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今年以来净值回报
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西部利得量化价值一年持有期混合
基金代码：011849
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R3中风险
  • 成立日期： 2022-09-06
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：盛丰衍
您的位置： 首页>旗下产品>混合型>西部利得量化价值一年持有期混合
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    基金概况
    基金全称：西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金
    起购金额：1元
    基金代码：011849
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    成立日期： 2022-09-06
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：混合型基金
    投资理念
    本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    沪深300指数收益率*80% +中债综合指数收益率*20%。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 42,160,527.28 89.09
    >其中：股票 42,160,527.28 89.09
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,993,927.11 10.55
    6 其他资产 168,184.38 0.36
    7 合计 47,322,638.77 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 54,584,128.23 87.21
    >其中：股票 54,584,128.23 87.21
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,288,666.13 11.65
    6 其他资产 716,211.97 1.14
    7 合计 62,589,006.33 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 109,299,663.16 90.13
    >其中：股票 109,299,663.16 90.13
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,484,348.14 9.47
    6 其他资产 485,623.63 0.40
    7 合计 121,269,634.93 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 103,275,698.1 90.47
    >其中：股票 103,275,698.1 90.47
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,109,729.16 8.86
    6 其他资产 772,318.95 0.68
    7 合计 114,157,746.21 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 106,130,390.97 90.41
    >其中：股票 106,130,390.97 90.41
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,653,792.62 9.08
    6 其他资产 600,153.22 0.51
    7 合计 117,384,336.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 113,698,942.54 81.00
    >其中：股票 113,698,942.54 81.00
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,313,714.98 11.62
    6 其他资产 10,364,269.66 7.38
    7 合计 140,376,927.18 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 179,494,293.69 87.75
    >其中：股票 179,494,293.69 87.75
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 24,233,022.03 11.85
    6 其他资产 821,024.04 0.40
    7 合计 204,548,339.76 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 228,218,861.06 91.10
    >其中：股票 228,218,861.06 91.10
    2 固定收益投资 2,239,553.59 0.89
    >其中：债券 2,239,553.59 0.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 18,460,055.79 7.37
    6 其他资产 1,596,235.3 0.64
    7 合计 250,514,705.74 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 219,475,198.28 89.13
    >其中：股票 219,475,198.28 89.13
    2 固定收益投资 2,726,516.92 1.11
    >其中：债券 2,726,516.92 1.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,659,945.12 9.61
    6 其他资产 390,441.64 0.16
    7 合计 246,252,101.96 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 200,866,738.45 88.11
    >其中：股票 200,866,738.45 88.11
    2 固定收益投资 2,215,083.56 0.97
    >其中：债券 2,215,083.56 0.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,694,787.15 10.39
    6 其他资产 1,190,350.47 0.52
    7 合计 227,966,959.63 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 253,272 0.54
    B 采矿业 7,474,934.8 15.88
    C 制造业 8,151,482.5 17.32
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,749,918 3.72
    E 建筑业 2,035,757 4.33
    F 批发和零售业 253,152 0.54
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,818,133 12.36
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 12,645,978.98 26.87
    K 房地产业 598,277 1.27
    L 租赁和商务服务业 1,092,625 2.32
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 236,256 0.50
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,850,741 3.93
    S 综合 0 0.00
    合计 42,160,527.28 89.59
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 165,243 0.27
    B 采矿业 10,107,132.3 16.30
