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  • 七日年化
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
西部利得天添金货币B
基金代码：675072
--
七日年化收益率
--
每万份收益（元）
  • 基金状态：暂停申购
  • 风险等级：R1低风险
  • 成立日期： 2016-12-05
  • 起购金额：0.01元
  • 基金经理：张英
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    基金概况
    基金全称：西部利得天添金货币市场基金B
    起购金额：0.01元
    基金代码：675072
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    成立日期： 2016-12-05
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：货币型基金
    投资理念
    本基金在控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下，力求为投资者提供稳定的投资收益。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括：利率策略、信用债券、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及其他金融工具投资策略。
    投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    同期七天通知存款利率（税后）
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 359,397,108.73 75.20
    >其中：债券 359,397,108.73 75.20
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 103,021,527.11 21.55
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 15,531,105.95 3.25
    4 其他资产 1,221.62 0.00
    5 合计 477,950,963.41 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 390,364,749.58 62.58
    >其中：债券 390,364,749.58 62.58
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 165,066,507.23 26.46
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 68,331,153.43 10.95
    4 其他资产 51,504.52 0.01
    5 合计 623,813,914.76 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 342,381,889.33 55.86
    >其中：债券 342,381,889.33 55.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 194,063,574.3 31.66
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 74,493,102.97 12.15
    4 其他资产 2,000,389 0.33
    5 合计 612,938,955.6 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 585,986,903.2 56.19
    >其中：债券 585,986,903.2 56.19
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 342,268,455.22 32.82
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 110,565,847.35 10.60
    4 其他资产 4,000,578.91 0.38
    5 合计 1,042,821,784.68 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 845,075,399.92 58.47
    >其中：债券 845,075,399.92 58.47
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 518,483,792.97 35.87
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 81,745,053.62 5.66
    4 其他资产 61,478.76 0.00
    5 合计 1,445,365,725.27 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 257,203,781.22 54.14
    >其中：债券 257,203,781.22 54.14
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 161,063,111.26 33.90
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 56,779,749.13 11.95
    4 其他资产 1,573.87 0.00
    5 合计 475,048,215.48 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 637,853,186.71 60.12
    >其中：债券 637,853,186.71 60.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 380,152,755.28 35.83
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 42,585,907.46 4.01
    4 其他资产 422,201.11 0.04
    5 合计 1,061,014,050.56 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 359,859,842.31 62.59
    >其中：债券 359,859,842.31 62.59
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 163,560,570.41 28.45
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 51,402,403.58 8.94
    4 其他资产 118,696.54 0.02
    5 合计 574,941,512.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 298,518,306.39 46.71
    >其中：债券 298,518,306.39 46.71
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 228,671,462.85 35.78
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 111,832,441.27 17.50
    4 其他资产 5,435.59 0.00
    5 合计 639,027,646.1 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 570,673,788.24 53.11
    >其中：债券 570,673,788.24 53.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 423,220,441.38 39.39
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 80,405,667.44 7.48
