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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周：--
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成立以来：--
西部利得尊逸三年定开债券
基金代码：008219
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：暂停交易
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2019-12-05
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：刘心峰、李烨
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得尊逸三年定开债券
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    基金概况
    基金全称：西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金
    起购金额：1元
    基金代码：008219
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    成立日期： 2019-12-05
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
    投资策略
    本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略：本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。具体包括资产配置策略、信用债投资策略、持有到期投资的策略、杠杆投资策略、再投资策略、资产支持证券的投资策略。（二）开放期投资策略：开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。（详见《基金合同》）
    投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期银行定期存款收益率（税后）+1%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    李烨
    上海交通大学工商管理专业学士。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    李烨
    上海交通大学工商管理专业学士。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 12,033,368,823.42 99.17
    >其中：债券 12,033,368,823.42 99.17
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 100,927,126.07 0.83
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 12,134,295,949.49 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,958,952,238.38 99.66
    >其中：债券 11,958,952,238.38 99.66
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 41,131,871.83 0.34
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 12,000,084,110.21 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 12,185,666,152.54 99.26
    >其中：债券 12,185,666,152.54 99.26
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 91,423,741.4 0.74
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 12,277,089,893.94 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 12,115,104,458.97 99.78
    >其中：债券 12,115,104,458.97 99.78
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 26,289,908.13 0.22
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 12,141,394,367.1 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 12,040,153,680.95 99.66
    >其中：债券 12,040,153,680.95 99.66
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 40,576,349.11 0.34
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 12,080,730,030.06 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,965,855,041.37 99.64
    >其中：债券 11,965,855,041.37 99.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 42,662,758.93 0.36
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 12,008,517,800.3 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 12,132,943,948.49 99.79
    >其中：债券 12,132,943,948.49 99.79
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,403,780.12 0.19
    6 其他资产 2,000,000 0.02
    7 合计 12,158,347,728.61 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,685,624,791.1 99.60
    >其中：债券 11,685,624,791.1 99.60
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 46,306,241.57 0.39
    6 其他资产 977,245.3 0.01
    7 合计 11,732,908,277.97 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,331,255,418.45 99.83
    >其中：债券 11,331,255,418.45 99.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 19,538,873.62 0.17
    6 其他资产 254,983.9 0.00
    7 合计 11,351,049,275.97 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,187,411,438.42 89.86
    >其中：债券 7,187,411,438.42 89.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 810,369,014.04 10.13
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 789,194.06 0.01
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 7,998,569,646.52 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,231,569,813.05 79.41
    >其中：债券 4,231,569,813.05 79.41
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 1,095,742,163.2 20.56
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,451,044.01 0.03
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 5,328,763,020.26 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 5,782,590,404.48 99.97
    >其中：债券 5,782,590,404.48 99.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,937,037.83 0.03
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 5,784,527,442.31 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 6,001,308,310.59 98.90
    >其中：债券 6,001,308,310.59 98.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 64,740,399.98 1.07
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,990,667.12 0.03
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 6,068,039,377.69 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 5,970,163,638.96 99.12
    >其中：债券 5,970,163,638.96 99.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,827,471.69 0.03
    6 其他资产 51,017,962.47 0.85
    7 合计 6,023,009,073.12 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 5,876,277,403.88 97.99