    C 制造业 13,301,470.51 21.45
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,346,505 2.17
    E 建筑业 1,741,810 2.81
    F 批发和零售业 841,894 1.36
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,768,568 9.30
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 557,202 0.90
    J 金融业 14,923,724.62 24.06
    K 房地产业 602,928 0.97
    L 租赁和商务服务业 1,372,936.66 2.21
    M 科学研究和技术服务业 1,113,729.14 1.80
    N 水利、环境和公共设施管理业 519,713 0.84
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,221,272 3.58
    S 综合 0 0.00
    合计 54,584,128.23 88.01
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,050,619 0.87
    B 采矿业 13,830,171.41 11.45
    C 制造业 33,323,183.87 27.59
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,357,820 1.95
    E 建筑业 4,462,209 3.69
    F 批发和零售业 2,200,662 1.82
    G 交通运输、仓储和邮政业 8,744,889 7.24
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,567,424.46 1.30
    J 金融业 27,534,715 22.80
    K 房地产业 3,478,163 2.88
    L 租赁和商务服务业 2,847,486 2.36
    M 科学研究和技术服务业 1,813,039.42 1.50
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,078,890 0.89
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 5,010,391 4.15
    S 综合 0 0.00
    合计 109,299,663.16 90.50
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 700,702 0.62
    B 采矿业 15,432,668.34 13.56
    C 制造业 30,124,683.87 26.48
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,610,067 1.42
    E 建筑业 3,844,486 3.38
    F 批发和零售业 1,665,961 1.46
    G 交通运输、仓储和邮政业 8,377,417 7.36
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,243,405.53 1.09
    J 金融业 28,059,972 24.66
    K 房地产业 2,959,763 2.60
    L 租赁和商务服务业 2,175,629 1.91
    M 科学研究和技术服务业 1,484,344 1.30
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,486,659.36 1.31
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 4,109,940 3.61
    S 综合 0 0.00
    合计 103,275,698.1 90.77
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 51,300 0.04
    B 采矿业 24,091,768.42 20.61
    C 制造业 25,388,159.84 21.72
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,349,357 2.87
    E 建筑业 4,873,291 4.17
    F 批发和零售业 503,538 0.43
    G 交通运输、仓储和邮政业 8,108,490 6.94
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 817,408.71 0.70
    J 金融业 25,049,838.64 21.43
    K 房地产业 3,025,421 2.59
    L 租赁和商务服务业 5,409,887.6 4.63
    M 科学研究和技术服务业 848,216 0.73
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,723.76 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 4,610,991 3.94
    S 综合 0 0.00
    合计 106,130,390.97 90.79
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 183,437 0.13
    B 采矿业 11,147,677 8.19
    C 制造业 47,995,891.46 35.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,408,730 1.77
    E 建筑业 4,720,398 3.47
    F 批发和零售业 5,604,590 4.12
    G 交通运输、仓储和邮政业 7,685,261 5.65
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 859,796.31 0.63
    J 金融业 15,699,983.96 11.54
    K 房地产业 3,972,693 2.92
    L 租赁和商务服务业 1,476,138.75 1.09
    M 科学研究和技术服务业 1,612,576.72 1.19
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,246,926 0.92
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 111,825 0.08
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 8,973,018.34 6.60
    S 综合 0 0.00
    合计 113,698,942.54 83.58
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 4,952,406 2.52
    C 制造业 64,806,108.4 32.97
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,347,608 2.21
    E 建筑业 16,446,853.87 8.37
    F 批发和零售业 870,570 0.44
    G 交通运输、仓储和邮政业 22,800,352 11.60
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 771,239.24 0.39
    J 金融业 31,884,399.46 16.22
    K 房地产业 23,701,476 12.06
    L 租赁和商务服务业 845,439 0.43
    M 科学研究和技术服务业 915,767.72 0.47
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 159,873 0.08
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 6,992,201 3.56
    S 综合 0 0.00
    合计 179,494,293.69 91.31
