• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来：--
西部利得聚享一年定开债券A
基金代码：007377
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：暂停申购
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2019-06-27
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：张英、李安然
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得聚享一年定开债券A
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    基金概况
    基金全称：西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A
    起购金额：1元
    基金代码：007377
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    成立日期： 2019-06-27
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    中债-综合全价(总值)指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,477,597,643.74 99.03
    >其中：债券 1,477,597,643.74 99.03
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,466,974.37 0.97
    6 其他资产 4,223.04 0.00
    7 合计 1,492,068,841.15 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,425,308,021.42 99.92
    >其中：债券 1,425,308,021.42 99.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,136,991.94 0.08
    6 其他资产 4,495.89 0.00
    7 合计 1,426,449,509.25 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,489,962,508.31 99.91
    >其中：债券 1,489,962,508.31 99.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,348,538.21 0.09
    6 其他资产 3,567.73 0.00
    7 合计 1,491,314,614.25 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,521,485,007.12 99.81
    >其中：债券 1,521,485,007.12 99.81
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,819,194.97 0.18
    6 其他资产 1,910.49 0.00
    7 合计 1,524,306,112.58 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,465,456,951.86 99.55
    >其中：债券 1,465,456,951.86 99.55
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,622,185.56 0.31
    6 其他资产 1,962,838.25 0.13
    7 合计 1,472,041,975.67 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,445,440,384.07 99.75
    >其中：债券 1,445,440,384.07 99.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,656,307.82 0.25
    6 其他资产 1,822.65 0.00
    7 合计 1,449,098,514.54 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,432,066,181.43 99.77
    >其中：债券 1,432,066,181.43 99.77
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,128,952.5 0.22
    6 其他资产 233,133.37 0.02
    7 合计 1,435,428,267.3 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,417,838,789.78 99.83
    >其中：债券 1,417,838,789.78 99.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,453,553.19 0.17
    6 其他资产 5,669.09 0.00
    7 合计 1,420,298,012.06 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,409,758,342 99.90
    >其中：债券 1,409,758,342 99.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,425,382.95 0.10
    6 其他资产 16,424.42 0.00
    7 合计 1,411,200,149.37 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,324,385,116.17 99.86
    >其中：债券 1,324,385,116.17 99.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,888,250.42 0.14
    6 其他资产 12,604.36 0.00
    7 合计 1,326,285,970.95 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,214,112,083.82 99.86
    >其中：债券 1,214,112,083.82 99.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,644,434.15 0.14
    6 其他资产 3,299.55 0.00
    7 合计 1,215,759,817.52 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 127,336,793.1 99.28
    >其中：债券 127,336,793.1 99.28
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 922,951.03 0.72
    6 其他资产 1,839.58 0.00
    7 合计 128,261,583.71 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 126,708,484.34 99.17
    >其中：债券 126,708,484.34 99.17
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,053,128.78 0.82
    6 其他资产 4,066.5 0.00
    7 合计 127,765,679.62 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 120,908,800 93.40
    >其中：债券 120,908,800 93.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 4,940,127.41 3.82
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,278,436.32 0.99
    6 其他资产 2,328,754.11 1.80
    7 合计 129,456,117.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 93,510,200 92.40
    >其中：债券 93,510,200 92.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 5,850,128.78 5.78
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 456,663 0.45
    6 其他资产 1,382,540.72 1.37
    7 合计 101,199,532.5 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 202,010,680 74.64
    >其中：债券 202,010,680 74.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 62,796,494.19 23.20
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,588,588.09 0.59
    6 其他资产 4,236,875.6 1.57
    7 合计 270,632,637.88 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 370,770,500 97.23
    >其中：债券 370,770,500 97.23
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,170,805 0.57
    6 其他资产 8,394,292.45 2.20
    7 合计 381,335,597.45 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 373,446,200 95.61
