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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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西部利得量化成长混合A
基金代码：000006
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R3中风险
  • 成立日期： 2019-03-19
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：盛丰衍
您的位置： 首页>旗下产品>混合型>西部利得量化成长混合A
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    基金概况
    基金全称：西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金A
    起购金额：1元
    基金代码：000006
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    成立日期： 2019-03-19
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：混合型基金
    投资理念
    本基金主要通过量化投资策略进行股票投资，在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，努力实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金主要通过多因子量化投资模型，选取并持有具有成长性的股票构成投资组合，打造成长风格，力争稳定的超越业绩基准的投资收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%。基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 891,193,537.62 83.38
    >其中：股票 891,193,537.62 83.38
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 163,939,012.85 15.34
    6 其他资产 13,734,924.76 1.28
    7 合计 1,068,867,475.23 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,024,190,900.7 91.19
    >其中：股票 1,024,190,900.7 91.19
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 91,524,612.98 8.15
    6 其他资产 7,394,416.19 0.66
    7 合计 1,123,109,929.87 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 982,944,229.18 92.06
    >其中：股票 982,944,229.18 92.06
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 76,037,440.33 7.12
    6 其他资产 8,785,587.3 0.82
    7 合计 1,067,767,256.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 948,783,455.62 89.14
    >其中：股票 948,783,455.62 89.14
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 99,193,573 9.32
    6 其他资产 16,342,147.36 1.54
    7 合计 1,064,319,175.98 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,626,571,723.63 89.37
    >其中：股票 1,626,571,723.63 89.37
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 150,615,229.8 8.27
    6 其他资产 42,946,385.14 2.36
    7 合计 1,820,133,338.57 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 5,131,121,279.23 88.38
    >其中：股票 5,131,121,279.23 88.38
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 555,700,382.58 9.57
    6 其他资产 119,227,349.88 2.05
    7 合计 5,806,049,011.69 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 3,807,367,662.16 88.46
    >其中：股票 3,807,367,662.16 88.46
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 430,314,785.61 10.00
    6 其他资产 66,329,758.99 1.54
    7 合计 4,304,012,206.76 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 3,324,031,322.92 90.33
    >其中：股票 3,324,031,322.92 90.33
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 330,916,083.74 8.99
    6 其他资产 24,729,506.72 0.67
    7 合计 3,679,676,913.38 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 2,240,260,680.82 89.60
    >其中：股票 2,240,260,680.82 89.60
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 213,655,777.91 8.54
    6 其他资产 46,450,503.76 1.86
    7 合计 2,500,366,962.49 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,401,526,220.79 83.30
    >其中：股票 1,401,526,220.79 83.30
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 235,930,200.23 14.02
    6 其他资产 45,120,041.9 2.68
    7 合计 1,682,576,462.92 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,333,513,209.13 85.73
    >其中：股票 1,333,513,209.13 85.73
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 160,092,604.31 10.29
    6 其他资产 61,954,899.91 3.98
    7 合计 1,555,560,713.35 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,554,103,979.04 86.83
    >其中：股票 1,554,103,979.04 86.83
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 188,493,786.95 10.53
    6 其他资产 47,185,864.8 2.64
    7 合计 1,789,783,630.79 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,414,353,261.92 84.44
    >其中：股票 1,414,353,261.92 84.44
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 241,033,324.33 14.39
    6 其他资产 19,623,299.59 1.17
    7 合计 1,675,009,885.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,971,172,522.44 89.93
    >其中：股票 1,971,172,522.44 89.93
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 205,695,008.51 9.38
    6 其他资产 15,108,410.38 0.69
    7 合计 2,191,975,941.33 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 2,031,126,943.62 88.21
    >其中：股票 2,031,126,943.62 88.21
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 264,631,359.92 11.49
    6 其他资产 6,761,811.96 0.29
    7 合计 2,302,520,115.5 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,608,784,458.99 91.04
    >其中：股票 1,608,784,458.99 91.04
