• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周：--
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成立以来：--
西部利得聚利6个月定开债券E
基金代码：020579
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2019-07-16
  • 起购金额：1000万元
  • 基金经理：易圣倩
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得聚利6个月定开债券E
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    基金概况
    基金全称：西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金E
    起购金额：1000万元
    基金代码：020579
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国光大银行股份有限公司
    成立日期： 2019-07-16
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准投资回报。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    中债综合全价（总值）指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,613,310,381.96 99.89
    >其中：债券 1,613,310,381.96 99.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,806,248.46 0.11
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,615,116,630.42 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,539,849,416.96 99.92
    >其中：债券 1,539,849,416.96 99.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,237,524.73 0.08
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,541,086,941.69 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,549,284,073.69 97.67
    >其中：债券 1,549,284,073.69 97.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 25,004,470.04 1.58
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 540,344.36 0.03
    6 其他资产 11,340,002.5 0.71
    7 合计 1,586,168,890.59 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,548,381,901.35 99.93
    >其中：债券 1,548,381,901.35 99.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,153,523.54 0.07
    6 其他资产 3,946.77 0.00
    7 合计 1,549,539,371.66 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,488,858,993.43 99.96
    >其中：债券 1,488,858,993.43 99.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 526,115.18 0.04
    6 其他资产 4,585.9 0.00
    7 合计 1,489,389,694.51 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2321028 23中山农商01 1,000,000 102,503,106.85 7.12
    2 2320058 23赣州银行绿色债 1,000,000 102,353,227.4 7.11
    3 240208 24国开08 1,000,000 101,952,191.78 7.08
    4 2420002 24北部湾银行小微债01 1,000,000 101,594,657.53 7.06
    5 2420006 24桂林银行 1,000,000 100,869,616.44 7.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2420002 24北部湾银行小微债01 1,000,000 104,102,459.02 7.21
    2 2420006 24桂林银行 1,000,000 103,126,328.77 7.14
    3 2400001 24特别国债01 900,000 102,382,359.12 7.09
    4 2321028 23中山农商01 1,000,000 102,282,613.7 7.09
    5 2320058 23赣州银行绿色债 1,000,000 102,155,117.81 7.08
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2320058 23赣州银行绿色债 1,000,000 103,639,245.9 7.52
    2 2420002 24北部湾银行小微债01 1,000,000 102,669,508.2 7.45
    3 2321014 23张家港农商三农债 1,000,000 102,005,123.29 7.40
    4 2420006 24桂林银行 1,000,000 101,682,301.37 7.38
    5 2328020 23渤海银行02 1,000,000 101,433,468.49 7.36
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2320032 23通商银行02 1,000,000 103,898,163.93 8.25
    2 2328020 23渤海银行02 1,000,000 103,831,420.77 8.24
    3 2320058 23赣州银行绿色债 1,000,000 103,440,098.36 8.21
    4 2420002 24北部湾银行小微债01 1,000,000 102,476,557.38 8.13
    5 2321014 23张家港农商三农债 1,000,000 101,752,372.6 8.08
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2321014 23张家港农商三农债 1,000,000 103,158,786.89 8.30
    2 2328020 23渤海银行02 1,000,000 102,350,393.44 8.24
    3 2120087 21东莞银行01 1,000,000 101,983,016.39 8.21
    4 2320058 23赣州银行绿色债 1,000,000 101,727,245.9 8.19
    5 2128035 21华夏银行02 1,000,000 101,667,081.97 8.18

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.40%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得聚利6个月定开债券E
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
    销售机构
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 trade.zhengtongfunds.com/index ☑ ☑ ☑
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
      <返回发行文件
        <返回定期公告
          <返回临时公告
            <返回公司公告
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