近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 460,644,428.98 | 84.63 | |
>其中:股票 | 460,644,428.98 | 84.63 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,565,853.41 | 9.66 | |
6 | 其他资产 | 31,073,236.41 | 5.71 | |
7 | 合计 | 544,283,518.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 282,911,251.36 | 83.60 | |
>其中:股票 | 282,911,251.36 | 83.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,353,846.62 | 16.06 | |
6 | 其他资产 | 1,162,493.29 | 0.34 | |
7 | 合计 | 338,427,591.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 219,815,105.89 | 92.40 | |
>其中:股票 | 219,815,105.89 | 92.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,959,582.18 | 7.13 | |
6 | 其他资产 | 1,127,131.32 | 0.47 | |
7 | 合计 | 237,901,819.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 171,595,221.85 | 86.52 | |
>其中:股票 | 171,595,221.85 | 86.52 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,680,607.17 | 13.45 | |
6 | 其他资产 | 55,320.25 | 0.03 | |
7 | 合计 | 198,331,149.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 173,770,418.96 | 83.47 | |
>其中:股票 | 173,770,418.96 | 83.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,852,074.76 | 15.30 | |
6 | 其他资产 | 2,570,359.17 | 1.23 | |
7 | 合计 | 208,192,852.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 216,439,325.06 | 89.83 | |
>其中:股票 | 216,439,325.06 | 89.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,408,588.59 | 10.13 | |
6 | 其他资产 | 97,163.27 | 0.04 | |
7 | 合计 | 240,945,076.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 206,938,871.19 | 83.67 | |
>其中:股票 | 206,938,871.19 | 83.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,725,642.52 | 14.85 | |
6 | 其他资产 | 3,662,950.37 | 1.48 | |
7 | 合计 | 247,327,464.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 271,227,555.41 | 91.17 | |
>其中:股票 | 271,227,555.41 | 91.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,403,928.2 | 7.87 | |
6 | 其他资产 | 2,858,054.33 | 0.96 | |
7 | 合计 | 297,489,537.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 296,313,803.4 | 90.17 | |
>其中:股票 | 296,313,803.4 | 90.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,323,835.6 | 9.53 | |
6 | 其他资产 | 978,635.21 | 0.30 | |
7 | 合计 | 328,616,274.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 253,247,771.91 | 88.26 | |
>其中:股票 | 253,247,771.91 | 88.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,614,534.21 | 11.37 | |
6 | 其他资产 | 1,058,957.21 | 0.37 | |
7 | 合计 | 286,921,263.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 274,176,900.69 | 93.86 | |
>其中:股票 | 274,176,900.69 | 93.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,584,747.9 | 5.68 | |
6 | 其他资产 | 1,352,934.4 | 0.46 | |
7 | 合计 | 292,114,582.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 339,071,638.73 | 88.34 | |
>其中:股票 | 339,071,638.73 | 88.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,896,038.1 | 10.92 | |
6 | 其他资产 | 2,838,258.03 | 0.74 | |
7 | 合计 | 383,805,934.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 335,456,419.68 | 93.85 | |
>其中:股票 | 335,456,419.68 | 93.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,072,987.98 | 5.90 | |
6 | 其他资产 | 891,826.42 | 0.25 | |
7 | 合计 | 357,421,234.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 394,602,312.74 | 93.45 | |
>其中:股票 | 394,602,312.74 | 93.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,569,964.77 | 6.53 | |
6 | 其他资产 | 97,068.73 | 0.02 | |
7 | 合计 | 422,269,346.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 314,694,213.09 | 94.21 | |
>其中:股票 | 314,694,213.09 | 94.21 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,612,781.25 | 5.57 | |
6 | 其他资产 | 713,881.27 | 0.21 | |
7 | 合计 | 334,020,875.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 266,761,424.72 | 93.26 | |
>其中:股票 | 266,761,424.72 | 93.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,695,205.1 | 0.94 | |
>其中:债券 | 2,695,205.1 | 0.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,113,735 | 5.63 | |
6 | 其他资产 | 482,303.1 | 0.17 | |
7 | 合计 | 286,052,667.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 175,812,266.03 | 93.73 | |
>其中:股票 | 175,812,266.03 | 93.73 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,569,389.49 | 5.63 | |
6 | 其他资产 | 1,187,353.24 | 0.63 | |
7 | 合计 | 187,569,008.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 177,192,830.98 | 94.00 | |
>其中:股票 | 177,192,830.98 | 94.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,245,474.5 | 5.97 | |
6 | 其他资产 | 55,301.33 | 0.03 | |
7 | 合计 | 188,493,606.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,320,400.8 | 89.64 | |
>其中:股票 | 3,320,400.8 | 89.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 13,242.6 | 0.36 | |
>其中:债券 | 13,242.6 | 0.36 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 337,456.6 | 9.11 | |
6 | 其他资产 | 33,063.56 | 0.89 | |
7 | 合计 | 3,704,163.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,649,948.24 | 79.22 | |