    4 其他资产 260,120 0.02
    5 合计 1,074,560,017.06 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 142,743,850.04 56.95
    >其中：债券 142,743,850.04 56.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 92,520,757.69 36.91
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 15,377,069.65 6.13
    4 其他资产 9,437.16 0.00
    5 合计 250,651,114.54 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 34,872,558.91 40.52
    >其中：债券 34,872,558.91 40.52
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 49,332,881.56 57.32
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 1,837,915.81 2.14
    4 其他资产 20,050 0.02
    5 合计 86,063,406.28 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 52,896,511.79 53.05
    >其中：债券 52,896,511.79 53.05
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 36,591,368.44 36.70
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 10,219,003.27 10.25
    4 其他资产 60 0.00
    5 合计 99,706,943.5 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 59,808,796.03 38.66
    >其中：债券 59,808,796.03 38.66
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 54,680,515.04 35.35
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 40,059,137.43 25.89
    4 其他资产 156,178.73 0.10
    5 合计 154,704,627.23 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 264,551,549.01 69.16
    >其中：债券 264,551,549.01 69.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 96,189,737.17 25.15
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 21,740,217.73 5.68
    4 其他资产 49,606.82 0.01
    5 合计 382,531,110.73 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 139,742,846.59 67.92
    >其中：债券 139,742,846.59 67.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 64,434,449.53 31.32
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 1,562,430.67 0.76
    4 其他资产 18,256.61 0.01
    5 合计 205,757,983.4 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 79,875,854.94 59.16
    >其中：债券 79,875,854.94 59.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 42,645,409.34 31.59
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 12,417,544.47 9.20
    4 其他资产 71,247.36 0.05
    5 合计 135,010,056.11 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 159,668,828.57 56.38
    >其中：债券 159,668,828.57 56.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 102,584,963.88 36.23
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 20,554,033.24 7.26
    4 其他资产 376,873.02 0.13
    5 合计 283,184,698.71 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 234,585,259.03 59.44
    >其中：债券 234,585,259.03 59.44
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 143,416,015.12 36.34
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 16,439,074.74 4.17
    4 其他资产 225,088.27 0.06
    5 合计 394,665,437.16 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 189,856,045.82 53.67
    >其中：债券 189,856,045.82 53.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 123,407,990.47 34.89
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 6,271,668.61 1.77
    4 其他资产 34,182,189.67 9.66
    5 合计 353,717,894.57 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 159,600,681.3 51.05
    >其中：债券 159,600,681.3 51.05
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 61,720,552.57 19.74
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 63,893,237.49 20.44
    4 其他资产 27,443,602.73 8.78
    5 合计 312,658,074.09 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 179,480,828.68 49.34
    >其中：债券 179,480,828.68 49.34
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 112,286,885.36 30.87
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 71,704,353.59 19.71
    4 其他资产 323,713.6 0.09
    5 合计 363,795,781.23 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 329,465,015.79 51.90