    >其中：债券 373,446,200 95.61
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,070,135.11 2.58
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,796,243.64 0.46
    6 其他资产 5,288,497.87 1.35
    7 合计 390,601,076.62 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 344,426,400 98.91
    >其中：债券 344,426,400 98.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 627,723.76 0.18
    6 其他资产 3,155,263.66 0.91
    7 合计 348,209,387.42 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 75,779,500 29.06
    >其中：债券 75,779,500 29.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 94,950,582.43 36.41
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 66,308,699.09 25.43
    6 其他资产 23,709,802.05 9.09
    7 合计 260,748,583.57 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 348,504,522 87.26
    >其中：债券 348,504,522 87.26
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 39,600,259.4 9.92
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,429,115.03 0.61
    6 其他资产 8,853,648.5 2.22
    7 合计 399,387,544.93 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 383,483,823 93.02
    >其中：债券 383,483,823 93.02
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,000,150 4.85
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,558,191.49 0.38
    6 其他资产 7,213,987.76 1.75
    7 合计 412,256,152.25 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 406,617,799.4 97.57
    >其中：债券 406,617,799.4 97.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,514,540.18 0.84
    6 其他资产 6,616,534.75 1.59
    7 合计 416,748,874.33 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
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    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102100325 21嘉善经开MTN001 700,000 70,747,024.66 6.49
    2 2121023 21昆山农商二级 600,000 63,939,189.04 5.86
    3 102380962 23柯桥国资MTN002 600,000 62,745,596.71 5.75
    4 102380214 23南浦口MTN001 600,000 61,171,144.11 5.61
    5 232280014 22东莞农商行二级资本债01 500,000 53,358,246.58 4.89
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102100325 21嘉善经开MTN001 700,000 72,593,873.97 6.66
    2 2121023 21昆山农商二级 600,000 63,694,750.68 5.84
    3 102380962 23柯桥国资MTN002 600,000 62,618,002.19 5.74
    4 232280014 22东莞农商行二级资本债01 500,000 53,369,136.99 4.89
    5 2420022 24湖州银行小微债 500,000 51,176,424.66 4.69
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102100325 21嘉善经开MTN001 700,000 71,764,364.38 6.68
    2 2121023 21昆山农商二级 600,000 62,988,213.7 5.86
    3 102380962 23柯桥国资MTN002 600,000 61,875,438.9 5.76
    4 222400003 24渤海银行绿债01 600,000 60,105,501.37 5.59
    5 232280014 22东莞农商行二级资本债01 500,000 54,271,748.63 5.05
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102100325 21嘉善经开MTN001 700,000 71,599,854.79 6.53
    2 2121023 21昆山农商二级 600,000 62,791,676.71 5.72
    3 2320041 23南京银行01 600,000 61,970,301.64 5.65
    4 102380962 23柯桥国资MTN002 600,000 61,672,875.62 5.62
    5 232280014 22东莞农商行二级资本债01 500,000 54,404,398.91 4.96
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2121023 21昆山农商二级 600,000 64,570,131.15 5.97
    2 102380962 23柯桥国资MTN002 600,000 62,919,829.51 5.82
    3 102100684 21嘉公路MTN001 600,000 62,199,147.54 5.75
    4 232280014 22东莞农商行二级资本债01 500,000 52,991,748.63 4.90
    5 102281794 22上虞水务MTN001 500,000 51,184,289.62 4.73
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 175644 21诸资01 700,000 72,249,243.84 6.77
    2 102100684 21嘉公路MTN001 600,000 61,781,606.56 5.79
    3 102100325 21嘉善经开MTN001 500,000 52,096,393.44 4.88
    4 232280014 22东莞农商行二级资本债01 500,000 51,794,098.36 4.85
    5 102281794 22上虞水务MTN001 500,000 50,492,005.46 4.73
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 175644 21诸资01 700,000 71,870,645.48 6.81
    2 102100684 21嘉公路MTN001 600,000 61,347,147.54 5.81
    3 232280014 22东莞农商行二级资本债01 500,000 52,315,602.74 4.95
    4 102100325 21嘉善经开MTN001 500,000 51,713,825.14 4.90
    5 2221039 22中山农商小微债 500,000 51,477,712.33 4.87
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 212380006 23华夏银行债02 800,000 80,319,081.97 7.79
    2 175644 21诸资01 700,000 71,541,047.12 6.94
    3 102001887 20青山湖科MTN001 600,000 62,074,635.62 6.02
    4 232280014 22东莞农商行二级资本债01 500,000 51,672,068.49 5.01
    5 102100325 21嘉善经开MTN001 500,000 51,336,256.83 4.98
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220322 22进出22 1,000,000 101,059,095.89 9.91
    2 175644 21诸资01 700,000 71,084,846.57 6.97
    3 102001887 20青山湖科MTN001 600,000 61,531,213.15 6.04
    4 102100325 21嘉善经开MTN001 500,000 50,818,825.14 4.99
    5 232280014 22东莞农商行二级资本债01 500,000 50,643,246.58 4.97
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220322 22进出22 1,000,000 100,509,232.88 10.02
    2 175644 21诸资01 700,000 72,424,243.84 7.22
