近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 579,813,036.34 | 84.69 | |
>其中:股票 | 579,813,036.34 | 84.69 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,480,351.1 | 6.64 | |
6 | 其他资产 | 59,313,467.64 | 8.66 | |
7 | 合计 | 684,606,855.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 716,817,754.36 | 85.81 | |
>其中:股票 | 716,817,754.36 | 85.81 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,507,964.86 | 5.93 | |
6 | 其他资产 | 69,015,709.13 | 8.26 | |
7 | 合计 | 835,341,428.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 990,281,960.81 | 90.79 | |
>其中:股票 | 990,281,960.81 | 90.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,173,279.54 | 5.98 | |
6 | 其他资产 | 35,261,789.73 | 3.23 | |
7 | 合计 | 1,090,717,030.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 873,885,658.19 | 87.97 | |
>其中:股票 | 873,885,658.19 | 87.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,253,890.71 | 5.86 | |
6 | 其他资产 | 61,217,351.45 | 6.16 | |
7 | 合计 | 993,356,900.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,063,185,574.24 | 91.15 | |
>其中:股票 | 1,063,185,574.24 | 91.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,578,714.56 | 8.28 | |
6 | 其他资产 | 6,685,521.06 | 0.57 | |
7 | 合计 | 1,166,449,809.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,432,207,796.97 | 86.54 | |
>其中:股票 | 1,432,207,796.97 | 86.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 180,808,457.67 | 10.92 | |
6 | 其他资产 | 42,038,479.45 | 2.54 | |
7 | 合计 | 1,655,054,734.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,242,131,562.23 | 88.03 | |
>其中:股票 | 1,242,131,562.23 | 88.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,093,723.82 | 10.35 | |
6 | 其他资产 | 22,760,554.95 | 1.61 | |
7 | 合计 | 1,410,985,841 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,200,934,432.78 | 91.85 | |
>其中:股票 | 1,200,934,432.78 | 91.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,174,590.95 | 8.04 | |
6 | 其他资产 | 1,440,297.24 | 0.11 | |
7 | 合计 | 1,307,549,320.97 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,497,969 | 0.22 | |
B | 采矿业 | 6,435,455 | 0.95 | |
C | 制造业 | 396,998,679.86 | 58.40 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,809,385 | 0.56 | |
E | 建筑业 | 8,266,695.08 | 1.22 | |
F | 批发和零售业 | 22,949,958 | 3.38 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,381,894.02 | 1.68 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,717,162.27 | 11.14 | |
J | 金融业 | 12,719,683.4 | 1.87 | |
K | 房地产业 | 2,723,780 | 0.40 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,158,433 | 0.91 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,702,998.71 | 0.98 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,829,376 | 0.85 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 542,416 | 0.08 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,508,452 | 0.23 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 16,570,699 | 2.44 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 579,813,036.34 | 85.29 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,449,763 | 0.65 | |
B | 采矿业 | 16,216,116.8 | 1.95 | |
C | 制造业 | 488,838,945.55 | 58.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,122,790 | 1.82 | |
E | 建筑业 | 1,631,742 | 0.20 | |
F | 批发和零售业 | 26,060,248 | 3.13 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,466,290.6 | 1.86 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,439,950.25 | 10.17 | |
J | 金融业 | 23,950,344.6 | 2.88 | |
K | 房地产业 | 9,476,247 | 1.14 | |
L | 租赁和商务服务业 | 8,040,073 | 0.97 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,017,162.06 | 0.60 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,076,984.5 | 0.61 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 253,006 | 0.03 | |
Q | 卫生和社会工作 | 794,312 | 0.10 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,983,779 | 1.32 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 716,817,754.36 | 86.29 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 690,970 | 0.06 | |
B | 采矿业 | 24,581,956 | 2.26 | |
C | 制造业 | 686,773,689.75 | 63.17 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,854,215.6 | 3.21 | |