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 129,834,523.28 7.35
    6 其他资产 28,442,073.66 1.61
    7 合计 1,767,061,055.93 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,194,115,514.99 88.20
    >其中：股票 1,194,115,514.99 88.20
    2 固定收益投资 1,046,986.23 0.08
    >其中：债券 1,046,986.23 0.08
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 136,725,489.58 10.10
    6 其他资产 21,942,558.24 1.62
    7 合计 1,353,830,549.04 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,007,803,520.6 89.55
    >其中：股票 1,007,803,520.6 89.55
    2 固定收益投资 999,900 0.09
    >其中：债券 999,900 0.09
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 107,037,234.97 9.51
    6 其他资产 9,612,166.56 0.85
    7 合计 1,125,452,822.13 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 652,049,394.64 89.67
    >其中：股票 652,049,394.64 89.67
    2 固定收益投资 999,000 0.14
    >其中：债券 999,000 0.14
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 63,852,377.15 8.78
    6 其他资产 10,258,446.44 1.41
    7 合计 727,159,218.23 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 376,523,141.22 89.47
    >其中：股票 376,523,141.22 89.47
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 35,875,483.54 8.52
    6 其他资产 8,429,430.69 2.00
    7 合计 420,828,055.45 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 120,906,754.62 91.96
    >其中：股票 120,906,754.62 91.96
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,056,430.31 6.89
    6 其他资产 1,510,963.17 1.15
    7 合计 131,474,148.1 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 129,186,897.86 92.13
    >其中：股票 129,186,897.86 92.13
    2 固定收益投资 4,636,620.8 3.31
    >其中：债券 4,636,620.8 3.31
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,196,589.37 4.42
    6 其他资产 203,075.54 0.14
    7 合计 140,223,183.57 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 108,166,114.98 85.08
    >其中：股票 108,166,114.98 85.08
    2 固定收益投资 3,999,600 3.15
    >其中：债券 3,999,600 3.15
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,611,597.43 11.49
    6 其他资产 350,026.13 0.28
    7 合计 127,127,338.54 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 115,273,285.68 83.71
    >其中：股票 115,273,285.68 83.71
    2 固定收益投资 3,996,800 2.90
    >其中：债券 3,996,800 2.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 17,951,050.16 13.04
    6 其他资产 478,613.19 0.35
    7 合计 137,699,749.03 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 6,468,015 0.61
    B 采矿业 43,671,402.96 4.11
    C 制造业 522,321,224.34 49.18
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,337,002 2.20
    E 建筑业 9,531,211 0.90
    F 批发和零售业 25,699,821 2.42
    G 交通运输、仓储和邮政业 16,504,165.72 1.55
    H 住宿和餐饮业 3,473,390 0.33
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,517,321.34 6.83
    J 金融业 84,365,209.92 7.94
    K 房地产业 20,027,756 1.89
    L 租赁和商务服务业 13,003,296 1.22
    M 科学研究和技术服务业 26,773,703.34 2.52
    N 水利、环境和公共设施管理业 14,584,323 1.37
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 4,148,234 0.39
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 4,767,462 0.45
    S 综合 0 0.00
    合计 891,193,537.62 83.91
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 12,484,274.48 1.12
    B 采矿业 38,069,387.24 3.41
    C 制造业 618,397,544.23 55.40
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,430,196.2 2.82
    E 建筑业 21,430,795 1.92
    F 批发和零售业 29,938,331 2.68
    G 交通运输、仓储和邮政业 27,091,474.8 2.43
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,183,744.07 3.06
    J 金融业 134,663,682.64 12.06
    K 房地产业 14,580,234 1.31
    L 租赁和商务服务业 12,467,488 1.12
    M 科学研究和技术服务业 26,789,706.04 2.40
    N 水利、环境和公共设施管理业 16,491,503 1.48
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 2,718,856 0.24
    Q 卫生和社会工作 1,770,860 0.16
    R 文化、体育和娱乐业 1,682,824 0.15
    S 综合 0 0.00
    合计 1,024,190,900.7 91.75
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 8,435,574.3 0.79
    B 采矿业 80,472,459.91 7.58
    C 制造业 605,745,776.58 57.08
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,534,267.84 4.10
    E 建筑业 20,885,683 1.97
    F 批发和零售业 32,262,077 3.04
    G 交通运输、仓储和邮政业 31,295,234.5 2.95
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,349,024.17 2.67
    J 金融业 79,587,991.6 7.50
    K 房地产业 4,496,656 0.42
    L 租赁和商务服务业 7,216,046 0.68
    M 科学研究和技术服务业 16,390,810.48 1.54
    N 水利、环境和公共设施管理业 19,463,173.8 1.83
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 893,984 0.08
    R 文化、体育和娱乐业 3,915,470 0.37
    S 综合 0 0.00
    合计 982,944,229.18 92.63
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 7,318,877.44 0.69
    B 采矿业 24,444,469.8 2.32
    C 制造业 644,050,048.79 61.03
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,823,552.98 2.35
    E 建筑业 27,927,123 2.65