    >其中：债券 329,465,015.79 51.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 225,121,208.82 35.46
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 79,524,536.85 12.53
    4 其他资产 710,871.13 0.11
    5 合计 634,821,632.59 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 160,740,703.3 38.14
    >其中：债券 160,740,703.3 38.14
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 134,894,615.58 32.01
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 74,240,124.02 17.62
    4 其他资产 51,548,891.36 12.23
    5 合计 421,424,334.26 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 184,609,911.03 54.44
    >其中：债券 184,609,911.03 54.44
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 76,149,647.5 22.46
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 78,088,839.43 23.03
    4 其他资产 229,854.52 0.07
    5 合计 339,078,252.48 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 33,603,323.46 19.04
    >其中：债券 33,603,323.46 19.04
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 67,000,245 37.97
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 75,604,664.13 42.85
    4 其他资产 251,921.53 0.14
    5 合计 176,460,154.12 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 63,942,894.97 60.27
    >其中：债券 63,942,894.97 60.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 39,026,298.54 36.78
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 3,034,910.92 2.86
    4 其他资产 93,128.94 0.09
    5 合计 106,097,233.37 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 23,817,041.59 34.57
    >其中：债券 23,817,041.59 34.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 20,370,150.56 29.56
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 24,602,355.03 35.71
    4 其他资产 112,573.49 0.16
    5 合计 68,902,120.67 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 67,600,522.83 80.43
    >其中：债券 67,600,522.83 80.43
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 12,010,135.02 14.29
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 4,203,582.47 5.00
    4 其他资产 235,565.62 0.28
    5 合计 84,049,805.94 100.00
    前十名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112411072 24平安银行CD072 300,000 29,916,550.74 7.00
    2 112403140 24农业银行CD140 300,000 29,892,118.36 6.99
    3 112409174 24浦发银行CD174 300,000 29,876,526.55 6.99
    4 072410166 24上海证券CP002 200,000 20,174,656.12 4.72
    5 012483811 24浙交投SCP021 200,000 20,101,311.18 4.70
    6 012580500 25华能SCP002 200,000 20,032,920.63 4.69
    7 112402061 24工商银行CD061 200,000 19,935,400.27 4.66
    8 112514035 25江苏银行CD035 200,000 19,935,217.25 4.66
    9 112414117 24江苏银行CD117 200,000 19,933,177.68 4.66
    10 112505114 25建设银行CD114 200,000 19,925,992.23 4.66
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112410065 24兴业银行CD065 300,000 29,906,151.01 5.06
    2 112422025 24邮储银行CD025 300,000 29,898,228.83 5.05
    3 112403037 24农业银行CD037 300,000 29,887,058.88 5.05
    4 112472790 24徽商银行CD242 300,000 29,878,334.22 5.05
    5 112404009 24中国银行CD009 200,000 19,948,843.92 3.37
    6 112499708 24徽商银行CD085 200,000 19,939,348.41 3.37
    7 112422017 24邮储银行CD017 200,000 19,938,915.58 3.37
    8 112408104 24中信银行CD104 200,000 19,935,298.57 3.37
    9 112419400 24恒丰银行CD400 200,000 19,856,161.35 3.36
    10 112405154 24建设银行CD154 120,000 11,923,185.42 2.02
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112403037 24农业银行CD037 300,000 29,741,344.86 5.50
    2 112482957 24桂林银行CD141 250,000 24,972,790.52 4.62
    3 112418035 24华夏银行CD035 230,000 22,936,925.54 4.24
    4 2404114 24农发贴现14 200,000 19,970,609.99 3.69
    5 112492856 24唐山银行CD043 200,000 19,946,602.11 3.69
    6 112480376 24四川银行CD081 200,000 19,923,572.71 3.68
    7 112480490 24台州银行CD026 200,000 19,922,136.43 3.68
    8 112409105 24浦发银行CD105 200,000 19,910,385.32 3.68
    9 112483117 24广州银行CD059 200,000 19,878,716.7 3.67
    10 112419210 24恒丰银行CD210 200,000 19,824,779.41 3.66