E | 建筑业 | 8,178,807.72 | 0.75 | |
F | 批发和零售业 | 33,742,647 | 3.10 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 40,842,023.08 | 3.76 | |
H | 住宿和餐饮业 | 675,840 | 0.06 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,248,041.59 | 8.21 | |
J | 金融业 | 32,931,148.48 | 3.03 | |
K | 房地产业 | 2,010,267 | 0.18 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,172,940 | 0.47 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,021,703.59 | 1.11 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,534,754 | 0.51 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,670,364 | 0.15 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,297,874 | 0.95 | |
S | 综合 | 1,054,719 | 0.10 | |
合计 | 990,281,960.81 | 91.08 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,421,039 | 0.35 | |
B | 采矿业 | 18,836,343.6 | 1.91 | |
C | 制造业 | 576,613,292.63 | 58.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,698,028.74 | 3.80 | |
E | 建筑业 | 18,828,953.88 | 1.90 | |
F | 批发和零售业 | 45,134,460.96 | 4.55 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,496,240.84 | 3.18 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,754,735.34 | 6.03 | |
J | 金融业 | 29,493,358.04 | 2.98 | |
K | 房地产业 | 6,020,571 | 0.60 | |
L | 租赁和商务服务业 | 11,639,338 | 1.18 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,267,720 | 1.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,605,031.12 | 0.87 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 197,508 | 0.02 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,507,169 | 0.25 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 13,371,868.04 | 1.35 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 873,885,658.19 | 88.23 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,284,621 | 0.20 | |
B | 采矿业 | 25,939,990.6 | 2.24 | |
C | 制造业 | 707,868,400.7 | 61.06 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,807,243.2 | 2.06 | |
E | 建筑业 | 12,263,694 | 1.05 | |
F | 批发和零售业 | 31,604,204.4 | 2.73 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 27,634,338.52 | 2.38 | |
H | 住宿和餐饮业 | 122,500 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,655,486.19 | 9.72 | |
J | 金融业 | 28,304,324.8 | 2.44 | |
K | 房地产业 | 19,255,223 | 1.66 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,341,659.6 | 1.15 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 18,973,394.85 | 1.64 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,182,848.38 | 1.14 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 231,261 | 0.02 | |
Q | 卫生和社会工作 | 4,608,291 | 0.40 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 20,950,795 | 1.81 | |
S | 综合 | 157,298 | 0.01 | |
合计 | 1,063,185,574.24 | 91.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 928,746 | 0.06 | |
B | 采矿业 | 13,024,642 | 0.84 | |
C | 制造业 | 963,871,776.43 | 61.57 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,945,709 | 0.32 | |
E | 建筑业 | 24,154,187 | 1.54 | |
F | 批发和零售业 | 41,456,360.05 | 2.65 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,209,450 | 0.65 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,866,899.67 | 14.88 | |
J | 金融业 | 9,895,324 | 0.63 | |
K | 房地产业 | 18,106,813.8 | 1.16 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,104,129 | 0.20 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 21,103,477.52 | 1.35 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,429,375.5 | 0.80 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 9,227,719 | 0.59 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 65,618,372 | 4.20 | |
S | 综合 | 1,264,816 | 0.08 | |
合计 | 1,432,207,796.97 | 91.48 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,622,272.4 | 0.25 | |
B | 采矿业 | 32,094,326 | 2.30 | |
C | 制造业 | 887,934,389.54 | 63.57 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,687,609 | 0.55 | |
E | 建筑业 | 28,404,776.8 | 2.04 | |
F | 批发和零售业 | 37,851,149.82 | 2.71 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,302,509 | 0.52 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,645,653.55 | 10.07 | |
J | 金融业 | 3,341,514.44 | 0.24 | |
K | 房地产业 | 19,861,963.76 | 1.43 | |