    F 批发和零售业 23,638,337.06 2.24
    G 交通运输、仓储和邮政业 13,334,643 1.26
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,831,746.38 4.63
    J 金融业 90,407,238.04 8.57
    K 房地产业 5,830,381 0.55
    L 租赁和商务服务业 3,136,656 0.30
    M 科学研究和技术服务业 14,658,480.25 1.39
    N 水利、环境和公共设施管理业 11,056,600.88 1.05
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 2,457,773 0.23
    Q 卫生和社会工作 539,595 0.05
    R 文化、体育和娱乐业 6,327,933 0.60
    S 综合 0 0.00
    合计 948,783,455.62 89.90
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 6,900,084 0.39
    B 采矿业 66,961,604.1 3.78
    C 制造业 985,946,539.99 55.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,678,202.45 2.41
    E 建筑业 32,078,334 1.81
    F 批发和零售业 27,850,888.5 1.57
    G 交通运输、仓储和邮政业 52,899,947.84 2.99
    H 住宿和餐饮业 6,322,845 0.36
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,727,772.93 7.21
    J 金融业 197,796,119.59 11.16
    K 房地产业 21,991,670 1.24
    L 租赁和商务服务业 6,509,290.6 0.37
    M 科学研究和技术服务业 9,335,234.09 0.53
    N 水利、环境和公共设施管理业 8,845,260.38 0.50
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 3,827,964 0.22
    Q 卫生和社会工作 1,154,270 0.07
    R 文化、体育和娱乐业 27,745,696.16 1.57
    S 综合 0 0.00
    合计 1,626,571,723.63 91.80
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 29,310,551.74 0.51
    B 采矿业 28,773,242.3 0.51
    C 制造业 3,446,131,680.64 60.49
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,001,892.5 0.84
    E 建筑业 143,617,397 2.52
    F 批发和零售业 112,518,764.1 1.98
    G 交通运输、仓储和邮政业 85,705,723.5 1.50
    H 住宿和餐饮业 15,165,280 0.27
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 411,681,097.68 7.23
    J 金融业 441,312,966.76 7.75
    K 房地产业 53,040,534.1 0.93
    L 租赁和商务服务业 58,645,032 1.03
    M 科学研究和技术服务业 92,361,012.16 1.62
    N 水利、环境和公共设施管理业 73,095,190.03 1.28
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 819,687 0.01
    Q 卫生和社会工作 1,972,093 0.03
    R 文化、体育和娱乐业 88,969,134.72 1.56
    S 综合 0 0.00
    合计 5,131,121,279.23 90.07
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 19,317,782.97 0.46
    B 采矿业 100,846,953 2.40
    C 制造业 2,612,788,742.13 62.14
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,548,485 1.15
    E 建筑业 131,961,246.03 3.14
    F 批发和零售业 136,093,762.4 3.24
    G 交通运输、仓储和邮政业 70,760,883.17 1.68
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 253,935,252.71 6.04
    J 金融业 149,011,431.86 3.54
    K 房地产业 62,837,094.6 1.49
    L 租赁和商务服务业 26,573,296.49 0.63
    M 科学研究和技术服务业 60,243,697.16 1.43
    N 水利、环境和公共设施管理业 33,083,939.18 0.79
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 20,339,782 0.48
    Q 卫生和社会工作 5,648,657.46 0.13
    R 文化、体育和娱乐业 75,376,656 1.79
    S 综合 0 0.00
    合计 3,807,367,662.16 90.56
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 47,060,157 1.29
    B 采矿业 39,170,784 1.08
    C 制造业 2,467,674,906.4 67.83
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 128,014,646.52 3.52
    E 建筑业 69,508,642.65 1.91
    F 批发和零售业 116,073,995.12 3.19
    G 交通运输、仓储和邮政业 54,833,979.5 1.51
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 132,097,896.08 3.63
    J 金融业 48,855,406.4 1.34
    K 房地产业 30,173,943 0.83
    L 租赁和商务服务业 44,991,678 1.24
    M 科学研究和技术服务业 54,221,427.58 1.49
    N 水利、环境和公共设施管理业 55,131,764.81 1.52
    O 居民服务、修理和其他服务业 3,951,998 0.11
    P 教育 2,362,914 0.06
    Q 卫生和社会工作 15,060,501.86 0.41
    R 文化、体育和娱乐业 11,912,101 0.33
    S 综合 2,934,581 0.08
    合计 3,324,031,322.92 91.37
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 16,058,904 0.65
    B 采矿业 35,873,352 1.46
    C 制造业 1,656,269,245.28 67.26
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,215,440.6 1.76
    E 建筑业 79,686,026.12 3.24
    F 批发和零售业 104,477,594.44 4.24
    G 交通运输、仓储和邮政业 13,613,037 0.55
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 111,345,059 4.52
    J 金融业 48,250,518 1.96
    K 房地产业 35,321,879.4 1.43
    L 租赁和商务服务业 28,339,690 1.15
    M 科学研究和技术服务业 39,110,412.85 1.59
    N 水利、环境和公共设施管理业 16,310,424.59 0.66
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 7,147,504 0.29
    Q 卫生和社会工作 73,528.54 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 5,168,065 0.21
    S 综合 0 0.00
    合计 2,240,260,680.82 90.98
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 6,921,925 0.41
    B 采矿业 47,936,425 2.86
    C 制造业 964,877,017.9 57.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,513,815 1.58
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 12,293,902 0.73
    G 交通运输、仓储和邮政业 19,760,522 1.18
    H 住宿和餐饮业 18,824,604.9 1.12
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,286,513.79 3.24
    J 金融业 137,325,948 8.20
    K 房地产业 26,682,127 1.59
    L 租赁和商务服务业 25,175,890 1.50
