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今年以来净值回报
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成立以来:--
西部利得消费精选混合C
基金代码:022803
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R4中高风险
  • 成立日期: 2025-01-24
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:杜朋哲
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    基金概况
    基金全称:西部利得消费精选混合型证券投资基金C
    起购金额:1元
    基金代码:022803
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中泰证券股份有限公司
    成立日期: 2025-01-24
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势,精选持续分红能力强且估值相对合理的优质消费主题上市公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。(详见《基金合同》)
    投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于消费主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例占股票(含存托凭证)资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    比较基准
    中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    杜朋哲
    美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    基金经理
    杜朋哲
    美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 40,800,919.8 72.09
    >其中:股票 40,800,919.8 72.09
    2 固定收益投资 599,649.21 1.06
    >其中:债券 599,649.21 1.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,424,379.65 4.28
    6 其他资产 12,771,404.85 22.57
    7 合计 56,596,353.51 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 17,121,523 32.04
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 4,250,050 7.95
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 21,371,573 40.00
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000333 美的集团 47,000 3,689,500 6.90
    2 600519 贵州茅台 1,700 2,653,700 4.97
    3 01585 雅迪控股 190,000 2,647,599.27 4.96
    4 000651 格力电器 51,800 2,354,828 4.41
    5 000568 泸州老窖 17,600 2,283,072 4.27
    6 06862 海底捞 122,000 1,976,997.17 3.70
    7 02319 蒙牛乳业 105,000 1,860,425.28 3.48
    8 00322 康师傅控股 134,000 1,614,989.41 3.02
    9 600873 梅花生物 156,000 1,613,040 3.02
    10 06186 中国飞鹤 288,000 1,560,099.48 2.92

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)-30日以内0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得消费精选混合C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    海通证券股份有限公司 95553
    中国银河证券股份有限公司 95551
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    西部证券股份有限公司 95582
    国联民生证券股份有限公司 95570
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    招商证券股份有限公司 95565
    东海证券股份有限公司 95531
    东吴证券股份有限公司 95330
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    长江证券股份有限公司 95579
    国信证券股份有限公司 95536
    东北证券股份有限公司 95360
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    中信证券华南股份有限公司 95548
    中信证券股份有限公司 95548
    南京证券股份有限公司 95386
    华源证券股份有限公司 95305-8
    中泰证券股份有限公司 95538
    华龙证券股份有限公司 95368
    东莞证券股份有限公司 95328
    华泰证券股份有限公司 95597
    江海证券有限公司 956007
    中国中金财富证券有限公司 95532
    西南证券股份有限公司 95355
    东方财富证券股份有限公司 95357
    天风证券股份有限公司 95391
    国泰海通证券股份有限公司 95521
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    华瑞保险销售有限公司 952303
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    苏州银行股份有限公司 96067
    法律文件
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