西部利得时代动力混合发起A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：015043

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

成立日期： 2022-05-31

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本产品通过对行业和公司的基本面进行深入分析，在具备长期前景的行业中精选具备核心竞争力的优质上市公司，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值和超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金在确定了大类资产配置比例之后，将根据行业和公司的基本面分析精选个股。本基金希望投资于当下时代为社会发展提供驱动力的公司，重点考察以下几个方面：一是是否具备难以复制或者超越的核心竞争力，这种竞争力可以来自于优质的产品、高效的渠道、强势的品牌、低廉的成本或者完整可靠的供应链等；二是公司价值在可预见的未来是否持续增长，这种增长可以来自于行业的扩容式增长，也可以来自于公司自身挤压式增长（份额提升），还可以来自于公司自身能力边界的持续拓展；三是公司是否具备良好的治理，包括高效的管理层、稳定的股权结构、良好的公司文化、价值观和正常的资本市场形象，中小股东分享公司价值的渠道通畅。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票（含存托凭证）资产的比例不超过50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

中债综合财富（总值）指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

张昌平

复旦大学金融学专业硕士。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员，兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。2020年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得事件驱动股票A |西部利得事件驱动股票C |西部利得时代动力混合发起A |西部利得时代动力混合发起C

基金经理

张昌平

TA管理的基金：西部利得事件驱动股票A |西部利得事件驱动股票C |西部利得时代动力混合发起A |西部利得时代动力混合发起C

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	65,752,685.89	84.35
	>其中：股票	65,752,685.89	84.35
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,502,325.02	5.78
6	其他资产	7,696,335.39	9.87
7	合计	77,951,346.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	70,471,664.4	83.53
	>其中：股票	70,471,664.4	83.53
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,314,266.99	6.30
6	其他资产	8,584,243.2	10.17
7	合计	84,370,174.59	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	58,725,187.78	92.89
	>其中：股票	58,725,187.78	92.89
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,148,299.44	4.98
6	其他资产	1,344,268.17	2.13
7	合计	63,217,755.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	25,604,879.28	49.71
	>其中：股票	25,604,879.28	49.71
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,810,997.17	5.46
6	其他资产	23,096,587.09	44.84
7	合计	51,512,463.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	25,676,552.3	85.31
	>其中：股票	25,676,552.3	85.31
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,576,454.71	5.24
6	其他资产	2,844,125.41	9.45
7	合计	30,097,132.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	44,529,497	90.33
	>其中：股票	44,529,497	90.33
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,632,171.45	5.34
6	其他资产	2,137,057.38	4.33
7	合计	49,298,725.83	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	48,976,211.68	84.04
	>其中：股票	48,976,211.68	84.04
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,260,277.35	5.59
6	其他资产	6,041,096.58	10.37
7	合计	58,277,585.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	61,303,671.49	92.61
	>其中：股票	61,303,671.49	92.61
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,604,446.73	5.45
6	其他资产	1,284,196.22	1.94
7	合计	66,192,314.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	68,406,855.71	91.80
	>其中：股票	68,406,855.71	91.80
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,030,997.59	5.41
6	其他资产	2,076,806.74	2.79
7	合计	74,514,660.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	71,859,591.95	88.69
	>其中：股票	71,859,591.95	88.69
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,368,639.19	5.39
6	其他资产	4,795,013.58	5.92
7	合计	81,023,244.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	66,900,891.54	79.23
	>其中：股票	66,900,891.54	79.23
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,505,461.47	5.34
6	其他资产	13,028,605.93	15.43
7	合计	84,434,958.94	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	60,370,933.89	78.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,380,363	6.98
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,389	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	65,752,685.89	85.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	66,901,816.4	79.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,568,525	4.26
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,323	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	70,471,664.4	84.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,680,899	4.27
C	制造业	55,201,881.78	88.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	840,993	1.34
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,414	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	58,725,187.78	93.64

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,527,249	10.76
C	制造业	18,365,291.28	35.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,711,250	3.33
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,089	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	25,604,879.28	49.82

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,315,844	14.48
C	制造业	19,859,856.3	66.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,499,822	5.03
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,030	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	25,676,552.3	86.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,956,184	3.99
C	制造业	37,860,601.44	77.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,711,818.56	9.62
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	893	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	44,529,497	90.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,946,848	6.80
C	制造业	34,603,208.68	59.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,182,685	8.93
J	金融业	4,146,786	7.15
K	房地产业	1,095,640	1.89
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,044	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	48,976,211.68	84.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,550,600	6.92
C	制造业	44,830,015.49	68.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,776,566	5.74
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,145,344	12.38
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,146	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	61,303,671.49	93.17