    M 科学研究和技术服务业 39,324,202.28 2.35
    N 水利、环境和公共设施管理业 7,947,138.22 0.47
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 13,543,922 0.81
    Q 卫生和社会工作 106,663.2 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 5,604.5 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,401,526,220.79 83.72
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 6,393,582 0.41
    B 采矿业 12,827,802 0.83
    C 制造业 1,105,964,137.91 71.42
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,102,804.2 1.94
    E 建筑业 6,512,212 0.42
    F 批发和零售业 21,199,000 1.37
    G 交通运输、仓储和邮政业 28,875,993.4 1.86
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,489,677.05 1.26
    J 金融业 84,731,923 5.47
    K 房地产业 4,654,924 0.30
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 5,032,064.35 0.32
    N 水利、环境和公共设施管理业 70,324.84 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 4,518,765.38 0.29
    R 文化、体育和娱乐业 5,467 0.00
    S 综合 3,134,532 0.20
    合计 1,333,513,209.13 86.11
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 63,232,047 3.65
    C 制造业 1,321,122,102.66 76.33
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,029,360 1.04
    E 建筑业 6,754,044 0.39
    F 批发和零售业 31,259,385.16 1.81
    G 交通运输、仓储和邮政业 30,268,142 1.75
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,990,512 0.35
    J 金融业 12,537,469 0.72
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
    M 科学研究和技术服务业 19,961,433.95 1.15
    N 水利、环境和公共设施管理业 3,871,562.8 0.22
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,586,610.69 1.07
    R 文化、体育和娱乐业 22,471,350 1.30
    S 综合 0 0.00
    合计 1,554,103,979.04 89.79
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 16,431,034 1.02
    B 采矿业 66,760,974 4.16
    C 制造业 1,085,434,273.58 67.69
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,894,757 0.37
    E 建筑业 12,325,777 0.77
    F 批发和零售业 19,881,984.18 1.24
    G 交通运输、仓储和邮政业 37,281,544 2.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 73,860,414.14 4.61
    J 金融业 20,048,375 1.25
    K 房地产业 2,345,346 0.15
    L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
    M 科学研究和技术服务业 54,816,944.96 3.42
    N 水利、环境和公共设施管理业 19,237,224 1.20
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,414,353,261.92 88.20
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,610,000 0.26
    C 制造业 1,853,176,025.44 87.38
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 4,713.8 0.00
    F 批发和零售业 168,328.64 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 12,530,567 0.59
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,630,952.57 2.86
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 34,333,846.86 1.62
    N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
    S 综合 4,665,552 0.22
    合计 1,971,172,522.44 92.95
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
    B 采矿业 65,657,175.84 2.92
    C 制造业 1,713,281,546.43 76.12
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 20,183.39 0.00
    F 批发和零售业 14,245,179.38 0.63
    G 交通运输、仓储和邮政业 33,099,217.2 1.47
    H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 148,151,860.96 6.58
    J 金融业 7,966,966 0.35
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 6,815,984.64 0.30
    M 科学研究和技术服务业 33,614,648.84 1.49
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,328,160.78 0.24
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 454,105.22 0.02
    S 综合 2,470,453 0.11
    合计 2,031,126,943.62 90.24
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
    B 采矿业 31,653,010 1.81
    C 制造业 1,322,758,346.27 75.70
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
    E 建筑业 25,371.37 0.00
    F 批发和零售业 27,403,223.8 1.57
    G 交通运输、仓储和邮政业 40,258,261.08 2.30
    H 住宿和餐饮业 5,729,170 0.33
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,118,693.36 4.58
    J 金融业 14,821,690.22 0.85
    K 房地产业 14,434,200 0.83
    L 租赁和商务服务业 8,894,076 0.51
    M 科学研究和技术服务业 31,566,982.98 1.81
    N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 22,302,536.16 1.28
    R 文化、体育和娱乐业 5,907,336.75 0.34
    S 综合 2,842,812 0.16
    合计 1,608,784,458.99 92.07
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 18,894,810.04 1.41
    C 制造业 935,080,342.69 69.89
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,936,916.12 0.29
    E 建筑业 8,832,635.24 0.66
    F 批发和零售业 10,502,623.57 0.78
    G 交通运输、仓储和邮政业 25,491,301 1.91
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,111,185.84 7.03
    J 金融业 33,281,866 2.49
    K 房地产业 19,492,182.3 1.46
    L 租赁和商务服务业 5,609,388.8 0.42
    M 科学研究和技术服务业 21,800,946.4 1.63
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,473,170.99 0.11
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,608,146 1.17
