• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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西部利得双瑞一年定开债券发起
基金代码：013966
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2021-12-16
  • 起购金额：10元
  • 基金经理：张英
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得双瑞一年定开债券发起
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    基金概况
    基金全称：西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    起购金额：10元
    基金代码：013966
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    成立日期： 2021-12-16
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，需保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。（详见《基金合同》）
    比较基准
    中债综合全价（总值）指数收益率。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 861,932,019.9 99.34
    >其中：债券 861,932,019.9 99.34
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,700,631.74 0.66
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 867,632,651.64 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 907,250,683.26 99.72
    >其中：债券 907,250,683.26 99.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,566,923.41 0.28
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 909,817,606.67 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 812,419,554.89 99.94
    >其中：债券 812,419,554.89 99.94
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 477,081.08 0.06
    6 其他资产 1,409.88 0.00
    7 合计 812,898,045.85 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 892,825,519.16 99.80
    >其中：债券 892,825,519.16 99.80
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,155,749.57 0.13
    6 其他资产 625,606.86 0.07
    7 合计 894,606,875.59 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 891,195,802.76 99.83
    >其中：债券 891,195,802.76 99.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,521,444.29 0.17
    6 其他资产 2,374.8 0.00
    7 合计 892,719,621.85 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 680,277,655.78 95.50
    >其中：债券 680,277,655.78 95.50
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 30,002,746.08 4.21
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,046,112.31 0.29
    6 其他资产 6,392.67 0.00
    7 合计 712,332,906.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 686,251,798.26 99.69
    >其中：债券 686,251,798.26 99.69
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,106,538.66 0.31
    6 其他资产 8,414.02 0.00
    7 合计 688,366,750.94 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 732,582,456.32 99.77
    >其中：债券 732,582,456.32 99.77
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,710,694.13 0.23
    6 其他资产 4,956.34 0.00
    7 合计 734,298,106.79 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 595,866,072.21 96.57
    >其中：债券 595,866,072.21 96.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,035,017.63 3.25
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,123,333.92 0.18
    6 其他资产 3,585.82 0.00
    7 合计 617,028,009.58 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 581,406,281.6 99.46
    >其中：债券 581,406,281.6 99.46
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,135,824.71 0.54
    6 其他资产 2,094.46 0.00
    7 合计 584,544,200.77 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 380,356,340.15 99.73
    >其中：债券 380,356,340.15 99.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,014,216.78 0.27
    6 其他资产 2,124.98 0.00
    7 合计 381,372,681.91 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 379,914,180.76 99.48
    >其中：债券 379,914,180.76 99.48
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,994,079.42 0.52
    6 其他资产 8,136.61 0.00
    7 合计 381,916,396.79 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 299,821,064.21 99.64
    >其中：债券 299,821,064.21 99.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,066,542.57 0.35
    6 其他资产 6,955.3 0.00
    7 合计 300,894,562.08 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2221021 22秦农农商三农债01 500,000 51,345,890.41 7.22
    2 2320041 23南京银行01 500,000 51,254,200 7.21
    3 212380027 23华夏银行债05 500,000 51,228,561.64 7.21
    4 2321027 23北京农商 500,000 51,175,821.92 7.20
    5 2422041 24中银消费金融债03 500,000 50,876,594.52 7.16
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 212380027 23华夏银行债05 500,000 51,262,397.26 6.98
    2 2320041 23南京银行01 500,000 51,244,734.25 6.98
    3 2321027 23北京农商 500,000 51,134,315.07 6.96
    4 2221021 22秦农农商三农债01 500,000 51,130,000 6.96
    5 2422041 24中银消费金融债03 500,000 50,826,580.82 6.92