    3 102001885 20南通城建MTN002 700,000 71,011,429.04 7.08
    4 101800462 18上虞国资MTN001 600,000 62,638,684.93 6.25
    5 102100073 21锡交通MTN001 500,000 52,090,926.03 5.19
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220004 22附息国债04 2,000,000 202,732,000 20.08
    2 220322 22进出22 1,000,000 100,337,150.68 9.94
    3 102001885 20南通城建MTN002 700,000 73,704,810.41 7.30
    4 042280205 22电网CP002 700,000 70,631,388.49 7.00
    5 101800462 18上虞国资MTN001 600,000 62,501,260.27 6.19
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210205 21国开05 100,000 10,523,334.25 11.81
    2 160213 16国开13 100,000 10,336,041.1 11.60
    3 220206 22国开06 100,000 10,003,553.42 11.23
    4 019666 22国债01 80,000 8,089,786.3 9.08
    5 185768 22华安G1 80,000 8,006,832.66 8.99
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 160213 16国开13 200,000 20,472,000 23.18
    2 210205 21国开05 100,000 10,418,084.93 11.80
    3 163875 21中原S1 80,000 8,182,660.38 9.27
    4 012102429 21日照港SCP003 80,000 8,177,227.4 9.26
    5 012280819 22广新控股SCP008 80,000 8,011,292.05 9.07
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 160213 16国开13 300,000 30,255,000 34.58
    2 210205 21国开05 100,000 10,404,000 11.89
    3 101900189 19湘家荡MTN001 80,000 8,056,800 9.21
    4 012102429 21日照港SCP003 80,000 8,025,600 9.17
    5 163875 21中原S1 80,000 8,009,600 9.15
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 160213 16国开13 300,000 29,973,000 34.73
    2 200203 20国开03 200,000 20,230,000 23.44
    3 210009 21附息国债09 100,000 10,124,000 11.73
    4 101900189 19湘家荡MTN001 80,000 8,065,600 9.35
    5 012102429 21日照港SCP003 80,000 8,010,400 9.28
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101900384 19温公用MTN001 200,000 20,586,000 7.62
    2 101801252 18鄂联投MTN005A 200,000 20,516,000 7.59
    3 101900752 19粤智产MTN001 200,000 20,480,000 7.58
    4 102001636 20京能电力MTN001 200,000 20,446,000 7.56
    5 102001728 20九华山MTN001 200,000 20,338,000 7.52
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101900752 19粤智产MTN001 200,000 20,468,000 7.68
    2 101900384 19温公用MTN001 200,000 20,450,000 7.68
    3 101801252 18鄂联投MTN005A 200,000 20,406,000 7.66
    4 102001636 20京能电力MTN001 200,000 20,332,000 7.63
    5 175088 20HHPY1 200,000 20,212,000 7.59
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101900384 19温公用MTN001 200,000 20,486,000 7.80
    2 101801252 18鄂联投MTN005A 200,000 20,466,000 7.79
    3 101900752 19粤智产MTN001 200,000 20,282,000 7.72
    4 175088 20HHPY1 200,000 20,122,000 7.66
    5 102001636 20京能电力MTN001 200,000 20,076,000 7.64
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101801252 18鄂联投MTN005A 200,000 20,692,000 7.91
    2 101900384 19温公用MTN001 200,000 20,532,000 7.84
    3 101900752 19粤智产MTN001 200,000 20,318,000 7.76
    4 102001721 20皖国贸MTN002 200,000 20,102,000 7.68
    5 102001728 20九华山MTN001 200,000 20,022,000 7.65
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 012000008 20越秀租赁SCP001 200,000 20,054,000 15.87
    2 112013005 20浙商银行CD005 200,000 19,976,000 15.81
    3 112916 19潍投02 150,000 15,520,500 12.28
    4 101900832 19辽成大MTN003 100,000 10,204,000 8.08
    5 012000004 20融和融资SCP001 100,000 10,025,000 7.93
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 143960 18阳煤Y1 200,000 20,656,000 8.08
    2 101900945 19华侨城MTN002 200,000 20,550,000 8.03
    3 101901011 19中铝集MTN004 160,000 16,516,800 6.46
    4 112916 19潍投02 150,000 15,778,500 6.17
    5 101900917 19晋焦煤MTN002 150,000 15,379,500 6.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 143960 18阳煤Y1 200,000 20,648,000 8.26
    2 101900945 19华侨城MTN002 200,000 20,260,000 8.11
    3 101901011 19中铝集MTN004 160,000 16,324,800 6.53
    4 112916 19潍投02 150,000 15,436,500 6.18
    5 101900917 19晋焦煤MTN002 150,000 15,210,000 6.09
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 143960 18阳煤Y1 200,000 20,600,000 8.38
    2 101900945 19华侨城MTN002 200,000 20,146,000 8.19
    3 101901011 19中铝集MTN004 160,000 16,081,600 6.54
    4 112916 19潍投02 150,000 15,199,500 6.18
    5 101900917 19晋焦煤MTN002 150,000 15,094,500 6.14

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万（含）-300万0.40%0.50%
    300万（含）-500万0.20%0.30%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）至6个月0.50%
    6个月（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得聚享一年定开债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    中国农业银行股份有限公司 95599 www.95599.cn ☑ -- --
    宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ -- --
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn ☑ ☑ ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ -- ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896 www.westfutu.com ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
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