• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周：--
近半年：--
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成立以来：--
西部利得沣淳三个月定开债券A
基金代码：020145
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：封闭期
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2024-04-19
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：刘心峰
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得沣淳三个月定开债券A
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    基金概况
    基金全称：西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金A
    起购金额：1元
    基金代码：020145
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
    成立日期： 2024-04-19
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、信用债投资策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、信用衍生品投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    中债-综合全价(总值)指数收益率。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 102,145,230.15 98.10
    >其中：债券 102,145,230.15 98.10
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,977,131.9 1.90
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 104,122,362.05 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 647,434,391.95 99.90
    >其中：债券 647,434,391.95 99.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 669,052.96 0.10
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 648,103,444.91 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 728,782,448.26 100.00
    >其中：债券 728,782,448.26 100.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 35,599.04 0.00
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 728,818,047.3 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,378,249,305.75 99.93
    >其中：债券 1,378,249,305.75 99.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 936,829.85 0.07
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,379,186,135.6 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220402 22农发02 300,000 30,653,326.03 29.50
    2 200204 20国开04 200,000 20,740,717.81 19.96
    3 09240202 24国开清发02 200,000 20,495,945.21 19.72
    4 240313 24进出13 200,000 20,159,013.7 19.40
    5 212380003 23华夏银行债01 100,000 10,096,227.4 9.72
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220402 22农发02 600,000 63,121,934.43 12.13
    2 210203 21国开03 600,000 63,011,095.89 12.11
    3 2428003 24招商银行三农债 500,000 51,713,671.23 9.94
    4 212480004 24华夏银行债01 400,000 41,477,558.36 7.97
    5 212480005 24光大银行债01 400,000 41,477,558.36 7.97
    6 2420013 24北京银行01 400,000 41,449,297.53 7.96
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 700,000 72,846,698.63 10.96
    2 220402 22农发02 600,000 62,216,688.52 9.36
    3 212480004 24华夏银行债01 600,000 61,178,340.82 9.21
    4 2420013 24北京银行01 600,000 61,141,949.59 9.20
    5 2428003 24招商银行三农债 600,000 61,016,087.67 9.18
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 1,500,000 155,272,397.26 15.27
    2 212480005 24光大银行债01 900,000 91,497,516.16 9.00
    3 2428003 24招商银行三农债 900,000 91,250,654.79 8.97
    4 212480009 24上海银行债01 900,000 91,115,082.74 8.96
    5 240202 24国开02 800,000 81,798,426.23 8.04

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                                      托管费率(年)：0.05%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.30%0.30%
    100万（含）-300万0.20%0.20%
    300万（含）-500万0.10%0.10%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔


    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）以上0.00%


    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得沣淳三个月定开债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 0.180
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ☑ ☑ ☑
    长江证券股份有限公司 95579 www.95579.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ ☑ ☑
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
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