>其中:股票 | 4,649,948.24 | 79.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 901,350 | 15.36 | |
>其中:债券 | 901,350 | 15.36 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,428.5 | 2.03 | |
6 | 其他资产 | 198,801.52 | 3.39 | |
7 | 合计 | 5,869,528.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 18,642,783.45 | 88.42 | |
>其中:股票 | 18,642,783.45 | 88.42 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,209,000 | 5.73 | |
>其中:债券 | 1,209,000 | 5.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,159,440.85 | 5.50 | |
6 | 其他资产 | 72,137.95 | 0.34 | |
7 | 合计 | 21,083,362.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 22,244,576.27 | 86.31 | |
>其中:股票 | 22,244,576.27 | 86.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,431,465.92 | 13.31 | |
6 | 其他资产 | 96,223.68 | 0.37 | |
7 | 合计 | 25,772,265.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 87,414,935.93 | 79.85 | |
>其中:股票 | 87,414,935.93 | 79.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,337,857.61 | 19.49 | |
6 | 其他资产 | 716,915 | 0.65 | |
7 | 合计 | 109,469,708.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 89,621,409 | 93.16 | |
>其中:股票 | 89,621,409 | 93.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,567,246.14 | 6.83 | |
6 | 其他资产 | 15,221.72 | 0.02 | |
7 | 合计 | 96,203,876.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 7,491,110 | 89.40 | |
>其中:股票 | 7,491,110 | 89.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 878,796.33 | 10.49 | |
6 | 其他资产 | 9,271.2 | 0.11 | |
7 | 合计 | 8,379,177.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,408,234.45 | 99.89 | |
6 | 其他资产 | 49,403.04 | 0.11 | |
7 | 合计 | 43,457,637.49 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 421,933,805.22 | 77.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,867.24 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,657,665.18 | 7.12 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 30,901.34 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,190 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 460,644,428.98 | 84.90 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 268,611,543.48 | 79.71 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,591.6 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,265,964.56 | 4.23 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,003.16 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 282,911,251.36 | 83.96 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 219,769,098.96 | 93.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,219.89 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,245.36 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 219,815,105.89 | 93.40 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 37,379,873 | 18.97 | |
C | 制造业 | 123,029,745.96 | 62.43 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 11,152,062.5 | 5.66 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,018.23 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,522.16 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 171,595,221.85 | 87.08 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 29,988,834 | 14.70 | |
C | 制造业 | 133,269,678.97 | 65.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 10,454,288.3 | 5.13 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,079.66 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,097.6 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 19,072.94 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,367.49 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 173,770,418.96 | 85.20 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 10,811,282 | 4.52 | |
C | 制造业 | 181,753,348.88 | 75.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 26,920.94 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,811,037.34 | 9.95 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,058 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,261.88 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,416.02 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 216,439,325.06 | 90.48 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 17,490,383 | 7.12 | |
C | 制造业 | 144,575,497.65 | 58.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 6,955.55 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 47,802.88 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,615,281.48 | 9.20 | |
J | 金融业 | 17,502,219 | 7.12 | |
K | 房地产业 | 4,623,346 | 1.88 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,753.72 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 39,446.45 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 206,938,871.19 | 84.20 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 19,010,040 | 6.47 | |