L | 租赁和商务服务业 | 7,462,468 | 0.53 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 19,687,652.15 | 1.41 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248,745.77 | 0.51 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,437,046 | 0.10 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,834,174 | 0.20 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 34,715,312 | 2.49 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,242,131,562.23 | 88.93 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,313,292 | 0.26 | |
B | 采矿业 | 35,684,430.55 | 2.75 | |
C | 制造业 | 881,477,385.99 | 67.92 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,650,093 | 1.98 | |
E | 建筑业 | 28,838,776.5 | 2.22 | |
F | 批发和零售业 | 43,846,257.32 | 3.38 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,885,218 | 1.23 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,836,219.94 | 6.08 | |
J | 金融业 | 27,384,109.4 | 2.11 | |
K | 房地产业 | 2,891,331 | 0.22 | |
L | 租赁和商务服务业 | 9,803,652.8 | 0.75 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,640,717.48 | 1.20 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,827,176.8 | 0.91 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 664,146 | 0.05 | |
Q | 卫生和社会工作 | 6,544,044 | 0.50 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 12,004,004 | 0.92 | |
S | 综合 | 643,578 | 0.05 | |
合计 | 1,200,934,432.78 | 92.53 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300323 | 华灿光电 | 704,800 | 5,060,464 | 0.74 |
2 | 002745 | 木林森 | 537,700 | 4,855,431 | 0.71 |
3 | 600216 | 浙江医药 | 345,000 | 4,629,900 | 0.68 |
4 | 300232 | 洲明科技 | 631,300 | 4,570,612 | 0.67 |
5 | 300768 | 迪普科技 | 248,400 | 4,570,560 | 0.67 |
6 | 603766 | 隆鑫通用 | 381,300 | 4,404,015 | 0.65 |
7 | 002649 | 博彦科技 | 296,500 | 3,952,345 | 0.58 |
8 | 300088 | 长信科技 | 616,600 | 3,804,422 | 0.56 |
9 | 300634 | 彩讯股份 | 143,147 | 3,796,258.44 | 0.56 |
10 | 001308 | 康冠科技 | 163,168 | 3,689,228.48 | 0.54 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300134 | 大富科技 | 458,800 | 5,381,724 | 0.65 |
2 | 002651 | 利君股份 | 698,800 | 5,122,204 | 0.62 |
3 | 300232 | 洲明科技 | 705,300 | 4,845,411 | 0.58 |
4 | 002745 | 木林森 | 509,500 | 4,442,840 | 0.53 |
5 | 600420 | 国药现代 | 371,800 | 4,439,292 | 0.53 |
6 | 002174 | 游族网络 | 470,800 | 4,401,980 | 0.53 |
7 | 300123 | 亚光科技 | 748,400 | 4,340,720 | 0.52 |
8 | 002987 | 京北方 | 294,752 | 4,194,320.96 | 0.50 |
9 | 300593 | 新雷能 | 348,700 | 3,905,440 | 0.47 |
10 | 300079 | 数码视讯 | 684,300 | 3,702,063 | 0.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603936 | 博敏电子 | 1,059,000 | 8,853,240 | 0.81 |
2 | 002249 | 大洋电机 | 1,398,800 | 7,777,328 | 0.72 |
3 | 002913 | 奥士康 | 286,582 | 7,723,384.9 | 0.71 |
4 | 002745 | 木林森 | 857,900 | 7,618,152 | 0.70 |
5 | 300660 | 江苏雷利 | 212,700 | 6,202,332 | 0.57 |
6 | 603328 | 依顿电子 | 669,600 | 6,173,712 | 0.57 |
7 | 600864 | 哈投股份 | 944,400 | 6,110,268 | 0.56 |
8 | 600623 | 华谊集团 | 838,500 | 6,053,970 | 0.56 |
9 | 600787 | 中储股份 | 1,137,400 | 6,050,968 | 0.56 |
10 | 600888 | 新疆众和 | 763,320 | 5,923,363.2 | 0.54 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002745 | 木林森 | 705,200 | 5,683,912 | 0.57 |
2 | 600835 | 上海机电 | 433,300 | 4,987,283 | 0.50 |
3 | 002023 | 海特高新 | 520,500 | 4,762,575 | 0.48 |
4 | 601886 | 江河集团 | 957,151 | 4,670,896.88 | 0.47 |
5 | 300783 | 三只松鼠 | 209,400 | 4,579,578 | 0.46 |
6 | 000597 | 东北制药 | 1,155,900 | 4,473,333 | 0.45 |
7 | 603113 | 金能科技 | 773,800 | 4,232,686 | 0.43 |
8 | 300679 | 电连技术 | 102,500 | 4,123,575 | 0.42 |
9 | 002461 | 珠江啤酒 | 555,500 | 4,121,810 | 0.42 |
10 | 600480 | 凌云股份 | 407,300 | 4,003,759 | 0.40 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002544 | 普天科技 | 283,600 | 7,084,328 | 0.61 |
2 | 300887 | 谱尼测试 | 492,960 | 6,186,648 | 0.53 |
3 | 300319 | 麦捷科技 | 717,540 | 6,084,739.2 | 0.52 |
4 | 000030 | 富奥股份 | 942,400 | 5,060,688 | 0.44 |
5 | 600531 | 豫光金铅 | 726,000 | 4,827,900 | 0.42 |
6 | 000600 | 建投能源 | 718,700 | 4,786,542 | 0.41 |
7 | 600872 | 中炬高新 | 177,800 | 4,692,142 | 0.40 |
8 | 600643 | 爱建集团 | 1,017,500 | 4,477,000 | 0.39 |
9 | 603328 | 依顿电子 | 622,000 | 4,360,220 | 0.38 |