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,240,285	8.41
C	制造业	44,367,544.85	59.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	5,626,124	7.59
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,705,890.62	14.44
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,466,103.24	1.98
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	908	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	68,406,855.71	92.24

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,550,110	8.12
C	制造业	53,234,429.57	65.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	5,306,202	6.58
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	82,553.38	0.10
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,542,892	4.39
M	科学研究和技术服务业	3,142,458	3.90
N	水利、环境和公共设施管理业	947	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	71,859,591.95	89.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,413,773	8.81
C	制造业	49,561,567.14	58.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,474,392	4.13
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,458,783.52	1.73
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,390,075	4.03
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	680	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,601,620.88	1.90
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	66,900,891.54	79.48

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300260	新莱应材	106,800	3,908,880	5.07
2	301600	慧翰股份	20,900	3,528,547	4.58
3	688507	索辰科技	41,050	3,378,415	4.38
4	600456	宝钛股份	96,700	3,199,803	4.15
5	301525	儒竞科技	40,000	3,199,600	4.15
6	300548	博创科技	80,900	3,176,943	4.12
7	603197	保隆科技	71,600	3,153,264	4.09
8	600764	中国海防	112,500	3,151,125	4.09
9	300161	华中数控	102,500	3,105,750	4.03
10	300354	东华测试	70,600	3,076,042	3.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	301600	慧翰股份	28,800	5,662,080	6.76
2	300354	东华测试	132,700	4,616,633	5.51
3	300913	兆龙互连	76,100	4,376,511	5.22
4	688003	天准科技	88,218	3,819,839.4	4.56
5	301525	儒竞科技	63,300	3,772,680	4.50
6	603297	永新光学	39,100	3,668,362	4.38
7	301392	汇成真空	59,300	3,662,368	4.37
8	300990	同飞股份	87,700	3,622,010	4.32
9	300007	汉威科技	174,500	3,568,525	4.26
10	688502	茂莱光学	17,405	3,505,367	4.18

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000425	徐工机械	515,500	4,005,435	6.39
2	601100	恒立液压	60,900	3,836,700	6.12
3	688063	派能科技	75,192	3,797,947.92	6.06
4	688032	禾迈股份	20,849	3,465,520.78	5.53
5	688348	昱能科技	55,456	3,356,751.68	5.35
6	300693	盛弘股份	115,800	3,191,448	5.09
7	002472	双环传动	114,600	3,158,376	5.04
8	600031	三一重工	164,600	3,107,648	4.96
9	603197	保隆科技	71,700	2,816,376	4.49
10	603997	继峰股份	204,000	2,794,800	4.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000425	徐工机械	390,100	2,789,215	5.43
2	600031	三一重工	157,900	2,605,350	5.07
3	002155	湖南黄金	139,300	2,521,330	4.91
4	601100	XD恒立液	53,700	2,501,346	4.87
5	601028	玉龙股份	136,900	1,711,250	3.33
6	600256	广汇能源	192,600	1,290,420	2.51
7	601699	潞安环能	64,700	1,173,011	2.28
8	605117	德业股份	15,300	1,137,402	2.21
9	000821	京山轻机	99,300	1,125,069	2.19
10	600872	中炬高新	48,900	1,109,541	2.16