C | 制造业 | 198,842,667.13 | 67.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,152.56 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 6,372.27 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 16,460,938.91 | 5.60 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,546,931.68 | 12.43 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 298,451.43 | 0.10 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 17,053.37 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 36,948.06 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 271,227,555.41 | 92.25 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 25,674,705 | 7.95 | |
C | 制造业 | 192,944,473.8 | 59.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 37,976.62 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 24,291,426.88 | 7.52 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,685,588.42 | 14.46 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,303,456 | 1.95 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 250,300.05 | 0.08 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 15,787.44 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 296,313,803.4 | 91.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 22,403,500 | 7.83 | |
C | 制造业 | 186,287,722.28 | 65.15 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 20,507,832 | 7.17 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,056.74 | 0.05 | |
J | 金融业 | 82,553.38 | 0.03 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,048,212 | 4.56 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,704,105.6 | 3.74 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 23,829.65 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 43,355.76 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 253,247,771.91 | 88.56 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 16,589,413 | 5.71 | |
C | 制造业 | 215,051,806.67 | 74.05 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 16,509,380 | 5.68 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,397,806.29 | 1.17 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,837,850 | 4.76 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 173,256.95 | 0.06 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 42,196.57 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 8,569,724.21 | 2.95 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,467 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 274,176,900.69 | 94.40 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 15,553,875 | 4.09 | |
B | 采矿业 | 8,000,260 | 2.10 | |
C | 制造业 | 237,928,223.88 | 62.53 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 19,526,716.16 | 5.13 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399,283.05 | 0.10 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 19,927,640.1 | 5.24 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 49,339.59 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 176,221.54 | 0.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 37,510,079.41 | 9.86 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 339,071,638.73 | 89.12 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,873,515 | 5.32 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 288,869,478.42 | 81.47 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 70,010.72 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,618.4 | 0.05 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 10,958,500.2 | 3.09 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,456,449.31 | 4.64 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,927.04 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 22,379.59 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 335,456,419.68 | 94.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 15,122,224 | 3.63 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 336,247,985.53 | 80.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 76,420.52 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,464,988 | 3.95 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,015.82 | 0.04 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 15,687,815 | 3.76 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,752,915.22 | 2.58 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,351.71 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 31,860.5 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 394,602,312.74 | 94.67 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,116.82 | 0.01 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 274,361,716.42 | 82.42 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 20,183.39 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 77,729.83 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,964 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 14,352,000 | 4.31 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 25,773,219.91 | 7.74 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 46,710.78 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 17,301.6 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 314,694,213.09 | 94.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 233,422,433.4 | 81.80 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 25,371.37 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 95,577.58 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,156.84 | 0.02 | |