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112303155 23农业银行CD155 500,000 49,956,267.96 5.24
    2 112405139 24建设银行CD139 500,000 49,881,040.14 5.23
    3 112303199 23农业银行CD199 500,000 49,783,939.63 5.22
    4 112490916 24昆仑银行CD004 400,000 39,961,972.64 4.19
    5 112481543 24天津银行CD218 300,000 29,863,354.26 3.13
    6 112480490 24台州银行CD026 300,000 29,736,658 3.12
    7 2404105 24农发贴现05 240,000 23,954,996.06 2.51
    8 112418035 24华夏银行CD035 230,000 22,825,755.71 2.39
    9 112383612 23广西北部湾银行CD256 200,000 19,975,205.85 2.09
    10 112491402 24九江银行CD021 200,000 19,973,929.83 2.09
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112411009 24平安银行CD009 500,000 49,947,234.77 3.62
    2 112414057 24江苏银行CD057 500,000 49,926,387.68 3.62
    3 112416048 24上海银行CD048 500,000 49,926,387.68 3.62
    4 112308116 23中信银行CD116 500,000 49,851,575.35 3.61
    5 112303107 23农业银行CD107 500,000 49,811,862.9 3.61
    6 112303108 23农业银行CD108 500,000 49,809,290.47 3.61
    7 112372814 23重庆农村商行CD165 500,000 49,794,035.34 3.61
    8 112303199 23农业银行CD199 500,000 49,515,911.02 3.59
    9 112494004 24桂林银行CD046 350,000 34,858,515.02 2.52
    10 230206 23国开06 330,000 33,615,796.85 2.43
    11 112304067 23中国银行CD067 330,000 32,799,690.16 2.38
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112304067 23中国银行CD067 330,000 32,593,830.2 7.70
    2 112312078 23北京银行CD078 240,000 23,907,014.8 5.65
    3 112392716 23珠海华润银行CD014 200,000 19,945,126.26 4.71
    4 112385840 23广州农村商业银行CD098 200,000 19,930,776.83 4.71
    5 112303063 23农业银行CD063 200,000 19,861,816.79 4.69
    6 112317058 23光大银行CD058 150,000 14,936,042.94 3.53
    7 239963 23贴现国债63 140,000 13,987,452.85 3.30
    8 112303257 23农业银行CD257 140,000 13,921,092.02 3.29
    9 239940 23贴现国债40 100,000 9,996,635.95 2.36
    10 112380569 23湖南银行CD088 100,000 9,956,907.38 2.35
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112396894 23广州农村商业银行CD046 500,000 49,941,646.34 4.71
    2 112309017 23浦发银行CD017 500,000 49,895,612.71 4.70
    3 112307004 23招商银行CD004 500,000 49,887,872.98 4.70
    4 112307005 23招商银行CD005 500,000 49,864,539.64 4.70
    5 112208198 22中信银行CD198 500,000 49,742,324.63 4.69
    6 112214228 22江苏银行CD228 500,000 49,736,930.07 4.69
    7 239943 23贴现国债43 300,000 29,970,095.04 2.83
    8 112211123 22平安银行CD123 300,000 29,964,559.44 2.83
    9 012380906 23知识城SCP002 200,000 20,269,219.02 1.91
    10 112382440 23富邦华一银行CD060 200,000 19,988,968.48 1.88
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112322005 23邮储银行CD005 350,000 34,986,488.42 6.27
    2 2304113 23农发贴现13 280,000 27,938,492.85 5.01
    3 012381960 23大唐发电SCP002 200,000 20,030,487.03 3.59
    4 112209129 22浦发银行CD129 200,000 19,976,287.42 3.58
    5 112284181 22广西北部湾银行CD296 200,000 19,961,480.17 3.58
    6 112214151 22江苏银行CD151 200,000 19,912,352.02 3.57
    7 112320083 23广发银行CD083 200,000 19,899,276.91 3.57
    8 112397238 23天津银行CD149 200,000 19,841,066.46 3.56
    9 112270108 22东莞银行CD253 200,000 19,837,347.07 3.56
    10 112398679 23珠海华润银行CD080 200,000 19,822,972.77 3.55
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112204020 22中国银行CD020 300,000 29,976,821.22 4.89
    2 112390897 23成都银行CD015 300,000 29,959,449.92 4.88
    3 112392474 23宁波银行CD019 300,000 29,911,798.18 4.88
    4 2204105 22农发贴现05 250,000 24,981,755.37 4.07
    5 112298674 22杭州银行CD127 250,000 24,937,673.72 4.07
    6 012381098 23华能SCP007 200,000 20,006,938 3.26
    7 112203036 22农业银行CD036 200,000 19,967,570.44 3.26
    8 112299539 22宁波银行CD127 200,000 19,934,328.8 3.25
    9 112319062 23恒丰银行CD062 200,000 19,925,443.55 3.25
    10 112395126 23天津银行CD104 200,000 19,886,340.04 3.24
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112203013 22农业银行CD013 700,000 69,680,652.85 6.49
    2 112211002 22平安银行CD002 500,000 49,984,653.53 4.65