    >其中：债券 5,876,277,403.88 97.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 728,350.5 0.01
    6 其他资产 120,060,299.24 2.00
    7 合计 5,997,066,053.62 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 5,817,720,157.32 98.07
    >其中：债券 5,817,720,157.32 98.07
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 989,968.15 0.02
    6 其他资产 113,677,333.24 1.92
    7 合计 5,932,387,458.71 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 5,826,240,703.53 98.55
    >其中：债券 5,826,240,703.53 98.55
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 878,266.49 0.01
    6 其他资产 85,119,978.84 1.44
    7 合计 5,912,238,948.86 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 5,824,519,189.22 99.08
    >其中：债券 5,824,519,189.22 99.08
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,967,118.1 0.03
    6 其他资产 52,262,317.54 0.89
    7 合计 5,878,748,624.86 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 5,732,863,611.47 97.95
    >其中：债券 5,732,863,611.47 97.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,581,068.1 0.03
    6 其他资产 118,334,715.76 2.02
    7 合计 5,852,779,395.33 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 5,318,404,788.44 92.75
    >其中：债券 5,318,404,788.44 92.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 310,257,447.36 5.41
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,355,436.25 0.06
    6 其他资产 102,281,621.65 1.78
    7 合计 5,734,299,293.7 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,413,487,243.76 75.86
    >其中：债券 4,413,487,243.76 75.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 1,334,339,481.52 22.94
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,688,909.94 0.05
    6 其他资产 67,400,410.65 1.16
    7 合计 5,817,916,045.87 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
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    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220412 22农发12 24,000,000 2,420,214,738.9 29.88
    2 220313 22进出13 18,000,000 1,814,431,255.08 22.40
    3 108616 国开2201 10,000,000 1,007,564,383.6 12.44
    4 180411 18农发11 9,300,000 951,510,355.49 11.75
    5 108617 国开2202 8,000,000 805,956,821.92 9.95
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220412 22农发12 24,000,000 2,404,656,682.45 29.58
    2 220313 22进出13 18,000,000 1,802,426,866.43 22.17
    3 108616 国开2201 10,000,000 1,001,375,342.5 12.32
    4 180411 18农发11 9,300,000 945,200,595.13 11.63
    5 108617 国开2202 8,000,000 800,946,410.96 9.85
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220412 22农发12 24,000,000 2,451,154,102.23 30.43
    2 220313 22进出13 18,000,000 1,837,677,743.53 22.82
    3 108616 国开2201 10,000,000 1,020,148,767.1 12.67
    4 180411 18农发11 9,300,000 975,930,815.15 12.12
    5 108617 国开2202 8,000,000 816,144,657.52 10.13
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220412 22农发12 24,000,000 2,435,252,942.11 30.14
    2 220313 22进出13 18,000,000 1,825,410,815.21 22.59
    3 108616 国开2201 10,000,000 1,013,822,191.8 12.55
    4 180411 18农发11 9,300,000 969,441,282.09 12.00
    5 108617 国开2202 8,000,000 811,022,904.08 10.04
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220412 22农发12 24,000,000 2,419,526,023.87 30.13
    2 220313 22进出13 18,000,000 1,813,279,376.39 22.58
    3 108616 国开2201 10,000,000 1,007,564,383.6 12.55
    4 180411 18农发11 9,300,000 963,003,012.74 11.99
    5 108617 国开2202 8,000,000 805,956,821.92 10.04
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220412 22农发12 24,000,000 2,403,800,492.01 29.83
    2 220313 22进出13 18,000,000 1,801,150,064.67 22.35
    3 108616 国开2201 10,000,000 1,001,375,342.5 12.42
    4 180411 18农发11 9,300,000 956,545,704.33 11.87
    5 108617 国开2202 8,000,000 800,946,410.96 9.94
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220412 22农发12 24,000,000 2,450,303,488.6 30.36
    2 220313 22进出13 18,000,000 1,836,409,555.05 22.76
    3 108616 国开2201 10,000,000 1,020,148,767.1 12.64
    4 180411 18农发11 9,300,000 987,198,195.29 12.23
    5 108617 国开2202 8,000,000 816,144,657.52 10.11
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220412 22农发12 24,000,000 2,434,407,615.73 30.36
    2 220313 22进出13 18,000,000 1,824,150,977.42 22.75
    3 108616 国开2201 10,000,000 1,013,822,191.8 12.64
    4 180411 18农发11 9,300,000 980,631,340.67 12.23
    5 108617 国开2202 8,000,000 811,022,904.08 10.11
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220412 22农发12 24,000,000 2,418,685,613.68 30.06
    2 220313 22进出13 18,000,000 1,812,027,523.86 22.52
    3 108616 国开2201 10,000,000 1,007,564,383.6 12.52
    4 180411 18农发11 9,300,000 974,116,938.51 12.11
    5 108617 国开2202 8,000,000 805,956,821.92 10.02
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220412 22农发12 11,000,000 1,100,651,214.5 13.76
    2 220313 22进出13 10,200,000 1,020,127,319.71 12.76
    3 108616 国开2201 10,000,000 1,001,375,342.5 12.52
    4 180411 18农发11 9,300,000 967,655,734.76 12.10
    5 108617 国开2202 8,000,000 800,946,410.96 10.02