J | 金融业 | 34,721.1 | 0.01 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 12,484,160 | 4.37 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,895,029.91 | 4.52 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 44,438.33 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 42,327.52 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 7,625,898 | 2.67 | |
合计 | 266,761,424.72 | 93.48 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 156,553,357.53 | 83.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,026.24 | 0.04 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 9,304,832 | 4.97 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,775,304.8 | 5.22 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 33,392.02 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 29,823.5 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 175,812,266.03 | 93.92 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 161,221,589.2 | 85.85 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,127 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,818,470 | 3.10 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,093,761.28 | 5.37 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 34,883.5 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 177,192,830.98 | 94.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 37,690.8 | 1.04 | |
B | 采矿业 | 60,715 | 1.68 | |
C | 制造业 | 1,830,545.4 | 50.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,505 | 0.59 | |
E | 建筑业 | 52,894 | 1.46 | |
F | 批发和零售业 | 22,073 | 0.61 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 77,175.9 | 2.13 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,125.1 | 2.63 | |
J | 金融业 | 847,048.8 | 23.43 | |
K | 房地产业 | 98,009.2 | 2.71 | |
L | 租赁和商务服务业 | 103,702 | 2.87 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 22,736 | 0.63 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 3,263 | 0.09 | |
Q | 卫生和社会工作 | 36,800 | 1.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,117.6 | 0.31 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,320,400.8 | 91.84 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 56,136 | 1.11 | |
B | 采矿业 | 73,523 | 1.46 | |
C | 制造业 | 2,483,599.4 | 49.17 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,662 | 2.75 | |
E | 建筑业 | 63,102 | 1.25 | |
F | 批发和零售业 | 32,509 | 0.64 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 172,117.5 | 3.41 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323,874 | 6.41 | |
J | 金融业 | 863,610.44 | 17.10 | |
K | 房地产业 | 115,997 | 2.30 | |
L | 租赁和商务服务业 | 43,562 | 0.86 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 21,638.4 | 0.43 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,775 | 0.05 | |
Q | 卫生和社会工作 | 154,260.5 | 3.05 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 104,582 | 2.07 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,649,948.24 | 92.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 220,508 | 1.10 | |
B | 采矿业 | 400,685 | 2.00 | |
C | 制造业 | 8,340,704.44 | 41.58 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590,838 | 2.95 | |
E | 建筑业 | 324,699 | 1.62 | |
F | 批发和零售业 | 377,381 | 1.88 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 360,438 | 1.80 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,155,726 | 5.76 | |
J | 金融业 | 5,487,440.91 | 27.35 | |
K | 房地产业 | 586,310 | 2.92 | |
L | 租赁和商务服务业 | 150,579 | 0.75 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 200,933.2 | 1.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,674 | 0.08 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 11,385 | 0.06 | |
Q | 卫生和社会工作 | 121,773.9 | 0.61 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 297,708 | 1.48 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 18,642,783.45 | 92.93 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 798,336 | 3.14 | |
C | 制造业 | 7,318,958.41 | 28.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,596 | 0.14 | |
E | 建筑业 | 836,564 | 3.29 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 443,792 | 1.74 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433,138 | 1.70 | |
J | 金融业 | 11,246,817.66 | 44.18 | |
K | 房地产业 | 651,802 | 2.56 | |
L | 租赁和商务服务业 | 311,325 | 1.22 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 169,247.2 | 0.66 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 22,244,576.27 | 87.38 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 829,114 | 0.76 | |
B | 采矿业 | 3,495,313 | 3.20 | |