    3 112209025 22浦发银行CD025 500,000 49,871,834.84 4.64
    4 112220031 22广发银行CD031 500,000 49,828,852.42 4.64
    5 112271894 22苏州银行CD379 500,000 49,804,803.83 4.64
    6 112272768 22宁波银行CD343 400,000 39,967,168.35 3.72
    7 112204005 22中国银行CD005 400,000 39,859,034.03 3.71
    8 112208012 22中信银行CD012 300,000 29,921,474.11 2.79
    9 112217214 22光大银行CD214 300,000 29,881,520.65 2.78
    10 229959 22贴现国债59 270,000 26,973,765.49 2.51
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112216157 22上海银行CD157 200,000 19,992,775.09 7.98
    2 112111245 21平安银行CD245 140,000 13,972,911.32 5.58
    3 229938 22贴现国债38 110,000 10,987,372.32 4.39
    4 112105224 21建设银行CD224 100,000 9,986,107.89 3.99
    5 112114131 21江苏银行CD131 100,000 9,985,483.63 3.99
    6 112109294 21浦发银行CD294 100,000 9,978,544.1 3.98
    7 112108164 21中信银行CD164 100,000 9,977,117.93 3.98
    8 112286685 22广州农村商业银行CD100 100,000 9,970,732.88 3.98
    9 112109299 21浦发银行CD299 100,000 9,970,666.45 3.98
    10 112220016 22广发银行CD016 90,000 8,984,474.83 3.59
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112118265 21华夏银行CD265 130,000 12,918,027.48 15.03
    2 112113161 21浙商银行CD161 70,000 6,983,957.94 8.13
    3 112117122 21光大银行CD122 60,000 5,995,759.82 6.98
    4 229914 22贴现国债14 50,000 4,997,932.51 5.82
    5 112114116 21江苏银行CD116 40,000 3,976,881.16 4.63
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112109153 21浦发银行CD153 100,000 9,993,083.42 10.03
    2 112108082 21中信银行CD082 100,000 9,992,509.77 10.03
    3 112217013 22光大银行CD013 100,000 9,976,376.46 10.02
    4 112118129 21华夏银行CD129 100,000 9,962,037.98 10.00
    5 112116198 21上海银行CD198 80,000 7,986,011.77 8.02
    6 229906 22贴现国债06 50,000 4,986,492.39 5.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112104025 21中国银行CD025 200,000 19,972,652 12.92
    2 112118031 21华夏银行CD031 200,000 19,919,437.29 12.88
    3 112108040 21中信银行CD040 100,000 9,962,529.8 6.44
    4 112103019 21农业银行CD019 100,000 9,954,176.94 6.44
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112197519 21宁波银行CD078 500,000 49,952,613.24 13.09
    2 112012128 20北京银行CD128 400,000 39,935,911.19 10.47
    3 112010435 20兴业银行CD435 300,000 29,956,711.06 7.85
    4 112111161 21平安银行CD161 300,000 29,954,479.21 7.85
    5 112113146 21浙商银行CD146 200,000 19,966,626.18 5.23
    6 112014212 20江苏银行CD212 200,000 19,930,747.18 5.22
    7 112103014 21农业银行CD014 200,000 19,930,522.39 5.22
    8 112008252 20中信银行CD252 100,000 9,990,814.78 2.62
    9 2103684 21进出684 100,000 9,990,560.26 2.62
    10 112009424 20浦发银行CD424 100,000 9,990,187.11 2.62
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112005060 20建设银行CD060 300,000 29,949,170.31 14.57
    2 112113095 21浙商银行CD095 300,000 29,940,703.95 14.56
    3 112003126 20农业银行CD126 200,000 19,972,877.43 9.72
    4 112004095 20中国银行CD095 200,000 19,954,170.01 9.71
    5 219901 21贴现国债01 100,000 9,994,642.19 4.86
    6 112004085 20中国银行CD085 100,000 9,983,038.59 4.86
    7 112116113 21上海银行CD113 100,000 9,979,776.63 4.85
    8 112011202 20平安银行CD202 100,000 9,968,467.48 4.85
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112096892 20徽商银行CD028 200,000 19,981,579.78 14.83
    2 112113005 21浙商银行CD005 200,000 19,962,599 14.82
    3 2103661 21进出661 100,000 9,992,361.08 7.42
    4 112011089 20平安银行CD089 100,000 9,984,753.95 7.41
    5 112109032 21浦发银行CD032 100,000 9,981,217.67 7.41
    6 112115040 21民生银行CD040 100,000 9,973,343.46 7.40
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112009020 20浦发银行CD020 200,000 19,966,761.08 7.06
    2 112010050 20兴业银行CD050 200,000 19,949,631.5 7.05
    3 112003083 20农业银行CD083 200,000 19,943,357.57 7.05
    4 200201 20国开01 100,000 10,003,451.25 3.54
    5 209933 20贴现国债33 100,000 9,990,150 3.53
    6 112011266 20平安银行CD266 100,000 9,983,907.82 3.53
    7 112004088 20中国银行CD088 100,000 9,980,247.89 3.53