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,194,115,514.99 89.25
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 17,600,620 1.60
    C 制造业 694,098,017.34 63.01
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,858,355.86 0.53
    E 建筑业 4,879,144 0.44
    F 批发和零售业 7,556,206.72 0.69
    G 交通运输、仓储和邮政业 24,007,956.88 2.18
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,169,866.73 6.73
    J 金融业 90,385,874.9 8.21
    K 房地产业 30,979,367.76 2.81
    L 租赁和商务服务业 13,109,670 1.19
    M 科学研究和技术服务业 12,280,238.64 1.11
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,187,349.77 0.47
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 22,493,236 2.04
    R 文化、体育和娱乐业 5,197,616 0.47
    S 综合 0 0.00
    合计 1,007,803,520.6 91.49
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 3,613,863 0.50
    B 采矿业 25,413,811.8 3.51
    C 制造业 468,621,525.76 64.71
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 13,029.12 0.00
    F 批发和零售业 23,118,248.91 3.19
    G 交通运输、仓储和邮政业 17,790,349.36 2.46
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,627,052.51 2.99
    J 金融业 24,736,345 3.42
    K 房地产业 22,104,338.44 3.05
    L 租赁和商务服务业 10,616,215 1.47
    M 科学研究和技术服务业 16,660,741.4 2.30
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,527,857.34 0.76
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 12,206,017 1.69
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 652,049,394.64 90.04
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 3,347,576 0.82
    B 采矿业 6,901,111 1.70
    C 制造业 249,240,018.32 61.25
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,216,272.32 0.54
    E 建筑业 6,708,796 1.65
    F 批发和零售业 6,324,639.8 1.55
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,696,852 1.40
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,708,833.88 10.74
    J 金融业 17,154,550 4.22
    K 房地产业 11,587,281 2.85
    L 租赁和商务服务业 2,211,290 0.54
    M 科学研究和技术服务业 6,250,606.8 1.54
    N 水利、环境和公共设施管理业 7,221,300.4 1.77
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 6,285,446 1.54
    R 文化、体育和娱乐业 1,668,567.7 0.41
    S 综合 0 0.00
    合计 376,523,141.22 92.52
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,922,579.5 2.27
    B 采矿业 2,999,596 2.33
    C 制造业 67,995,324.53 52.71
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,071,800 1.61
    E 建筑业 2,445,946 1.90
    F 批发和零售业 6,174,267.31 4.79
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,332,992 1.03
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,986,015.2 10.84
    J 金融业 10,829,582 8.39
    K 房地产业 5,209,836 4.04
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 3,234,237.08 2.51
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 1,006,434 0.78
    Q 卫生和社会工作 698,145 0.54
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 120,906,754.62 93.72
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,204,000 0.86
    B 采矿业 6,043,220.2 4.34
    C 制造业 75,817,571.48 54.42
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,580,332.44 2.57
    E 建筑业 4,061,125 2.92
    F 批发和零售业 2,058,765 1.48
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,381,190 1.71
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,137,874 7.28
    J 金融业 9,138,992.2 6.56
    K 房地产业 6,956,357 4.99
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 1,323,701.1 0.95
    N 水利、环境和公共设施管理业 338,084.04 0.24
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,615,162 1.16
    R 文化、体育和娱乐业 3,975,283.4 2.85
    S 综合 555,240 0.40
    合计 129,186,897.86 92.73
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 4,154,764.4 3.34
    C 制造业 65,097,113.85 52.37
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,993,557.56 2.41
    E 建筑业 1,631,217 1.31
    F 批发和零售业 3,487,000 2.81
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,568,427 2.07
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,833,221.4 5.50
    J 金融业 7,940,557.2 6.39
    K 房地产业 5,859,476 4.71
    L 租赁和商务服务业 305,802 0.25
    M 科学研究和技术服务业 338,148 0.27
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,284,240.17 1.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 5,141,146.4 4.14
    S 综合 531,444 0.43
    合计 108,166,114.98 87.02
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 407,180 0.30
    B 采矿业 5,777,555 4.22
    C 制造业 64,853,127.63 47.34
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,694,472.19 2.70
    E 建筑业 2,772,196 2.02
    F 批发和零售业 4,962,906.4 3.62
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,953,197 3.62
    H 住宿和餐饮业 332,289 0.24
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,628,539.06 4.11
    J 金融业 6,533,172.94 4.77