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170212 17国开12 9,400,000 978,795,279.54 22.43
    2 190308 19进出08 9,400,000 967,891,513.91 22.18
    3 190214 19国开14 9,400,000 966,220,664.98 22.14
    4 112114155 21江苏银行CD155 2,300,000 229,103,795.79 5.25
    5 1920061 19宁波银行小微债02 2,100,000 215,710,572.81 4.94
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170212 17国开12 9,400,000 971,839,442.66 22.47
    2 190308 19进出08 9,400,000 961,201,968.39 22.22
    3 190214 19国开14 9,400,000 959,711,903.85 22.19
    4 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 408,299,848.28 9.44
    5 1928017 19兴业绿色金融01 3,600,000 369,884,817.4 8.55
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170212 17国开12 9,400,000 964,933,455.52 21.93
    2 190308 19进出08 9,400,000 954,578,421.08 21.69
    3 190214 19国开14 9,400,000 953,270,306.86 21.66
    4 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 405,834,767.02 9.22
    5 1928017 19兴业绿色金融01 3,600,000 368,070,222.12 8.36
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170212 17国开12 9,400,000 952,018,049.77 21.79
    2 190308 19进出08 9,400,000 943,196,491.57 21.59
    3 190214 19国开14 9,400,000 941,694,853.74 21.55
    4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 410,558,454.71 9.40
    5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 400,618,936.84 9.17
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170212 17国开12 9,400,000 955,504,840.12 22.02
    2 190308 19进出08 9,400,000 944,139,722.32 21.76
    3 190214 19国开14 9,400,000 942,212,223.21 21.72
    4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 411,159,664.7 9.48
    5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 400,828,852.24 9.24
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170212 17国开12 9,400,000 958,966,015.35 22.29
    2 190308 19进出08 9,400,000 945,076,270.55 21.97
    3 190214 19国开14 9,400,000 942,726,024.3 21.92
    4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 411,757,529.76 9.57
    5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 401,037,474.7 9.32
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170212 17国开12 9,400,000 962,364,554.48 22.06
    2 190308 19进出08 9,400,000 945,996,111.42 21.68
    3 190214 19国开14 9,400,000 943,230,754.39 21.62
    4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 412,345,623.91 9.45
    5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 401,242,565.34 9.20
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170212 17国开12 9,400,000 965,701,455.47 22.28
    2 190308 19进出08 9,400,000 946,899,503.64 21.85
    3 190214 19国开14 9,400,000 943,726,551 21.78
    4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 412,924,071.98 9.53
    5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 401,444,173.17 9.26
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170212 17国开12(总价) 9,400,000 969,075,557.88 22.52
    2 190308 19进出08(总价) 9,400,000 947,808,782.75 22.03
    3 190214 19国开14(总价) 9,400,000 944,224,896.82 21.94
    4 1928005 19浦发银行小微债01(总价) 4,100,000 413,512,120.34 9.61
    5 1928030 19招商银行小微债02(总价) 4,000,000 401,649,005.54 9.33
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170212 17国开12(总价) 9,400,000 972,408,402.14 22.79
    2 190308 19进出08(总价) 9,400,000 948,698,502.38 22.23
    3 190214 19国开14(总价) 7,600,000 764,447,933.23 17.92
    4 1928005 19浦发银行小微债01(总价) 4,100,000 414,096,896.95 9.70
    5 1928030 19招商银行小微债02(总价) 4,000,000 401,845,657.02 9.42
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170212 17国开12(总价) 9,400,000 975,680,932.78 23.02
    2 190308 19进出08(总价) 6,000,000 603,684,200.29 14.24
    3 1928005 19浦发银行小微债01(总价) 4,100,000 414,672,116.58 9.78
    4 1928030 19招商银行小微债02(总价) 4,000,000 402,038,587.23 9.48
    5 1928017 19兴业绿色金融01(总价) 3,400,000 346,264,206.24 8.17

    交易费率

    管理费率(年)：0.15%                                            托管费率(年)：0.05%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.60%
    100万（含）-300万0.40%0.40%
    300万（含）-500万0.20%0.20%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）至36个月0.10%
    36个月（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得尊逸三年定开债券
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 0.100
    2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 0.100
    2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 0.100
    2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 0.100
    2023-06-20 2023-06-20 2023-06-21 0.100
    2022-11-03 2022-11-03 2022-11-04 0.400
    2022-06-02 2022-06-02 2022-06-06 0.250
    2021-05-17 2021-05-17 2021-05-18 0.210
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
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    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    万和证券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com -- -- --
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
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    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
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