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 102,784 0.04
    B 采矿业 11,670,945 4.67
    C 制造业 73,060,504.16 29.24
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,864,396 2.75
    E 建筑业 16,188,160.71 6.48
    F 批发和零售业 13,294,768 5.32
    G 交通运输、仓储和邮政业 21,977,865 8.80
    H 住宿和餐饮业 2,358,040 0.94
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 781,279.04 0.31
    J 金融业 59,587,333.44 23.85
    K 房地产业 21,156,125 8.47
    L 租赁和商务服务业 150,968 0.06
    M 科学研究和技术服务业 90,305.71 0.04
    N 水利、环境和公共设施管理业 695,041 0.28
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 76,806 0.03
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 163,540 0.07
    合计 228,218,861.06 91.35
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 30,915,743 12.88
    C 制造业 25,496,308.88 10.62
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,051,138.6 4.60
    E 建筑业 21,665,082.62 9.03
    F 批发和零售业 22,937,926 9.56
    G 交通运输、仓储和邮政业 28,343,246 11.81
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 168,081.84 0.07
    J 金融业 57,111,396 23.79
    K 房地产业 16,273,467 6.78
    L 租赁和商务服务业 4,999,825 2.08
    M 科学研究和技术服务业 446,985 0.19
    N 水利、环境和公共设施管理业 65,998.34 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 219,475,198.28 91.43
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 18,926,577 8.33
    C 制造业 44,645,394.07 19.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,316,570 1.46
    E 建筑业 13,193,054 5.80
    F 批发和零售业 16,437,356 7.23
    G 交通运输、仓储和邮政业 19,405,018 8.54
    H 住宿和餐饮业 569,619 0.25
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,287,454 0.57
    J 金融业 52,840,934 23.24
    K 房地产业 10,632,215 4.68
    L 租赁和商务服务业 7,512,977 3.30
    M 科学研究和技术服务业 389,367 0.17
    N 水利、环境和公共设施管理业 46,477.38 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 522,978 0.23
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 11,140,748 4.90
    S 综合 0 0.00
    合计 200,866,738.45 88.36
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601919 中远海控 76,500 1,113,075 2.37
    2 000937 冀中能源 140,400 824,148 1.75
    3 601166 兴业银行 37,800 816,480 1.74
    4 600015 华夏银行 97,800 765,774 1.63
    5 601818 光大银行 193,200 730,296 1.55
    6 601168 西部矿业 39,900 678,699 1.44
    7 601229 上海银行 66,900 658,965 1.40
    8 601997 贵阳银行 108,800 640,832 1.36
    9 601577 长沙银行 69,400 637,092 1.35
    10 600000 浦发银行 60,200 627,886 1.33
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601919 中远海控 102,200 1,584,100 2.55
    2 000937 冀中能源 187,600 1,185,632 1.91
    3 600919 江苏银行 103,400 1,015,388 1.64
    4 601000 唐山港 214,700 1,011,237 1.63
    5 600028 中国石化 147,600 985,968 1.59
    6 601169 北京银行 150,200 923,730 1.49
    7 600015 华夏银行 111,900 896,319 1.45
    8 601818 光大银行 226,400 876,168 1.41
    9 601088 中国神华 20,100 873,948 1.41
    10 601288 农业银行 162,200 866,148 1.40
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601000 唐山港 370,700 1,916,519 1.59
    2 600028 XD中国石 220,700 1,536,072 1.27
    3 601088 中国神华 34,800 1,517,280 1.26
    4 601225 陕西煤业 54,900 1,514,142 1.25
    5 000830 鲁西化工 118,000 1,476,180 1.22
    6 600282 南钢股份 274,300 1,330,355 1.10
    7 601818 光大银行 367,700 1,323,720 1.10
    8 601288 农业银行 275,200 1,320,960 1.09
    9 600546 山煤国际 93,900 1,310,844 1.09
    10 601988 中国银行 261,700 1,308,500 1.08
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601000 唐山港 476,500 2,239,550 1.97
    2 601088 中国神华 48,400 2,147,508 1.89
    3 601225 XD陕西煤 70,400 1,814,208 1.59
    4 601288 农业银行 399,200 1,740,512 1.53
    5 601006 大秦铁路 239,500 1,714,820 1.51
    6 601328 交通银行 208,500 1,557,495 1.37
    7 601169 北京银行 249,200 1,455,328 1.28
    8 600028 中国石化 227,400 1,437,168 1.26
    9 601577 长沙银行 175,100 1,432,318 1.26
    10 600919 江苏银行 187,000 1,389,410 1.22
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601088 中国神华 63,300 2,474,397 2.12
    2 601225 陕西煤业 91,800 2,303,262 1.97
    3 601006 大秦铁路 298,700 2,198,432 1.88
