• 单位净值
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今年以来净值回报
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西部利得聚利6个月定开债券C
基金代码：007376
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2019-07-16
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：易圣倩
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得聚利6个月定开债券C
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    基金概况
    基金全称：西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金C
    起购金额：1元
    基金代码：007376
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国光大银行股份有限公司
    成立日期： 2019-07-16
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准投资回报。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    中债综合全价（总值）指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,613,310,381.96 99.89
    >其中：债券 1,613,310,381.96 99.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,806,248.46 0.11
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,615,116,630.42 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,539,849,416.96 99.92
    >其中：债券 1,539,849,416.96 99.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,237,524.73 0.08
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,541,086,941.69 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,549,284,073.69 97.67
    >其中：债券 1,549,284,073.69 97.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 25,004,470.04 1.58
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 540,344.36 0.03
    6 其他资产 11,340,002.5 0.71
    7 合计 1,586,168,890.59 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,548,381,901.35 99.93
    >其中：债券 1,548,381,901.35 99.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,153,523.54 0.07
    6 其他资产 3,946.77 0.00
    7 合计 1,549,539,371.66 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,488,858,993.43 99.96
    >其中：债券 1,488,858,993.43 99.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 526,115.18 0.04
    6 其他资产 4,585.9 0.00
    7 合计 1,489,389,694.51 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 224,797,432.13 99.09
    >其中：债券 224,797,432.13 99.09
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,061,305.87 0.91
    6 其他资产 6,156.07 0.00
    7 合计 226,864,894.07 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 199,272,363.76 92.67
    >其中：债券 199,272,363.76 92.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,040,125.55 4.67
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,716,144.67 0.80
    6 其他资产 4,005,708.25 1.86
    7 合计 215,034,342.23 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 54,861,885.28 97.55
    >其中：债券 54,861,885.28 97.55
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,377,341.35 2.45
    6 其他资产 2,244.68 0.00
    7 合计 56,241,471.31 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 69,576,564.92 87.84
    >其中：债券 69,576,564.92 87.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,933,854.02 11.28
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 694,112.23 0.88
    6 其他资产 1,857.48 0.00
    7 合计 79,206,388.65 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 19,101,150.17 45.40
    >其中：债券 19,101,150.17 45.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 15,995,419.18 38.02
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,537,657.37 15.54
    6 其他资产 438,224.62 1.04
    7 合计 42,072,451.34 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 70,810,686.53 99.21
    >其中：债券 70,810,686.53 99.21
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 556,685.49 0.78
    6 其他资产 6,005.93 0.01
    7 合计 71,373,377.95 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 75,991,835.05 98.67
    >其中：债券 75,991,835.05 98.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,017,282.44 1.32
    6 其他资产 3,852.52 0.01
    7 合计 77,012,970.01 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 124,319,723.94 98.89
    >其中：债券 124,319,723.94 98.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,395,901.81 1.11
    6 其他资产 2,065.11 0.00
    7 合计 125,717,690.86 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 101,030,579.7 92.72