C | 制造业 | 31,686,133.53 | 29.03 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 937,803 | 0.86 | |
E | 建筑业 | 3,242,840 | 2.97 | |
F | 批发和零售业 | 285,936 | 0.26 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,699,131 | 1.56 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,674,441.4 | 2.45 | |
J | 金融业 | 37,623,200 | 34.47 | |
K | 房地产业 | 3,097,465 | 2.84 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,495,092 | 1.37 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 117,912 | 0.11 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 230,555 | 0.21 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 87,414,935.93 | 80.10 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,083,660 | 4.26 | |
C | 制造业 | 26,906,328 | 28.04 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,308,322 | 4.49 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 989,991 | 1.03 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,033,032 | 1.08 | |
J | 金融业 | 47,915,641 | 49.93 | |
K | 房地产业 | 2,624,043 | 2.73 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,595,700 | 1.66 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 164,692 | 0.17 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 89,621,409 | 93.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 140,952 | 1.75 | |
B | 采矿业 | 294,063 | 3.64 | |
C | 制造业 | 4,511,490 | 55.87 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,000 | 2.08 | |
E | 建筑业 | 320,001 | 3.96 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 651,976 | 8.07 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 149,270 | 1.85 | |
L | 租赁和商务服务业 | 163,394 | 2.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 631,337 | 7.82 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 460,627 | 5.70 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,491,110 | 92.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300260 | 新莱应材 | 761,805 | 27,882,063 | 5.14 |
2 | 688507 | 索辰科技 | 297,594 | 24,491,986.2 | 4.51 |
3 | 301600 | 慧翰股份 | 144,200 | 24,345,286 | 4.49 |
4 | 600456 | 宝钛股份 | 683,400 | 22,613,706 | 4.17 |
5 | 300548 | 博创科技 | 571,400 | 22,438,878 | 4.14 |
6 | 600764 | 中国海防 | 799,400 | 22,391,194 | 4.13 |
7 | 301525 | 儒竞科技 | 277,400 | 22,189,226 | 4.09 |
8 | 300161 | 华中数控 | 718,500 | 21,770,550 | 4.01 |
9 | 603197 | 保隆科技 | 485,000 | 21,359,400 | 3.94 |
10 | 300354 | 东华测试 | 480,016 | 20,914,297.12 | 3.85 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301600 | 慧翰股份 | 112,100 | 22,038,860 | 6.54 |
2 | 300354 | 东华测试 | 501,716 | 17,454,699.64 | 5.18 |
3 | 300913 | 兆龙互连 | 296,100 | 17,028,711 | 5.05 |
4 | 688003 | 天准科技 | 350,332 | 15,169,375.6 | 4.50 |
5 | 301525 | 儒竞科技 | 251,800 | 15,007,280 | 4.45 |
6 | 603297 | 永新光学 | 158,300 | 14,851,706 | 4.41 |
7 | 301392 | 汇成真空 | 237,419 | 14,662,997.44 | 4.35 |
8 | 300990 | 同飞股份 | 347,200 | 14,339,360 | 4.26 |
9 | 300007 | 汉威科技 | 696,200 | 14,237,290 | 4.23 |
10 | 688502 | 茂莱光学 | 69,797 | 14,057,115.8 | 4.17 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600031 | 三一重工 | 1,090,800 | 20,594,304 | 8.75 |
2 | 601100 | 恒立液压 | 290,100 | 18,276,300 | 7.77 |
3 | 000425 | 徐工机械 | 1,846,400 | 14,346,528 | 6.10 |
4 | 688032 | 禾迈股份 | 85,243 | 14,169,091.46 | 6.02 |
5 | 688063 | 派能科技 | 275,351 | 13,907,979.01 | 5.91 |
6 | 688348 | 昱能科技 | 223,103 | 13,504,424.59 | 5.74 |
7 | 300693 | 盛弘股份 | 437,300 | 12,051,988 | 5.12 |
8 | 002472 | 双环传动 | 420,700 | 11,594,492 | 4.93 |
9 | 603997 | 继峰股份 | 755,500 | 10,350,350 | 4.40 |
10 | 603197 | 保隆科技 | 251,600 | 9,882,848 | 4.20 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600031 | 三一重工 | 1,090,800 | 17,998,200 | 9.13 |
2 | 000425 | 徐工机械 | 2,421,100 | 17,310,865 | 8.78 |
3 | 002155 | 湖南黄金 | 927,200 | 16,782,320 | 8.52 |
4 | 601100 | XD恒立液 | 350,500 | 16,326,290 | 8.28 |
5 | 601028 | 玉龙股份 | 892,165 | 11,152,062.5 | 5.66 |
6 | 600256 | 广汇能源 | 1,312,200 | 8,791,740 | 4.46 |
7 | 601699 | 潞安环能 | 448,300 | 8,127,679 | 4.12 |
8 | 000821 | 京山轻机 | 709,200 | 8,035,236 | 4.08 |
9 | 605117 | 德业股份 | 102,380 | 7,610,929.2 | 3.86 |
10 | 600872 | 中炬高新 | 304,200 | 6,902,298 | 3.50 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黄金 | 1,137,400 | 15,571,006 | 7.63 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 52,500 | 12,866,700 | 6.31 |
3 | 000596 | 古井贡酒 | 40,300 | 10,478,000 | 5.14 |
4 | 601028 | 玉龙股份 | 948,665 | 10,454,288.3 | 5.13 |
5 | 603160 | 汇顶科技 | 174,800 | 10,246,776 | 5.02 |
6 | 300857 | 协创数据 | 166,200 | 10,188,060 | 5.00 |
7 | 600256 | 广汇能源 | 1,367,700 | 10,175,688 | 4.99 |
8 | 002947 | 恒铭达 | 343,900 | 10,076,270 | 4.94 |
9 | 002472 | 双环传动 | 411,800 | 9,524,934 | 4.67 |
10 | 603345 | 安井食品 | 97,000 | 8,017,050 | 3.93 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603160 | 汇顶科技 | 214,300 | 14,808,130 | 6.19 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 58,000 | 13,382,340 | 5.59 |