    4 601288 农业银行 467,800 1,978,794 1.69
    5 601000 唐山港 483,600 1,977,924 1.69
    6 601169 北京银行 341,700 1,934,022 1.65
    7 600971 恒源煤电 150,000 1,843,500 1.58
    8 600919 江苏银行 227,700 1,798,830 1.54
    9 600015 华夏银行 268,000 1,736,640 1.49
    10 600546 山煤国际 100,900 1,731,444 1.48
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600997 开滦股份 229,800 1,753,374 1.29
    2 601225 陕西煤业 83,900 1,752,671 1.29
    3 600373 中文传媒 116,363 1,533,664.34 1.13
    4 601098 中南传媒 145,700 1,481,769 1.09
    5 600971 恒源煤电 129,800 1,447,270 1.06
    6 601019 山东出版 151,400 1,420,132 1.04
    7 600757 长江传媒 187,400 1,396,130 1.03
    8 600755 厦门国贸 181,000 1,261,570 0.93
    9 000830 鲁西化工 121,600 1,219,648 0.90
    10 601328 交通银行 209,000 1,199,660 0.88
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600502 安徽建工 1,171,900 5,754,029 2.93
    2 600585 海螺水泥 220,600 5,742,218 2.92
    3 600035 楚天高速 1,443,700 5,702,615 2.90
    4 601006 大秦铁路 776,700 5,662,143 2.88
    5 600820 隧道股份 961,900 5,636,734 2.87
    6 000030 富奥股份 1,064,588 5,599,732.88 2.85
    7 600919 江苏银行 767,200 5,508,496 2.80
    8 601598 中国外运 1,066,200 5,299,014 2.70
    9 600064 南京高科 800,000 5,096,000 2.59
    10 600325 华发股份 520,000 4,981,600 2.53
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600985 淮北矿业 634,700 7,311,744 2.93
    2 600820 隧道股份 1,216,000 7,308,160 2.93
    3 600755 厦门国贸 940,000 7,275,600 2.91
    4 600502 安徽建工 1,369,349 7,230,162.72 2.89
    5 600919 江苏银行 977,200 7,182,420 2.87
    6 600064 南京高科 1,079,300 7,134,173 2.86
    7 600350 山东高速 1,117,300 7,117,201 2.85
    8 601336 新华保险 193,502 7,115,068.54 2.85
    9 600035 楚天高速 1,743,700 7,114,296 2.85
    10 601006 大秦铁路 956,700 7,108,281 2.85
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600704 物产中大 1,489,000 7,221,650 3.01
    2 601668 中国建筑 1,233,700 7,155,460 2.98
    3 601166 兴业银行 421,700 7,122,513 2.97
    4 601939 建设银行 1,192,200 7,081,668 2.95
    5 600919 江苏银行 1,007,400 7,071,948 2.95
    6 600674 川投能源 533,700 7,055,514 2.94
    7 600350 山东高速 1,152,000 7,050,240 2.94
    8 601006 大秦铁路 976,200 7,018,878 2.92
    9 601298 青岛港 1,103,200 7,005,320 2.92
    10 601838 成都银行 511,200 6,931,872 2.89
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601006 大秦铁路 1,016,200 6,788,216 2.99
    2 600901 江苏租赁 1,233,700 6,760,676 2.97
    3 601098 中南传媒 674,200 6,728,516 2.96
    4 601939 建设银行 1,192,200 6,712,086 2.95
    5 600350 山东高速 1,177,000 6,697,130 2.95
    6 601166 兴业银行 376,500 6,622,635 2.91
    7 600028 中国石化 1,509,900 6,583,164 2.90
    8 601658 邮储银行 1,420,600 6,563,172 2.89
    9 600919 江苏银行 895,100 6,525,279 2.87
    10 601009 南京银行 626,000 6,522,920 2.87

    交易费率

    管理费率(年)：1.20%                                            托管费率(年)：0.20%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万1.20%1.50%
    100万（含）-200万0.80%1.20%
    200万（含）-500万0.50%0.60%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率

    本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得量化价值一年持有期混合
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 0.100
    2023-05-18 2023-05-18 2023-05-19 0.082
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    大连银行股份有限公司 4006640099 www.bankofdl.com -- ☑ ☑
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中国农业银行股份有限公司 95599 www.95599.cn ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    四川天府银行股份有限公司 400-16-96869 www.tf.cn ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn ☑ ☑ ☑
    深圳前海微众银行股份有限公司 95384 www.webank.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    诚通证券股份有限公司 95399 www.cctgsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    恒泰证券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    财通证券股份有限公司 95336 www.ctsec.com ☑ ☑ ☑
    山西证券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    民生证券股份有限公司 95376 www.mszq.com ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
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