    >其中：债券 101,030,579.7 92.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 4,940,127.41 4.53
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 942,438.26 0.86
    6 其他资产 2,051,908.88 1.88
    7 合计 108,965,054.25 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 59,790,390 98.06
    >其中：债券 59,790,390 98.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 729,656.63 1.20
    6 其他资产 455,489.83 0.75
    7 合计 60,975,536.46 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 61,776,950 96.23
    >其中：债券 61,776,950 96.23
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 769,622.68 1.20
    6 其他资产 1,651,923.37 2.57
    7 合计 64,198,496.05 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 56,318,104.6 92.58
    >其中：债券 56,318,104.6 92.58
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,492,976.14 5.74
    6 其他资产 1,023,640.07 1.68
    7 合计 60,834,720.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 302,924,000 97.92
    >其中：债券 302,924,000 97.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,286,040.2 0.42
    6 其他资产 5,144,862.23 1.66
    7 合计 309,354,902.43 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 312,904,800 98.73
    >其中：债券 312,904,800 98.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 939,648.06 0.30
    6 其他资产 3,090,222.49 0.98
    7 合计 316,934,670.55 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,805,993,574.1 96.85
    >其中：债券 1,805,993,574.1 96.85
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,040,150.06 1.07
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,152,164.16 0.28
    6 其他资产 33,629,738.55 1.80
    7 合计 1,864,815,626.87 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,999,679,278.3 97.06
    >其中：债券 1,999,679,278.3 97.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 32,000,168 1.55
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,840,705.11 0.14
    6 其他资产 25,710,357.17 1.25
    7 合计 2,060,230,508.58 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,854,096,906.8 81.51
    >其中：债券 1,854,096,906.8 81.51
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 380,046,090.08 16.71
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,462,004.21 0.33
    6 其他资产 33,063,104.32 1.45
    7 合计 2,274,668,105.41 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,885,001,242.8 83.27
    >其中：债券 1,885,001,242.8 83.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 347,181,272.17 15.34
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,868,156.06 0.26
    6 其他资产 25,750,651.52 1.14
    7 合计 2,263,801,322.55 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2321028 23中山农商01 1,000,000 102,503,106.85 7.12
    2 2320058 23赣州银行绿色债 1,000,000 102,353,227.4 7.11
    3 240208 24国开08 1,000,000 101,952,191.78 7.08
    4 2420002 24北部湾银行小微债01 1,000,000 101,594,657.53 7.06
    5 2420006 24桂林银行 1,000,000 100,869,616.44 7.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2420002 24北部湾银行小微债01 1,000,000 104,102,459.02 7.21
    2 2420006 24桂林银行 1,000,000 103,126,328.77 7.14
    3 2400001 24特别国债01 900,000 102,382,359.12 7.09
    4 2321028 23中山农商01 1,000,000 102,282,613.7 7.09
    5 2320058 23赣州银行绿色债 1,000,000 102,155,117.81 7.08
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2320058 23赣州银行绿色债 1,000,000 103,639,245.9 7.52
    2 2420002 24北部湾银行小微债01 1,000,000 102,669,508.2 7.45
    3 2321014 23张家港农商三农债 1,000,000 102,005,123.29 7.40
    4 2420006 24桂林银行 1,000,000 101,682,301.37 7.38
    5 2328020 23渤海银行02 1,000,000 101,433,468.49 7.36
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2320032 23通商银行02 1,000,000 103,898,163.93 8.25
    2 2328020 23渤海银行02 1,000,000 103,831,420.77 8.24
    3 2320058 23赣州银行绿色债 1,000,000 103,440,098.36 8.21
    4 2420002 24北部湾银行小微债01 1,000,000 102,476,557.38 8.13
    5 2321014 23张家港农商三农债 1,000,000 101,752,372.6 8.08
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2321014 23张家港农商三农债 1,000,000 103,158,786.89 8.30
    2 2328020 23渤海银行02 1,000,000 102,350,393.44 8.24