3 | 000997 | 新 大 陆 | 615,000 | 12,060,150 | 5.04 |
4 | 600779 | 水井坊 | 201,692 | 11,853,438.84 | 4.95 |
5 | 688099 | 晶晨股份 | 187,025 | 11,713,375.75 | 4.90 |
6 | 600745 | 闻泰科技 | 264,800 | 11,203,688 | 4.68 |
7 | 000636 | 风华高科 | 792,400 | 10,824,184 | 4.52 |
8 | 002155 | 湖南黄金 | 969,500 | 10,800,230 | 4.51 |
9 | 000596 | 古井贡酒 | 45,400 | 10,569,120 | 4.42 |
10 | 603345 | 安井食品 | 94,600 | 9,896,106 | 4.14 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 58,000 | 13,891,000 | 5.65 |
2 | 603160 | 汇顶科技 | 214,300 | 13,115,160 | 5.34 |
3 | 300601 | 康泰生物 | 428,700 | 12,548,049 | 5.11 |
4 | 600036 | 招商银行 | 378,700 | 12,485,739 | 5.08 |
5 | 000596 | 古井贡酒 | 45,400 | 12,339,720 | 5.02 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 1,011,700 | 12,332,623 | 5.02 |
7 | 000821 | 京山轻机 | 764,600 | 12,310,060 | 5.01 |
8 | 000997 | 新 大 陆 | 627,000 | 11,944,350 | 4.86 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 264,700 | 11,554,155 | 4.70 |
10 | 002131 | 利欧股份 | 4,520,800 | 10,262,216 | 4.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黄金 | 1,558,200 | 19,010,040 | 6.47 |
2 | 688017 | 绿的谐波 | 113,923 | 18,501,095.2 | 6.29 |
3 | 000596 | 古井贡酒 | 59,200 | 14,644,896 | 4.98 |
4 | 000963 | 华东医药 | 317,100 | 13,752,627 | 4.68 |
5 | 603255 | 鼎际得 | 268,700 | 13,639,212 | 4.64 |
6 | 002131 | 利欧股份 | 5,792,300 | 13,322,290 | 4.53 |
7 | 603688 | 石英股份 | 109,000 | 12,408,560 | 4.22 |
8 | 000997 | 新 大 陆 | 644,800 | 12,186,720 | 4.15 |
9 | 000821 | 京山轻机 | 543,300 | 11,115,918 | 3.78 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 59,700 | 11,048,679 | 3.76 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黄金 | 1,694,700 | 25,674,705 | 7.95 |
2 | 000596 | 古井贡酒 | 67,000 | 19,832,000 | 6.14 |
3 | 000997 | 新 大 陆 | 989,900 | 16,570,926 | 5.13 |
4 | 000963 | 华东医药 | 344,800 | 15,978,032 | 4.95 |
5 | 600702 | 舍得酒业 | 76,400 | 15,050,800 | 4.66 |
6 | 002268 | 电科网安 | 376,400 | 14,660,780 | 4.54 |
7 | 603688 | 石英股份 | 118,300 | 14,607,684 | 4.52 |
8 | 300379 | 东方通 | 592,600 | 14,589,812 | 4.52 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 53,200 | 14,491,680 | 4.49 |
10 | 688220 | 翱捷科技 | 189,735 | 14,478,677.85 | 4.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黄金 | 1,730,000 | 22,403,500 | 7.83 |
2 | 000596 | 古井贡酒 | 67,200 | 17,935,680 | 6.27 |
3 | 000963 | 华东医药 | 344,800 | 16,136,640 | 5.64 |
4 | 603345 | 安井食品 | 91,600 | 14,828,208 | 5.19 |
5 | 603688 | 石英股份 | 110,100 | 14,458,332 | 5.06 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 47,200 | 13,451,528 | 4.70 |
7 | 601888 | 中国中免 | 60,400 | 13,048,212 | 4.56 |
8 | 603806 | 福斯特 | 195,200 | 12,969,088 | 4.54 |
9 | 002426 | 胜利精密 | 4,728,200 | 12,435,166 | 4.35 |
10 | 688680 | 海优新材 | 64,978 | 12,040,423.4 | 4.21 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000596 | 古井贡酒 | 86,400 | 23,496,480 | 8.09 |
2 | 603345 | 安井食品 | 123,400 | 19,161,552 | 6.60 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 62,800 | 19,021,492 | 6.55 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 73,200 | 16,884,312 | 5.81 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 1,381,300 | 16,589,413 | 5.71 |
6 | 000963 | 华东医药 | 411,500 | 16,509,380 | 5.68 |
7 | 600702 | 舍得酒业 | 103,300 | 14,377,294 | 4.95 |
8 | 601888 | 中国中免 | 69,800 | 13,837,850 | 4.76 |
9 | 603690 | 至纯科技 | 346,132 | 13,744,901.72 | 4.73 |
10 | 688680 | 海优新材 | 81,671 | 13,378,526.51 | 4.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000596 | 古井贡酒 | 92,400 | 23,068,584 | 6.06 |
2 | 600702 | 舍得酒业 | 103,300 | 21,072,167 | 5.54 |
3 | 603345 | 安井食品 | 123,400 | 20,715,158 | 5.44 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 62,800 | 20,397,440 | 5.36 |
5 | 601888 | 中国中免 | 85,500 | 19,915,515 | 5.23 |
6 | 000963 | 华东医药 | 431,500 | 19,486,540 | 5.12 |
7 | 300751 | 迈为股份 | 39,224 | 19,255,061.6 | 5.06 |
8 | 300015 | 爱尔眼科 | 429,597 | 19,233,057.69 | 5.06 |
9 | 603833 | 欧派家居 | 126,000 | 18,985,680 | 4.99 |
10 | 603688 | 石英股份 | 137,000 | 18,167,570 | 4.77 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300316 | 晶盛机电 | 335,197 | 20,111,820 | 5.67 |
2 | 300751 | 迈为股份 | 37,640 | 19,805,415.2 | 5.59 |
3 | 603659 | 璞泰来 | 138,300 | 19,436,682 | 5.48 |
4 | 002041 | 登海种业 | 737,500 | 17,604,125 | 4.97 |
5 | 600702 | 舍得酒业 | 104,200 | 16,557,380 | 4.67 |
6 | 002036 | 联创电子 | 1,106,347 | 16,429,252.95 | 4.63 |
7 | 603259 | 药明康德 | 145,849 | 16,390,510.62 | 4.62 |
8 | 603688 | 石英股份 | 266,400 | 16,170,480 | 4.56 |
9 | 600111 | 北方稀土 | 408,400 | 15,817,332 | 4.46 |
10 | 603833 | 欧派家居 | 127,800 | 14,952,600 | 4.22 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002791 | 坚朗五金 | 103,800 | 18,849,042 | 4.52 |
2 | 002271 | 东方雨虹 | 350,800 | 18,480,144 | 4.43 |
3 | 300751 | 迈为股份 | 28,540 | 18,331,242 | 4.40 |
4 | 603833 | 欧派家居 | 119,500 | 17,626,250 | 4.23 |
5 | 605376 | 博迁新材 | 205,800 | 17,293,374 | 4.15 |
6 | 600366 | 宁波韵升 | 1,248,000 | 16,486,080 | 3.96 |
7 | 002352 | 顺丰控股 | 238,900 | 16,464,988 | 3.95 |