    K 房地产业 7,840,038 5.72
    L 租赁和商务服务业 1,636,965 1.19
    M 科学研究和技术服务业 455,872 0.33
    N 水利、环境和公共设施管理业 436,264.86 0.32
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 243,672 0.18
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 4,745,838.6 3.46
    S 综合 0 0.00
    合计 115,273,285.68 84.14
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600489 中金黄金 744,000 10,468,080 0.99
    2 300408 三环集团 230,700 9,144,948 0.86
    3 600406 国电南瑞 402,300 8,810,370 0.83
    4 002003 伟星股份 573,800 6,885,600 0.65
    5 600941 中国移动 63,000 6,763,680 0.64
    6 603600 永艺股份 579,400 6,744,216 0.64
    7 003013 地铁设计 440,400 6,676,464 0.63
    8 601318 中国平安 126,000 6,505,380 0.61
    9 601319 中国人保 935,900 6,382,838 0.60
    10 601877 正泰电器 253,800 5,976,990 0.56
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600019 宝钢股份 1,440,563 10,083,941 0.90
    2 601658 邮储银行 1,659,000 9,423,120 0.84
    3 601225 陕西煤业 357,400 8,313,124 0.74
    4 600887 伊利股份 226,500 6,835,770 0.61
    5 601816 京沪高铁 1,101,200 6,783,392 0.61
    6 600489 中金黄金 546,400 6,573,192 0.59
    7 600918 中泰证券 993,100 6,524,667 0.58
    8 603296 华勤技术 90,200 6,399,690 0.57
    9 601211 国泰君安 336,600 6,277,590 0.56
    10 601857 中国石油 687,200 6,143,568 0.55
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601166 兴业银行 841,103 16,208,054.81 1.53
    2 600036 招商银行 423,000 15,909,030 1.50
    3 300308 中际旭创 100,800 15,609,888 1.47
    4 601899 紫金矿业 775,327 14,064,431.78 1.33
    5 601857 中国石油 1,544,100 13,927,782 1.31
    6 601328 交通银行 1,854,200 13,721,080 1.29
    7 601088 中国神华 309,000 13,472,400 1.27
    8 601006 大秦铁路 1,812,400 12,433,064 1.17
    9 600900 长江电力 407,532 12,246,336.6 1.15
    10 002475 立讯精密 274,800 11,942,808 1.13
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300162 雷曼光电 4,552,352 32,139,605.12 3.05
    2 002735 王子新材 2,428,891 23,875,998.53 2.26
    3 603396 金辰股份 675,827 21,538,606.49 2.04
    4 603185 弘元绿能 1,189,532 19,877,079.72 1.88
    5 002224 三 力 士 4,988,123 18,655,580.02 1.77
    6 600050 中国联通 2,092,839 9,836,343.3 0.93
    7 000725 京东方A 2,265,800 9,267,122 0.88
    8 601668 中国建筑 1,572,000 8,347,320 0.79
    9 600000 浦发银行 975,412 8,027,640.76 0.76
    10 601728 中国电信 1,302,100 8,007,915 0.76
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002735 王子新材 2,887,391 33,378,239.96 1.88
    2 603185 弘元绿能 1,189,532 26,954,795.12 1.52
    3 603396 金辰股份 675,827 24,485,212.21 1.38
    4 300162 雷曼光电 4,552,352 23,216,995.2 1.31
    5 002224 三 力 士 4,988,123 22,346,791.04 1.26
    6 002373 千方科技 1,719,500 18,106,335 1.02
    7 601857 中国石油 1,773,600 17,523,168 0.99
    8 600019 宝钢股份 2,203,963 14,634,314.32 0.83
    9 300383 光环新网 1,405,421 13,337,445.29 0.75
    10 601728 中国电信 2,085,200 12,678,016 0.72
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300162 雷曼光电 5,134,952 39,544,552.8 0.69
    2 601615 明阳智能 2,875,400 36,057,516 0.63
    3 600741 华域汽车 2,197,200 35,770,416 0.63
    4 002735 王子新材 2,887,391 35,197,296.29 0.62
    5 601607 上海医药 2,081,850 34,829,350.5 0.61
    6 300014 亿纬锂能 798,000 33,675,600 0.59
    7 601319 中国人保 6,664,900 32,258,116 0.57
    8 601728 中国电信 5,690,900 30,787,769 0.54
    9 601166 兴业银行 1,755,100 28,450,171 0.50
    10 000333 美的集团 510,500 27,888,615 0.49
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300308 中际旭创 254,000 29,413,200 0.70
    2 601088 中国神华 708,100 22,092,720 0.53
    3 002983 芯瑞达 732,900 18,872,175 0.45
    4 688036 传音控股 119,246 17,378,912.04 0.41
    5 002448 中原内配 2,421,900 17,340,804 0.41
    6 300271 华宇软件 1,841,500 16,978,630 0.40
    7 600037 歌华有线 1,952,400 15,423,960 0.37
    8 600570 恒生电子 470,800 15,277,460 0.36
    9 600523 贵航股份 1,151,300 15,139,595 0.36
    10 002981 朝阳科技 548,500 14,946,625 0.36
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300389 艾比森 1,370,400 27,915,048 0.77
    2 002478 常宝股份 3,651,269 27,201,954.05 0.75
    3 300532 今天国际 968,220 19,906,603.2 0.55
    4 688569 铁科轨道 470,402 19,789,812.14 0.54
    5 300842 帝科股份 216,097 19,759,909.68 0.54
    6 000521 长虹美菱 2,480,088 18,947,872.32 0.52
    7 300856 科思股份 238,950 18,822,091.5 0.52
    8 600211 西藏药业 309,900 18,408,060 0.51
    9 603567 珍宝岛 1,221,900 18,279,624 0.50
    10 688186 广大特材 559,470 18,199,559.1 0.50
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 301039 中集车辆 2,355,500 24,874,080 1.01
    2 300820 英杰电气 273,600 23,630,832 0.96
    3 600039 四川路桥 1,527,100 21,073,980 0.86
    4 301153 中科江南 156,100 20,511,540 0.83
    5 601699 潞安环能 869,100 19,068,054 0.77
    6 002115 三维通信 2,691,100 18,972,255 0.77
    7 002463 沪电股份 847,100 18,204,179 0.74
    8 600750 江中药业 900,100 17,992,999 0.73
    9 300433 蓝思科技 1,298,700 17,545,437 0.71