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 212380027 23华夏银行债05 500,000 51,860,573.77 7.05
    2 2221021 22秦农农商三农债01 500,000 50,777,534.25 6.90
    3 2320041 23南京银行01 500,000 50,514,613.7 6.87
    4 2321027 23北京农商 500,000 50,452,219.18 6.86
    5 2422041 24中银消费金融债03 500,000 49,921,789.04 6.79
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230210 23国开10 500,000 52,174,520.55 7.13
    2 212380027 23华夏银行债05 500,000 51,714,043.72 7.07
    3 2320041 23南京银行01 500,000 51,641,918.03 7.06
    4 2321027 23北京农商 500,000 51,570,573.77 7.05
    5 2221021 22秦农农商三农债01 500,000 50,510,068.49 6.90
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102281854 22新疆金投MTN001 500,000 52,888,224.04 7.32
    2 2221021 22秦农农商三农债01 500,000 51,531,393.44 7.14
    3 212380027 23华夏银行债05 500,000 50,980,573.77 7.06
    4 2320041 23南京银行01 500,000 50,955,327.87 7.06
    5 2321027 23北京农商 500,000 50,866,967.21 7.04
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230215 23国开15 500,000 50,436,584.7 9.73
    2 2320041 23南京银行01 500,000 50,328,737.7 9.71
    3 2321027 23北京农商 500,000 50,228,360.66 9.69
    4 092280028 22海南银行小微债 450,000 46,593,914.75 8.99
    5 102101683 21乌经建MTN001 440,000 45,169,077.6 8.71
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2320041 23南京银行01 500,000 49,899,327.87 9.64
    2 2321027 23北京农商 500,000 49,826,967.21 9.63
    3 092280028 22海南银行小微债 450,000 46,161,073.77 8.92
    4 102101683 21乌经建MTN001 440,000 44,779,665.57 8.65
    5 102281854 22新疆金投MTN001 400,000 40,822,579.23 7.89
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112305016 23建设银行CD016 1,000,000 98,660,471.23 18.91
    2 160213 16国开13 500,000 52,210,205.48 10.01
    3 102101683 21乌经建MTN001 440,000 46,321,174.79 8.88
    4 102103344 21哈密国投MTN001 300,000 30,847,536.99 5.91
    5 012380130 23伊犁财通SCP001 300,000 30,654,509.59 5.88
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 160213 16国开13 500,000 51,405,000 10.00
    2 102101683 21乌经建MTN001 440,000 45,688,683.84 8.89
    3 012380758 23凯盛科技SCP004 400,000 40,078,264.48 7.80
    4 102103344 21哈密国投MTN001 300,000 30,515,293.15 5.94
    5 012380130 23伊犁财通SCP001 300,000 30,400,150.68 5.91
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210202 21国开02 600,000 62,209,709.59 12.17
    2 160213 16国开13 500,000 51,063,972.6 9.99
    3 012284132 22南通沿海SCP009 460,000 46,087,513.42 9.02
    4 102103344 21哈密国投MTN001 300,000 29,946,073.97 5.86
    5 2205252 22新疆债01 250,000 25,351,929.35 4.96
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210303 21进出03 500,000 51,512,849.32 19.47
    2 102100845 21生产兵团MTN002 240,000 25,035,740.05 9.46
    3 188448 21兵建01 240,000 24,794,314.52 9.37
    4 102101683 21乌经建MTN001 240,000 24,672,710.14 9.32
    5 163149 20兴业G1 240,000 24,464,534.79 9.25
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210303 21进出03 500,000 51,032,123.29 19.16
    2 102101683 21乌经建MTN001 240,000 25,467,695.34 9.56
    3 188448 21兵建01 240,000 25,260,263.01 9.48
    4 102100845 21生产兵团MTN002 240,000 24,737,431.23 9.29
    5 163149 20兴业G1 240,000 24,348,111.78 9.14
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210303 21进出03 500,000 52,150,698.63 19.85
    2 210207 21国开07 500,000 51,643,561.64 19.66
    3 102100845 21生产兵团MTN002 240,000 25,409,507.51 9.67
    4 188448 21兵建01 240,000 24,917,746.85 9.48
    5 102101683 21乌经建MTN001 240,000 24,861,100.27 9.46

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.08%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万（含）-300万0.40%0.50%
    300万（含）-500万0.20%0.30%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）至30日0.10%
    30日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得双瑞一年定开债券发起
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 0.145
    2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 0.233
    2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 0.100
    2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 0.090
    2023-08-10 2023-08-10 2023-08-11 0.170
    2023-03-09 2023-03-09 2023-03-10 0.058
    2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 0.110
    2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 0.230
    销售机构
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 trade.zhengtongfunds.com/index ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
      <返回发行文件
        <返回定期公告
          <返回临时公告
            <返回公司公告
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