西部利得新动向混合C - 西部利得基金管理有限公司

您的位置：首页>旗下产品>混合型>西部利得新动向混合C

基金概况
基金经理
投资组合
交易费率
净值·分红
销售机构
法律文件
信息披露

基金概况

基金全称：西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：021953

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

成立日期： 2011-08-18

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

把握中国经济结构转型的驱动因素，分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果，挖掘价格合理有持续增长潜力的公司，在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期、持续、稳定的超额收益。

投资策略

本基金所指的“新动向”是指全球经济发展及中国经济转型期间增长动力所带来的新趋势和大方向。抓住经济方向、把握产业趋势、精选优质个股是本基金投资策略的主要目的。行业配置主要考虑中国处于转型期间,因此给予传统产业升级和新兴产业加速发展的受益行业更多权重，并根据基金管理人对中国宏观经济走势、产业发展前景、政策导向等因素的研判定期调整。股票精选方面将严格遵照本基金管理人的选股流程，在综合考量投资组合风险与收益的基础上，构建本基金的投资组合。本基金为灵活配置的混合型基金，投资中运用的策略主要包括：资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。（详见《基金合同》）

投资范围

本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、资产支持证券等其他证券品种占20%-70%，其中扣除股指期货保证金之后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*55%＋上证国债指数收益率*45%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

董伟炜

上海财经大学金融学专业硕士。曾任光大保德信基金管理有限公司产品经理助理、产品经理、研究员、高级研究员、基金经理，汇华理财有限公司权益配置总监。2024年5月加入本公司，有基金从业资格证，中国国籍。

基金经理

董伟炜

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	382,163,504.63	60.17
	>其中：股票	382,163,504.63	60.17
2	固定收益投资	39,312,333.96	6.19
	>其中：债券	39,312,333.96	6.19
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	47,239,072.85	7.44
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	129,059,928.11	20.32
6	其他资产	37,315,634.4	5.88
7	合计	635,090,473.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	50,604,448.14	51.39
	>其中：股票	50,604,448.14	51.39
2	固定收益投资	4,930,447.34	5.01
	>其中：债券	4,930,447.34	5.01
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	25,998,789.32	26.40
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,920,080.54	7.03
6	其他资产	10,025,591.53	10.18
7	合计	98,479,356.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	13,992,672.53	69.27
	>其中：股票	13,992,672.53	69.27
2	固定收益投资	2,230,687.43	11.04
	>其中：债券	2,230,687.43	11.04
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,887,170.54	14.29
6	其他资产	1,088,810.21	5.39
7	合计	20,199,340.71	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	20,500,556	3.24
C	制造业	292,145,932.03	46.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,873,745	0.93
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	47,994,191.6	7.59
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	8,575,000	1.36
N	水利、环境和公共设施管理业	7,074,080	1.12
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	382,163,504.63	60.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	850,500	0.92
C	制造业	38,369,874.83	41.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,680,800	1.81
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,412,915	1.52
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,485,232.31	4.83
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,315,000	1.42
L	租赁和商务服务业	1,432,926	1.54
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,057,200	1.14
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	50,604,448.14	54.50

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	778,206	4.42
C	制造业	9,720,910.04	55.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	785,545	4.46
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,122,288.49	6.37
J	金融业	874,117	4.96
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	216,874	1.23
M	科学研究和技术服务业	295,372	1.68
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	199,360	1.13
S	综合	0	0.00
	合计	13,992,672.53	79.39

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	003010	若羽臣	458,100	20,147,238	3.19
2	002851	麦格米特	279,600	17,010,864	2.69
3	300750	宁德时代	64,300	16,264,042	2.57
4	002170	芭田股份	1,495,300	15,551,120	2.46
5	603063	禾望电气	467,000	15,149,480	2.40
6	002970	锐明技术	247,700	14,064,406	2.22
7	301358	湖南裕能	382,000	13,622,120	2.15
8	002138	顺络电子	461,500	13,328,120	2.11
9	688008	澜起科技	170,000	13,307,600	2.10
10	301187	欧圣电气	329,900	12,569,190	1.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	12,600	3,351,600	3.61
2	603416	信捷电气	70,000	2,936,500	3.16
3	688256	寒武纪	4,046	2,662,268	2.87
4	000063	中兴通讯	62,500	2,525,000	2.72
5	603063	禾望电气	120,000	2,395,200	2.58
6	301187	欧圣电气	70,000	2,387,000	2.57
7	603283	赛腾股份	34,000	2,351,440	2.53
8	603119	浙江荣泰	100,000	2,239,000	2.41
9	301358	湖南裕能	49,400	2,238,808	2.41
10	002138	顺络电子	69,200	2,178,416	2.35

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	301358	湖南裕能	20,000	750,000	4.26
2	600522	中天科技	46,700	723,383	4.10
3	600729	重庆百货	25,600	638,976	3.63
4	300750	宁德时代	2,000	503,780	2.86
5	002138	顺络电子	14,800	417,508	2.37
6	603416	信捷电气	11,400	411,654	2.34
7	688083	中望软件	4,167	406,199.16	2.30
8	300693	盛弘股份	14,000	385,840	2.19
9	301589	诺瓦星云	1,700	374,340	2.12
10	300035	中科电气	34,300	362,208	2.06

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.40%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）-30日以内	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得新动向混合C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	☑	☑	☑
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	☑	☑	☑
深圳前海微众银行股份有限公司	95384	www.webank.com	☑	☑	☑
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com	☑	☑	☑
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	☑	☑	☑
浙商银行股份有限公司	95527	www.czbank.com	☑	☑	☑
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
华福证券有限责任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	☑	☑	☑
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	☑	☑
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com	☑	☑	☑
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	☑	☑	☑
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	www.sinosig.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

更多>发行文件

更多>定期公告

更多>临时公告

2024-08-07西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换、定...

更多>公司公告

<返回发行文件

<返回定期公告

<返回临时公告

<返回公司公告

推荐产品