10 | 601606 | 长城军工 | 401,200 | 4,357,032 | 0.38 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603328 | 依顿电子 | 2,217,300 | 18,070,995 | 1.15 |
2 | 002815 | 崇达技术 | 1,789,000 | 17,138,620 | 1.09 |
3 | 300271 | 华宇软件 | 1,941,200 | 15,898,428 | 1.02 |
4 | 601019 | 山东出版 | 1,674,500 | 15,706,810 | 1.00 |
5 | 300671 | 富满微 | 462,700 | 14,959,091 | 0.96 |
6 | 300623 | 捷捷微电 | 930,200 | 14,762,274 | 0.94 |
7 | 002516 | 旷达科技 | 2,904,800 | 14,320,664 | 0.91 |
8 | 601949 | 中国出版 | 1,649,200 | 13,325,536 | 0.85 |
9 | 601801 | 皖新传媒 | 1,898,100 | 13,191,795 | 0.84 |
10 | 600225 | 卓朗科技 | 3,455,071 | 13,129,269.8 | 0.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301219 | 腾远钴业 | 326,800 | 11,977,220 | 0.86 |
2 | 600037 | 歌华有线 | 1,502,400 | 11,868,960 | 0.85 |
3 | 601886 | 江河集团 | 1,428,600 | 11,014,506 | 0.79 |
4 | 601801 | 皖新传媒 | 1,508,000 | 10,948,080 | 0.78 |
5 | 603636 | 南威软件 | 881,400 | 10,867,662 | 0.78 |
6 | 600523 | 贵航股份 | 812,500 | 10,684,375 | 0.76 |
7 | 300271 | 华宇软件 | 1,100,800 | 10,149,376 | 0.73 |
8 | 002367 | 康力电梯 | 1,146,200 | 10,052,174 | 0.72 |
9 | 301087 | 可孚医疗 | 258,490 | 10,044,921.4 | 0.72 |
10 | 603936 | 博敏电子 | 871,100 | 9,468,857 | 0.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300123 | 亚光科技 | 2,005,900 | 14,602,952 | 1.13 |
2 | 300910 | 瑞丰新材 | 285,380 | 14,354,614 | 1.11 |
3 | 301268 | 铭利达 | 337,800 | 14,143,686 | 1.09 |
4 | 300203 | 聚光科技 | 677,500 | 13,732,925 | 1.06 |
5 | 603979 | 金诚信 | 433,200 | 13,472,520 | 1.04 |
6 | 002782 | 可立克 | 863,200 | 13,198,328 | 1.02 |
7 | 688676 | 金盘科技 | 431,400 | 13,067,106 | 1.01 |
8 | 688711 | 宏微科技 | 184,720 | 10,776,564.8 | 0.83 |
9 | 603997 | 继峰股份 | 737,300 | 10,543,390 | 0.81 |
10 | 600583 | 海油工程 | 1,748,543 | 10,228,976.55 | 0.79 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.100 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ☑ | ☑ | ☑ |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ☑ | ☑ | ☑ |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ☑ | ☑ | ☑ |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ☑ | ☑ | ☑ |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ☑ | ☑ | ☑ |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ☑ | ☑ | ☑ |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ☑ | ☑ | ☑ |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
福克斯(北京)基金销售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ☑ | ☑ | ☑ |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | ☑ | ☑ |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ☑ | ☑ | ☑ |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ☑ | ☑ | ☑ |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | ☑ | ☑ |
华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
山西证券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
世纪证券有限责任公司 | 4008-323-000 | www.csco.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
长城国瑞证券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
诚通证券股份有限公司 | 95399 | www.cctgsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
天相投资顾问有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
长江证券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ☑ | ☑ | ☑ |
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
英大证券有限责任公司 | 0755-26982993 | www.ydsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华福证券有限责任公司 | 95547 | https://www.hfzq.com.cn/ | ☑ | ☑ | ☑ |
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
西南证券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中航证券有限公司 | 95335 | avicsec.com/main/home/index.shtml | ☑ | ☑ | ☑ |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华鑫证券有限责任公司 | 95323或4001099918 | www.cfsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ☑ | ☑ | ☑ |
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
大连银行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com | ☑ | ☑ | ☑ |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
上海农村商业银行股份有限公司 | 400-6962-999 | www.srcb.com | ☑ | ☑ | ☑ |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
四川天府银行股份有限公司 | 400-16-96869 | www.tf.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ☑ | ☑ | ☑ |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ☑ | ☑ | ☑ |