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002155	湖南黄金	162,400	2,223,256	7.46
2	600809	山西汾酒	8,400	2,058,672	6.91
3	000596	古井贡酒	6,900	1,794,000	6.02
4	601028	玉龙股份	136,100	1,499,822	5.03
5	603160	汇顶科技	25,500	1,494,810	5.02
6	600256	广汇能源	200,200	1,489,488	5.00
7	300857	协创数据	23,900	1,465,070	4.92
8	002947	恒铭达	49,700	1,456,210	4.89
9	002472	双环传动	58,200	1,346,166	4.52
10	603345	安井食品	14,600	1,206,690	4.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603160	汇顶科技	43,800	3,026,580	6.18
2	600809	山西汾酒	12,900	2,976,417	6.08
3	000596	古井贡酒	10,600	2,467,680	5.04
4	688099	晶晨股份	38,912	2,437,058.56	4.97
5	600745	闻泰科技	55,700	2,356,667	4.81
6	600779	水井坊	39,000	2,292,030	4.68
7	000997	新大陆	116,000	2,274,760	4.64
8	000636	风华高科	156,100	2,132,326	4.35
9	603345	安井食品	19,900	2,081,739	4.25
10	002155	湖南黄金	175,600	1,956,184	3.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600809	山西汾酒	14,200	3,400,900	5.86
2	000596	古井贡酒	11,500	3,125,700	5.39
3	603160	汇顶科技	49,300	3,017,160	5.20
4	600036	招商银行	89,800	2,960,706	5.10
5	300601	康泰生物	100,600	2,944,562	5.08
6	000821	京山轻机	180,400	2,904,440	5.01
7	002155	湖南黄金	224,000	2,730,560	4.71
8	600745	闻泰科技	62,200	2,715,030	4.68
9	000997	新大陆	141,100	2,687,955	4.63
10	002131	利欧股份	1,099,000	2,494,730	4.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002155	湖南黄金	373,000	4,550,600	6.92
2	688017	绿的谐波	25,523	4,144,935.2	6.30
3	000596	古井贡酒	13,800	3,413,844	5.19
4	000963	华东医药	73,400	3,183,358	4.84
5	603255	鼎际得	61,300	3,111,588	4.73
6	002131	利欧股份	1,318,000	3,031,400	4.61
7	603688	石英股份	25,600	2,914,304	4.43
8	000997	新大陆	142,000	2,683,800	4.08
9	600809	山西汾酒	13,700	2,535,459	3.85
10	000821	京山轻机	122,900	2,514,534	3.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002155	湖南黄金	411,900	6,240,285	8.41
2	000596	古井贡酒	15,800	4,676,800	6.31
3	000997	新大陆	223,200	3,736,368	5.04
4	000963	华东医药	80,600	3,735,004	5.04
5	600702	舍得酒业	18,000	3,546,000	4.78
6	300379	东方通	142,300	3,503,426	4.72
7	603688	石英股份	28,000	3,457,440	4.66
8	002268	电科网安	85,000	3,310,750	4.46
9	688220	翱捷科技	43,219	3,298,041.89	4.45
10	600809	山西汾酒	12,100	3,296,040	4.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002155	湖南黄金	505,800	6,550,110	8.12
2	000596	古井贡酒	16,900	4,510,610	5.59
3	603806	福斯特	64,200	4,265,448	5.29
4	000963	华东医药	86,600	4,052,880	5.02
5	603345	安井食品	24,400	3,949,872	4.90
6	603688	石英股份	28,100	3,690,092	4.57
7	300003	乐普医疗	160,300	3,682,091	4.56
8	600809	山西汾酒	12,800	3,647,872	4.52
9	688680	海优新材	19,231	3,563,504.3	4.42
10	601888	中国中免	16,400	3,542,892	4.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002155	湖南黄金	617,300	7,413,773	8.81
2	600699	均胜电子	352,100	4,654,762	5.53
3	688120	华海清科	12,985	4,313,097.6	5.12
4	603690	至纯科技	99,800	3,963,058	4.71
5	688680	海优新材	24,152	3,956,339.12	4.70
6	603345	安井食品	24,400	3,788,832	4.50
7	000596	古井贡酒	13,700	3,725,715	4.43
8	000963	华东医药	86,600	3,474,392	4.13
9	600809	山西汾酒	11,200	3,392,368	4.03
10	601888	中国中免	17,100	3,390,075	4.03

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	1.20%	1.50%
100万（含）-200万	0.80%	1.20%
200万（含）-500万	0.50%	0.60%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至6个月	0.50%
6个月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得时代动力混合发起A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	☑	☑	☑
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	☑	☑	☑
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	☑	☑	☑
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	☑	☑	☑
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	☑	☑	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
诚通证券股份有限公司	95399	www.cctgsc.com.cn	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	☑	☑
华福证券有限责任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com	☑	☑	☑
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	☑	☑	☑
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	☑	☑	☑
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	☑	☑	☑
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	☑	☑	☑
中航证券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	☑	☑	☑
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	☑	☑	☑
华鑫证券有限责任公司	95323或4001099918	www.cfsc.com.cn	☑	☑	☑
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com	☑	☑	☑
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com.cn	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	www.sinosig.com	☑	☑	☑
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	☑	☑	☑

期货

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