8 | 601888 | 中国中免 | 71,500 | 15,687,815 | 3.76 |
9 | 300767 | 震安科技 | 150,100 | 15,662,935 | 3.76 |
10 | 300296 | 利亚德 | 1,519,750 | 15,577,437.5 | 3.74 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603185 | 上机数控 | 73,305 | 20,488,747.5 | 6.15 |
2 | 300751 | 迈为股份 | 26,340 | 16,055,020.2 | 4.82 |
3 | 600885 | 宏发股份 | 256,900 | 16,025,422 | 4.81 |
4 | 300316 | 晶盛机电 | 231,000 | 14,864,850 | 4.47 |
5 | 300296 | 利亚德 | 1,423,650 | 14,749,014 | 4.43 |
6 | 601888 | 中国中免 | 55,200 | 14,352,000 | 4.31 |
7 | 300767 | 震安科技 | 131,300 | 14,311,700 | 4.30 |
8 | 603833 | 欧派家居 | 105,100 | 13,754,437 | 4.13 |
9 | 603259 | 药明康德 | 89,449 | 13,667,807.2 | 4.11 |
10 | 600779 | 水井坊 | 107,000 | 13,605,050 | 4.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603185 | 上机数控 | 125,905 | 22,530,699.75 | 7.90 |
2 | 300751 | 迈为股份 | 37,740 | 17,160,378 | 6.01 |
3 | 300316 | 晶盛机电 | 275,300 | 13,902,650 | 4.87 |
4 | 300767 | 震安科技 | 162,400 | 13,487,320 | 4.73 |
5 | 002791 | 坚朗五金 | 67,000 | 13,001,350 | 4.56 |
6 | 603259 | 药明康德 | 82,349 | 12,895,029.91 | 4.52 |
7 | 601888 | 中国中免 | 41,600 | 12,484,160 | 4.37 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 25,900 | 12,433,295 | 4.36 |
9 | 603833 | 欧派家居 | 86,200 | 12,236,952 | 4.29 |
10 | 300750 | 宁德时代 | 20,343 | 10,879,436.4 | 3.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603185 | 上机数控 | 102,705 | 13,732,685.55 | 7.34 |
2 | 603833 | 欧派家居 | 68,600 | 10,812,046 | 5.78 |
3 | 300751 | 迈为股份 | 19,000 | 10,450,000 | 5.58 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 322,403 | 10,052,525.54 | 5.37 |
5 | 603659 | 璞泰来 | 104,700 | 9,946,500 | 5.31 |
6 | 300767 | 震安科技 | 118,800 | 9,835,452 | 5.25 |
7 | 603259 | 药明康德 | 69,724 | 9,775,304.8 | 5.22 |
8 | 002791 | 坚朗五金 | 56,900 | 9,435,727 | 5.04 |
9 | 601888 | 中国中免 | 30,400 | 9,304,832 | 4.97 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 23,300 | 9,299,263 | 4.97 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603185 | 上机数控 | 107,405 | 14,870,222.25 | 7.92 |
2 | 603833 | 欧派家居 | 83,400 | 11,217,300 | 5.97 |
3 | 300751 | 迈为股份 | 15,200 | 10,290,552 | 5.48 |
4 | 603259 | 药明康德 | 74,924 | 10,093,761.28 | 5.37 |
5 | 600690 | 海尔智家 | 341,003 | 9,960,697.63 | 5.30 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 23,300 | 9,925,800 | 5.29 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 175,660 | 9,858,039.2 | 5.25 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 87,000 | 9,697,020 | 5.16 |
9 | 300767 | 震安科技 | 126,800 | 9,256,400 | 4.93 |
10 | 603816 | 顾家家居 | 126,700 | 8,933,617 | 4.76 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 166,850 | 4.62 |
2 | 601318 | 中国平安 | 1,900 | 144,894 | 4.01 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 1,300 | 97,513 | 2.70 |
4 | 601888 | 中国中免 | 400 | 89,176 | 2.47 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 400 | 88,400 | 2.45 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 700 | 81,368 | 2.25 |
7 | 002415 | 海康威视 | 2,000 | 76,220 | 2.11 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 1,300 | 75,270 | 2.08 |
9 | 002271 | 东方雨虹 | 1,300 | 70,070 | 1.94 |
10 | 600036 | 招商银行 | 1,902 | 68,472 | 1.89 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 200 | 292,576 | 5.79 |
2 | 300142 | 沃森生物 | 4,000 | 209,440 | 4.15 |
3 | 000661 | 长春高新 | 400 | 174,120 | 3.45 |
4 | 601318 | 中国平安 | 2,300 | 164,220 | 3.25 |
5 | 002410 | 广联达 | 2,300 | 160,310 | 3.17 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 1,600 | 160,240 | 3.17 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 2,960 | 151,996 | 3.01 |
8 | 300015 | 爱尔眼科 | 3,150 | 136,867.5 | 2.71 |
9 | 600900 | 长江电力 | 5,800 | 109,852 | 2.17 |
10 | 002352 | 顺丰控股 | 1,900 | 103,930 | 2.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601916 | 浙商银行 | 294,195 | 1,167,954.15 | 5.82 |
2 | 601318 | 中国平安 | 13,300 | 919,961 | 4.59 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 666,600 | 3.32 |
4 | 600900 | 长江电力 | 25,100 | 433,979 | 2.16 |
5 | 600036 | 招商银行 | 11,902 | 384,196.56 | 1.92 |
6 | 600196 | 复星医药 | 10,400 | 341,744 | 1.70 |
7 | 600031 | 三一重工 | 19,200 | 332,160 | 1.66 |
8 | 000661 | 长春高新 | 600 | 328,800 | 1.64 |
9 | 000651 | 格力电器 | 5,900 | 307,980 | 1.54 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,100 | 285,293 | 1.42 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 21,000 | 1,794,660 | 7.05 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,500 | 1,774,500 | 6.97 |
3 | 600036 | 招商银行 | 37,302 | 1,401,809.16 | 5.51 |
4 | 601916 | 浙商银行 | 294,195 | 1,370,948.7 | 5.39 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 12,000 | 1,050,240 | 4.13 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 52,400 | 1,037,520 | 4.08 |
7 | 600030 | 中信证券 | 27,200 | 688,160 | 2.70 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 21,000 | 649,740 | 2.55 |