    10 600085 同仁堂 309,900 17,087,886 0.69
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 605108 同庆楼 505,630 18,824,604.9 1.12
    2 000001 平安银行 1,415,800 18,631,928 1.11
    3 002965 祥鑫科技 301,500 17,550,315 1.05
    4 300532 今天国际 1,166,520 16,891,209.6 1.01
    5 301004 嘉益股份 548,600 16,337,308 0.98
    6 002843 泰嘉股份 786,200 15,944,136 0.95
    7 300910 瑞丰新材 127,900 15,771,349 0.94
    8 300595 欧普康视 434,400 15,508,080 0.93
    9 300454 深信服 133,900 15,070,445 0.90
    10 605117 德业股份 44,900 14,870,880 0.89
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300856 科思股份 354,950 22,184,375 1.43
    2 688268 华特气体 191,619 21,536,059.41 1.39
    3 688560 明冠新材 463,283 21,445,370.07 1.38
    4 603086 先达股份 1,504,280 21,210,348 1.37
    5 301193 家联科技 566,600 20,760,224 1.34
    6 688800 瑞可达 143,918 18,709,340 1.21
    7 300873 海晨股份 551,980 16,393,806 1.06
    8 001206 依依股份 574,420 16,256,086 1.05
    9 688072 拓荆科技 54,255 16,195,117.5 1.05
    10 002003 伟星股份 1,366,289 15,930,929.74 1.03
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 688707 振华新材 321,754 24,347,125.18 1.41
    2 002801 微光股份 807,640 24,108,054 1.39
    3 688123 聚辰股份 226,200 24,094,824 1.39
    4 300748 金力永磁 652,100 23,997,280 1.39
    5 688556 高测股份 295,024 23,808,436.8 1.38
    6 688107 安路科技 345,400 23,728,980 1.37
    7 603345 安井食品 141,300 23,720,031 1.37
    8 300357 我武生物 455,500 23,699,665 1.37
    9 603876 鼎胜新材 512,200 23,151,440 1.34
    10 000762 西藏矿业 410,700 22,970,451 1.33
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300260 新莱应材 419,075 22,625,859.25 1.41
    2 600367 红星发展 910,800 21,503,988 1.34
    3 300696 爱乐达 432,331 21,452,264.22 1.34
    4 300769 德方纳米 37,400 21,269,380 1.33
    5 600873 梅花生物 2,316,200 21,031,096 1.31
    6 603127 昭衍新药 180,100 20,727,709 1.29
    7 603392 万泰生物 74,400 20,683,200 1.29
    8 301035 润丰股份 267,644 20,536,324.12 1.28
    9 300373 扬杰科技 277,200 20,521,116 1.28
    10 000733 振华科技 180,800 20,502,720 1.28
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002597 金禾实业 619,100 31,790,785 1.50
    2 300260 新莱应材 645,575 30,451,772.75 1.44
    3 300573 兴齐眼药 220,700 30,191,760 1.42
    4 600378 昊华科技 624,584 30,104,948.8 1.42
    5 002738 中矿资源 425,400 29,931,144 1.41
    6 605117 德业股份 109,300 29,925,247 1.41
    7 002008 大族激光 554,111 29,921,994 1.41
    8 600765 中航重机 592,300 29,905,227 1.41
    9 002709 天赐材料 260,800 29,900,720 1.41
    10 300171 东富龙 581,600 29,394,064 1.39
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300073 当升科技 374,300 30,730,030 1.37
    2 300390 天华超净 283,200 30,401,520 1.35
    3 601677 明泰铝业 763,700 26,385,835 1.17
    4 688665 四方光电 187,300 26,057,176 1.16
    5 688200 华峰测控 46,700 26,000,225 1.16
    6 603198 迎驾贡酒 504,100 25,825,043 1.15
    7 688536 思瑞浦 40,400 25,779,644 1.15
    8 300573 兴齐眼药 200,400 25,591,080 1.14
    9 300327 中颖电子 407,632 25,432,160.48 1.13
    10 002709 天赐材料 167,000 25,404,040 1.13
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300671 富满电子 170,100 22,391,964 1.28
    2 688699 明微电子 73,058 20,844,908.56 1.19
    3 605111 新洁能 108,500 19,559,295 1.12
    4 300327 中颖电子 221,600 18,886,968 1.08
    5 603659 璞泰来 138,260 18,886,316 1.08
    6 603026 石大胜华 116,200 18,830,210 1.08
    7 002876 三利谱 287,600 18,607,720 1.06
    8 688029 南微医学 58,600 18,265,034 1.05
    9 603008 喜临门 553,300 18,264,433 1.05
    10 002154 报 喜 鸟 2,849,100 18,148,767 1.04
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002568 百润股份 111,400 12,142,600 0.91
    2 002315 焦点科技 489,500 11,723,525 0.88
    3 002271 东方雨虹 224,264 11,473,346.24 0.86
    4 000733 振华科技 208,800 11,400,480 0.85
    5 603180 金牌厨柜 156,300 11,345,817 0.85
    6 300595 欧普康视 123,300 11,115,495 0.83
    7 300408 三环集团 265,100 11,102,388 0.83
    8 603833 欧派家居 70,400 11,095,744 0.83
    9 300747 锐科激光 134,946 11,023,738.74 0.82
    10 688023 安恒信息 41,560 10,985,554.8 0.82
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002179 中航光电 119,800 9,379,142 0.85
    2 600893 航发动力 153,400 9,104,290 0.83
    3 601799 星宇股份 44,700 8,962,350 0.81
    4 300285 国瓷材料 195,600 8,823,516 0.80
    5 603806 福斯特 102,500 8,753,500 0.79
    6 300726 宏达电子 119,500 8,645,825 0.78
    7 603486 科沃斯 97,600 8,636,624 0.78
    8 688169 石头科技 8,200 8,495,200 0.77
    9 002705 新宝股份 198,900 8,403,525 0.76
    10 300760 迈瑞医疗 19,400 8,264,400 0.75
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 688396 华润微 117,463 6,596,722.08 0.91
    2 002352 顺丰控股 78,700 6,390,440 0.88
    3 000547 航天发展 299,900 6,375,874 0.88
    4 002847 盐津铺子 43,400 6,369,818 0.88
    5 002563 森马服饰 775,020 6,223,410.6 0.86
    6 300832 新产业 36,800 6,136,400 0.85