    8 112084064 20南京银行CD095 100,000 9,979,468.95 3.53
    9 112004086 20中国银行CD086 100,000 9,977,968.9 3.53
    10 112009477 20浦发银行CD477 100,000 9,975,294.29 3.53
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111970032 19杭州银行CD101 300,000 29,968,597.66 7.60
    2 112004038 20中国银行CD038 300,000 29,946,975.14 7.60
    3 112016126 20上海银行CD126 300,000 29,903,874.86 7.58
    4 111905149 19建设银行CD149 200,000 19,980,402.45 5.07
    5 112003053 20农业银行CD053 200,000 19,969,319.4 5.06
    6 112003055 20农业银行CD055 200,000 19,967,688.68 5.06
    7 112018253 20华夏银行CD253 200,000 19,946,618.47 5.06
    8 111915548 19民生银行CD548 200,000 19,937,652.2 5.06
    9 200201 20国开01 100,000 10,027,826.12 2.54
    10 112018210 20华夏银行CD210 100,000 9,985,278.65 2.53
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111915297 19民生银行CD297 400,000 39,979,420.92 11.31
    2 111905088 19建设银行CD088 300,000 29,986,339.56 8.49
    3 111909272 19浦发银行CD272 300,000 29,958,884.69 8.48
    4 111904057 19中国银行CD057 200,000 19,979,435.44 5.65
    5 111904073 19中国银行CD073 200,000 19,961,914.78 5.65
    6 200201 20国开01 100,000 10,052,114.27 2.84
    7 111981987 19郑州银行CD131 100,000 9,995,310.92 2.83
    8 209917 20贴现国债17 100,000 9,995,070.01 2.83
    9 111917061 19光大银行CD061 100,000 9,982,883.46 2.82
    10 112093632 20江苏江南农村商业银行CD013 100,000 9,964,671.77 2.82
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111915129 19民生银行CD129 500,000 49,967,749.91 16.00
    2 111921173 19渤海银行CD173 200,000 19,947,046.82 6.39
    3 111917061 19光大银行CD061 200,000 19,877,034.87 6.36
    4 190206 19国开06 100,000 9,999,788.45 3.20
    5 111914127 19江苏银行CD127 100,000 9,993,887.38 3.20
    6 112010040 20兴业银行CD040 100,000 9,983,719.03 3.20
    7 111914153 19江苏银行CD153 100,000 9,974,852.11 3.19
    8 199948 19贴现国债48 100,000 9,971,349.76 3.19
    9 112091805 20杭州银行CD032 100,000 9,969,831.16 3.19
    10 112093632 20江苏江南农村商业银行CD013 100,000 9,915,421.81 3.17
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111915566 19民生银行CD566 300,000 29,879,025.61 8.22
    2 111916366 19上海银行CD366 200,000 19,986,035.02 5.50
    3 111916372 19上海银行CD372 200,000 19,974,153.15 5.50
    4 111915531 19民生银行CD531 200,000 19,947,730.53 5.49
    5 111905002 19建设银行CD002 200,000 19,935,610.89 5.48
    6 111915071 19民生银行CD071 200,000 19,910,701.05 5.48
    7 190206 19国开06 100,000 9,998,916.99 2.75
    8 111911004 19平安银行CD004 100,000 9,992,707.08 2.75
    9 111914236 19江苏银行CD236 100,000 9,989,690.95 2.75
    10 111910070 19兴业银行CD070 100,000 9,959,781.48 2.74
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111916193 19上海银行CD193 500,000 49,949,485.02 7.87
    2 111813142 18浙商银行CD142 500,000 49,934,419.58 7.87
    3 111910028 19兴业银行CD028 300,000 29,947,750.89 4.72
    4 190201 19国开01 200,000 19,999,574.65 3.15
    5 111811286 18平安银行CD286 200,000 19,979,848.13 3.15
    6 111990543 19中原银行CD007 200,000 19,973,653.32 3.15
    7 111914019 19江苏银行CD019 200,000 19,973,135.87 3.15
    8 111909238 19浦发银行CD238 200,000 19,968,079.65 3.15
    9 111887307 18徽商银行CD160 200,000 19,965,879.65 3.15
    10 111983163 19宁波银行CD145 200,000 19,964,421.91 3.15
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111810482 18兴业银行CD482 500,000 49,950,923.05 12.29
    2 111818314 18华夏银行CD314 300,000 29,938,865.24 7.37
    3 111908077 19中信银行CD077 300,000 29,908,619.43 7.36
    4 111881025 18杭州银行CD056 200,000 19,973,838.94 4.92
    5 190201 19国开01 100,000 9,997,478.38 2.46
    6 111808251 18中信银行CD251 100,000 9,987,835.19 2.46
    7 111815548 18民生银行CD548 100,000 9,983,142.8 2.46
    8 019611 19国债01 10,000 1,000,000.27 0.25
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111809430 18浦发银行CD430 500,000 49,995,896.58 14.75
    2 111813055 18浙商银行CD055 300,000 29,958,573.99 8.84
    3 111819147 18恒丰银行CD147 200,000 19,983,714.38 5.90
