8.96
    5 210312 21进出12 900,000 91,501,027.4 7.85
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200402 20农发02 1,800,000 183,798,000 10.07
    2 210302 21进出02 1,600,000 161,556,383.56 8.85
    3 210406 21农发06 1,400,000 143,254,405.48 7.85
    4 210407 21农发07 1,300,000 131,701,931.51 7.22
    5 210316 21进出16 1,200,000 123,896,219.18 6.79
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210407 21农发07 2,300,000 229,632,000 9.67
    2 210302 21进出02 1,800,000 180,720,000 7.61
    3 200402 20农发02 1,800,000 179,550,000 7.56
    4 210210 21国开10 1,500,000 153,240,000 6.45
    5 190308 19进出08 1,500,000 151,050,000 6.36
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190308 19进出08 2,800,000 282,240,000 12.98
    2 210407 21农发07 2,000,000 199,440,000 9.17
    3 210302 21进出02 1,800,000 180,432,000 8.30
    4 200402 20农发02 1,800,000 178,722,000 8.22
    5 210008 21附息国债08 1,300,000 130,208,000 5.99
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190308 19进出08 900,000 90,612,000 43.14
    2 190207 19国开07 300,000 30,180,000 14.37
    3 180212 18国开12 200,000 20,066,000 9.55
    4 210203 21国开03 200,000 20,058,000 9.55
    5 210301 21进出01 200,000 20,024,000 9.53
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180409 18农发09 300,000 30,111,000 14.49
    2 200012 20附息国债12 200,000 20,364,000 9.80
    3 190207 19国开07 200,000 20,078,000 9.66
    4 190202 19国开02 200,000 20,058,000 9.65
    5 012002997 20常城建SCP011 200,000 20,042,000 9.65
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180409 18农发09 300,000 30,213,000 14.63
    2 200012 20附息国债12 200,000 20,302,000 9.83
    3 012001603 20青岛国信SCP002 200,000 20,040,000 9.71
    4 012002336 20武汉地产SCP005 200,000 20,008,000 9.69
    5 012002997 20常城建SCP011 200,000 19,968,000 9.67
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180409 18农发09 300,000 30,279,000 14.85
    2 012003163 20大同煤矿SCP020 200,000 20,006,000 9.81
    3 012001603 20青岛国信SCP002 200,000 19,952,000 9.79
    4 012002997 20常城建SCP011 200,000 19,860,000 9.74
    5 101900619 19晋煤MTN001 100,000 10,185,000 5.00
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180409 18农发09 500,000 50,915,000 24.88
    2 180212 18国开12 500,000 50,785,000 24.82
    3 190202 19国开02 300,000 30,270,000 14.79
    4 140203 14国开03 200,000 20,380,000 9.96
    5 200205 20国开05 200,000 19,886,000 9.72
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180409 18农发09 500,000 51,265,000 25.08
    2 180212 18国开12 500,000 51,090,000 25.00
    3 190202 19国开02 300,000 30,456,000 14.90
    4 190215 19国开15 200,000 20,656,000 10.11
    5 140203 14国开03 200,000 20,616,000 10.09
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180212 18国开12 1,000,000 101,530,000 25.30
    2 190202 19国开02 800,000 80,376,000 20.03
    3 180409 18农发09 500,000 51,030,000 12.72
    4 180208 18国开08 500,000 50,900,000 12.69
    5 140203 14国开03 300,000 30,972,000 7.72
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190206 19国开06 200,000 19,994,000 28.24
    2 019611 19国债01 101,360 10,134,986.4 14.31
    3 190405 19农发05 100,000 9,986,000 14.10
    4 108602 国开1704 94,310 9,497,960.1 13.42
    5 018007 国开1801 90,120 9,120,144 12.88
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 160420 16农发20 430,000 43,017,200 84.39
    2 108602 国开1704 13,500 1,363,635 2.68
    3 019611 19国债01 4,500 449,640 0.88
    4 019608 18国债26 500 50,010 0.10
    5 018007 国开1801 120 12,104.4 0.02
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 5,500 550,055 40.92
    2 010107 21国债⑺ 4,000 412,720 30.70
    3 018006 国开1702 2,000 204,680 15.23
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 19,500 1,958,580 27.48
    2 010107 21国债⑺ 13,000 1,338,350 18.78
    3 010303 03国债⑶ 3,500 352,870 4.95
    4 018006 国开1702 3,000 306,300 4.30
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170205 17国开05 420,000 42,260,400 80.54
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170205 17国开05 420,000 41,920,200 81.11
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170205 17国开05 1,110,000 109,901,100 21.73
    2 170211 17国开11 900,000 89,991,000 17.79
    3 111771021 17重庆三峡银行CD037 500,000 48,805,000 9.65
    4 111772165 17桂林银行CD199 500,000 48,795,000 9.65
    5 111784867 17南京银行CD155 500,000 48,375,000 9.56

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                                      托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.05%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）-30天以内0.10%
    30天（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得合赢债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2023-07-27 2023-07-27 2023-07-28 0.320
    2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 0.400
    2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 0.500
    2018-02-23 2018-02-23 2018-02-26 0.100
    2017-11-27 2017-11-27 2017-11-28 0.050
    2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 0.133
    2017-05-24 2017-05-24 2017-05-25 0.060
    2017-03-20 2017-03-20 2017-03-21 0.070
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    保险
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