    7 002706 良信电器 228,000 6,069,360 0.84
    8 603806 福斯特 82,500 6,029,925 0.83
    9 601919 中远海控 1,052,000 6,027,960 0.83
    10 600438 通威股份 225,700 5,999,106 0.83
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002223 鱼跃医疗 92,300 3,359,720 0.83
    2 600201 生物股份 111,900 3,115,296 0.77
    3 603444 吉比特 5,626 3,088,730.26 0.76
    4 601799 星宇股份 24,100 3,060,700 0.75
    5 300357 我武生物 49,100 3,056,475 0.75
    6 300558 贝达药业 21,600 3,023,568 0.74
    7 300285 国瓷材料 89,900 3,012,549 0.74
    8 000513 丽珠集团 62,300 2,991,023 0.73
    9 600143 金发科技 226,300 2,980,371 0.73
    10 002353 杰瑞股份 95,000 2,945,000 0.72
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 603363 傲农生物 57,500 1,238,550 0.96
    2 002697 红旗连锁 123,300 1,199,709 0.93
    3 603018 中设集团 85,000 1,171,300 0.91
    4 002706 良信电器 98,500 1,164,270 0.90
    5 601100 恒立液压 18,800 1,156,200 0.90
    6 002714 牧原股份 9,400 1,148,774 0.89
    7 600449 宁夏建材 90,000 1,135,800 0.88
    8 603005 晶方科技 12,280 1,105,936.8 0.86
    9 600999 招商证券 64,000 1,095,680 0.85
    10 002063 远光软件 84,700 1,093,477 0.85
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 688008 澜起科技 17,586 1,228,206.24 0.88
    2 002353 杰瑞股份 32,600 1,204,896 0.86
    3 002152 广电运通 124,000 1,191,640 0.86
    4 688012 中微公司 13,118 1,167,895.54 0.84
    5 300012 华测检测 77,700 1,158,507 0.83
    6 002236 大华股份 57,500 1,143,100 0.82
    7 601838 成都银行 121,500 1,102,005 0.79
    8 300451 创业慧康 60,100 1,078,194 0.77
    9 002555 三七互娱 40,000 1,077,200 0.77
    10 600031 三一重工 63,000 1,074,150 0.77
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600600 青岛啤酒 22,400 1,086,400 0.87
    2 688008 澜起科技 17,586 1,048,301.46 0.84
    3 600015 华夏银行 141,400 1,043,532 0.84
    4 002926 华西证券 98,200 964,324 0.78
    5 600466 蓝光发展 158,300 951,383 0.77
    6 002777 久远银海 25,000 902,000 0.73
    7 600031 三一重工 63,000 899,640 0.72
    8 603369 今世缘 27,800 898,496 0.72
    9 600373 中文传媒 68,400 893,304 0.72
    10 600845 宝信软件 24,500 876,120 0.70
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601328 交通银行 241,200 1,476,144 1.08
    2 000333 美的集团 24,124 1,251,070.64 0.91
    3 600600 青岛啤酒 22,400 1,118,432 0.82
    4 300146 汤臣倍健 53,800 1,043,720 0.76
    5 002223 鱼跃医疗 41,900 1,031,578 0.75
    6 002195 二三四五 257,920 1,003,308.8 0.73
    7 601100 恒立液压 29,300 919,434 0.67
    8 600325 华发股份 117,400 916,894 0.67
    9 000999 华润三九 30,800 903,672 0.66
    10 000686 东北证券 99,900 880,119 0.64

    交易费率

    管理费率(年)：1.20%                                            托管费率(年)：0.10%

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    30天（含）-6个月0.50%
    6个月（含）-1年0.20%
    1年（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得量化成长混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2021-09-17 2021-09-17 2021-09-22 1.200
    2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 1.200
    2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.880
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn ☑ -- --
    中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    中国农业银行股份有限公司 95599 www.95599.cn ☑ -- --
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    四川天府银行股份有限公司 400-16-96869 www.tf.cn ☑ ☑ ☑
    大连银行股份有限公司 4006640099 www.bankofdl.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    浙商银行股份有限公司 95527 www.czbank.com ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com ☑ ☑ ☑
    深圳前海微众银行股份有限公司 95384 www.webank.com ☑ ☑ ☑
    中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn ☑ ☑ ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ -- ☑
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    上海农村商业银行股份有限公司 400-6962-999 www.srcb.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ -- ☑
    恒泰证券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com ☑ ☑ ☑
    民生证券股份有限公司 95376 www.mszq.com ☑ ☑ ☑
    万和证券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886 www.gwgsc.com ☑ ☑ ☑
    江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ☑ ☑ ☑
    财通证券股份有限公司 95336 www.ctsec.com ☑ ☑ ☑
    东兴证券股份有限公司 95309 www.dxzq.net ☑ ☑ ☑
    长江证券股份有限公司 95579 www.95579.com ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com ☑ ☑ ☑
    国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    西南证券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    诚通证券股份有限公司 95399 www.cctgsc.com.cn ☑ -- --
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ -- --
    太平洋证券股份有限公司 95397 https://www.tpyzq.com ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com.cn ☑ ☑ --
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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          <返回临时公告
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