    4 111821155 18渤海银行CD155 200,000 19,958,870.28 5.89
    5 111810631 18兴业银行CD631 100,000 9,999,239.3 2.95
    6 111872942 18天津银行CD382 100,000 9,999,193.76 2.95
    7 111814128 18江苏银行CD128 100,000 9,985,088.51 2.95
    8 111815545 18民生银行CD545 100,000 9,983,901.85 2.95
    9 111807155 18招商银行CD155 100,000 9,977,131.43 2.94
    10 111916039 19上海银行CD039 100,000 9,967,013.58 2.94
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111892301 18南京银行CD027 100,000 9,946,761.64 5.70
    2 111809399 18浦发银行CD399 100,000 9,932,175.62 5.69
    3 111809289 18浦发银行CD289 100,000 9,917,965.93 5.68
    4 018005 国开1701 38,010 3,806,420.27 2.18
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111816105 18上海银行CD105 200,000 19,990,837.01 18.87
    2 111894956 18宁波银行CD054 100,000 9,994,775.03 9.43
    3 111809266 18浦发银行CD266 100,000 9,992,751.41 9.43
    4 111719332 17恒丰银行CD332 100,000 9,981,730.95 9.42
    5 111713115 17浙商银行CD115 100,000 9,974,406.43 9.41
    6 018005 国开1701 40,000 4,008,394.14 3.78
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111897728 18宁波银行CD090 100,000 9,936,483.94 14.44
    2 111713115 17浙商银行CD115 100,000 9,868,086.62 14.34
    3 018005 国开1701 40,000 4,012,471.03 5.83
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111719210 17恒丰银行CD210 100,000 9,987,819.07 12.81
    2 111816086 18上海银行CD086 100,000 9,976,268.16 12.79
    3 111810040 18兴业银行CD040 100,000 9,970,922.61 12.79
    4 111890741 18宁波银行CD002 100,000 9,970,435.28 12.78
    5 111809027 18浦发银行CD027 100,000 9,969,720.41 12.78
    6 111890835 18徽商银行CD020 100,000 9,968,781.58 12.78
    7 019563 17国债09 67,590 6,757,994.94 8.67
    8 019540 16国债12 10,000 998,580.78 1.28

    交易费率

    管理费率(年)：0.15%                                            托管费率(年)：0.05%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.01%    

    赎回费率

    赎回费率：0.00%    

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    基金净值
    西部利得天添金货币B
    -
    净值日期每万份收益（元）七日年化收益率
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
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    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    平安银行行E通互联网平台 95511 www.etbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国邮政储蓄银行股份有限公司 40088-95580 www.psbc.com ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ -- --
    江苏银行股份有限公司 95319 http://www.jsbchina.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
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    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ☑ ☑ ☑
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
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    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
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    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
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    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
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    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
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    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
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    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
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    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
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    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 trade.zhengtongfunds.com/index ☑ ☑ ☑
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    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
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    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com.cn ☑ ☑ --
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