9 | 600016 | 民生银行 | 88,700 | 559,697 | 2.20 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 43,200 | 534,384 | 2.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 88,000 | 7,659,520 | 7.02 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,200 | 7,130,000 | 6.53 |
3 | 600036 | 招商银行 | 147,500 | 5,125,625 | 4.70 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 46,900 | 3,783,892 | 3.47 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 206,900 | 3,626,957 | 3.32 |
6 | 600030 | 中信证券 | 106,800 | 2,400,864 | 2.20 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 82,800 | 2,361,456 | 2.16 |
8 | 600016 | 民生银行 | 352,000 | 2,119,040 | 1.94 |
9 | 601328 | 交通银行 | 374,200 | 2,039,390 | 1.87 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 171,000 | 2,024,640 | 1.86 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,900 | 7,773,600 | 8.10 |
2 | 601318 | 中国平安 | 85,300 | 7,558,433 | 7.88 |
3 | 600036 | 招商银行 | 183,700 | 6,609,526 | 6.89 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 256,700 | 4,695,043 | 4.89 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 59,400 | 3,920,400 | 4.09 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 109,900 | 3,671,759 | 3.83 |
7 | 600030 | 中信证券 | 143,200 | 3,409,592 | 3.55 |
8 | 601328 | 交通银行 | 474,600 | 2,904,552 | 3.03 |
9 | 600016 | 民生银行 | 434,400 | 2,758,440 | 2.87 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 214,600 | 2,506,528 | 2.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002124 | 天邦股份 | 13,900 | 242,972 | 3.01 |
2 | 002798 | 帝欧家居 | 8,500 | 203,150 | 2.52 |
3 | 300651 | 金陵体育 | 3,000 | 194,340 | 2.41 |
4 | 300531 | 优博讯 | 8,200 | 189,420 | 2.35 |
5 | 002803 | 吉宏股份 | 8,200 | 187,206 | 2.32 |
6 | 000789 | 万年青 | 11,800 | 182,428 | 2.26 |
7 | 002514 | 宝馨科技 | 25,100 | 177,959 | 2.20 |
8 | 300506 | 名家汇 | 8,900 | 176,665 | 2.19 |
9 | 300081 | 恒信东方 | 14,700 | 175,371 | 2.17 |
10 | 000672 | 上峰水泥 | 15,100 | 171,687 | 2.13 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购金额(含认购/申购费) | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于50万 | 1.20% | 1.50% |
50万(含)-200万 | 1.00% | 1.20% |
200万(含)-500万 | 0.60% | 0.80% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.50% |
7天(含)至30天 | 0.75% |
30天(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含)至1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
招商银行招赢通平台 | 95555 | fi.cmbchina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
宁波银行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信百信银行股份有限公司 | 400-818-0100 | www.aibank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
大连银行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com | ☑ | ☑ | ☑ |
兴业银行银银平台 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
杭州银行股份有限公司 | 95398/400-8888-508 | www.hzbank.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ☑ | ☑ | ☑ |
华夏银行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
华福证券有限责任公司 | 95547 | https://www.hfzq.com.cn/ | ☑ | ☑ | ☑ |
国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
长城国瑞证券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
长江证券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ☑ | ☑ | ☑ |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中航证券有限公司 | 95335 | avicsec.com/main/home/index.shtml | ☑ | ☑ | ☑ |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华鑫证券有限责任公司 | 95323或4001099918 | www.cfsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com | ☑ | ☑ | ☑ |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ☑ | ☑ | ☑ |
长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ☑ | ☑ | ☑ |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
世纪证券有限责任公司 | 4008-323-000 | www.csco.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | ☑ | ☑ |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
天相投资顾问有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部期货有限公司 | 400-688-6896 | www.westfutu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ☑ | ☑ | ☑ |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ☑ | ☑ | ☑ |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ☑ | ☑ | ☑ |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海云湾基金销售有限公司 | 400-820-1515 | trade.zhengtongfunds.com/index | ☑ | ☑ | ☑ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ☑ | ☑ | ☑ |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ☑ | ☑ | ☑ |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ☑ | -- | ☑ |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ☑ | ☑ | ☑ |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ☑ | ☑ | -- |
大河财富基金销售有限公司 | 0851-8823-5678 | www.urainf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ☑ | ☑ | ☑ |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ☑ | -- | ☑ |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ☑ | ☑ | -- |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ☑ | ☑ | ☑ |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
福克斯(北京)基金销售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ☑ | ☑ | ☑ |