    3 2120087 21东莞银行01 1,000,000 101,983,016.39 8.21
    4 2320058 23赣州银行绿色债 1,000,000 101,727,245.9 8.19
    5 2128035 21华夏银行02 1,000,000 101,667,081.97 8.18
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220208 22国开08 300,000 30,681,778.69 19.42
    2 2228017 22邮储银行二级01 100,000 10,488,357.38 6.64
    3 2228006 22中国银行二级01 100,000 10,417,616.44 6.60
    4 230210 23国开10 100,000 10,263,590.16 6.50
    5 149884 22天马04 100,000 10,243,967.12 6.49
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2128051 21工商银行二级02 100,000 10,401,194.52 6.68
    2 2228006 22中国银行二级01 100,000 10,273,082.19 6.59
    3 184179 21汉江04 100,000 10,258,012.06 6.59
    4 149884 22天马04 100,000 10,181,416.44 6.54
    5 163530 20诚通09 100,000 10,152,829.59 6.52
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230202 23国开02 100,000 10,180,339.73 18.97
    2 220312 22进出12 100,000 10,047,284.15 18.72
    3 230406 23农发06 100,000 10,028,095.63 18.68
    4 2128051 21工商银行二级02 50,000 5,164,511.23 9.62
    5 2228006 22中国银行二级01 50,000 5,101,273.97 9.50
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102101153 21桂投资MTN002 49,000 5,169,004.09 9.74
    2 188379 21诚通09 50,000 5,125,800.27 9.66
    3 042280229 22通顺交投CP001 50,000 5,124,904.11 9.66
    4 101900028 19惠山经发MTN001 50,000 5,118,556.16 9.65
    5 042280241 22高淳国资CP001 50,000 5,102,518.36 9.62
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019679 22国债14 100,000 10,068,561.64 24.21
    2 019669 22国债04 50,000 5,083,282.19 12.22
    3 018009 国开1803 33,630 3,949,306.34 9.50
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019679 22国债14 100,000 10,044,175.34 19.15
    2 019669 22国债04 50,000 5,067,800 9.66
    3 220208 22国开08 50,000 5,053,928.77 9.64
    4 2128032 21兴业银行二级01 45,000 4,795,313.92 9.14
    5 018009 国开1803 40,630 4,793,815.71 9.14
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019674 22国债09 150,000 15,057,916.44 29.04
    2 220206 22国开06 100,000 10,003,553.42 19.29
    3 220404 22农发04 100,000 9,992,328.77 19.27
    4 220208 22国开08 100,000 9,964,054.79 19.22
    5 019658 21国债10 79,050 8,055,584.84 15.54
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210205 21国开05 100,000 10,418,084.93 11.73
    2 012103963 21东南国资SCP006 80,000 8,089,957.26 9.11
    3 012105106 21中盐SCP004 80,000 8,077,855.12 9.10
    4 042280014 22河钢集CP001 80,000 8,063,976.33 9.08
    5 012280780 22苏农垦SCP002 80,000 8,014,312.33 9.02
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210205 21国开05 100,000 10,404,000 11.78
    2 180204 18国开04 100,000 10,276,000 11.64
    3 200202 20国开02 100,000 9,935,000 11.25
    4 101900362 19闽冶金MTN001 80,000 8,072,000 9.14
    5 012105077 21广州工控SCP003 80,000 8,008,000 9.07
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190209 19国开09 200,000 20,400,000 34.74
    2 210005 21附息国债05 100,000 10,560,000 17.98
    3 180211 18国开11 100,000 10,196,000 17.36
    4 200313 20进出13 100,000 10,127,000 17.25
    5 018009 国开1803 38,000 4,374,180 7.45
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190209 19国开09 200,000 20,194,000 34.74
    2 180211 18国开11 100,000 10,176,000 17.50
    3 200313 20进出13 100,000 10,091,000 17.36
    4 200207 20国开07 100,000 10,028,000 17.25
    5 019536 16国债08 50,000 4,908,500 8.44
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019547 16国债19 109,880 10,227,630.4 17.78
    2 180211 18国开11 100,000 10,139,000 17.63
    3 200313 20进出13 100,000 10,041,000 17.46
    4 200207 20国开07 100,000 9,972,000 17.34
    5 019536 16国债08 102,660 9,944,674.2 17.29
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 131800007 18鄂西圈GN001 200,000 20,292,000 9.42
    2 152246 19金灌01 200,000 20,192,000 9.38
    3 102001636 20京能电力MTN001 200,000 20,076,000 9.32
    4 101901244 19广州交投MTN001 200,000 20,074,000 9.32
    5 012003152 20温州工业SCP001 200,000 20,032,000 9.30
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 131800007 18鄂西圈GN001 200,000 20,334,000 9.47
    2 152246 19金灌01 200,000 20,234,000 9.43
    3 102000047 20复星高科MTN001 200,000 20,162,000 9.39
    4 101901244 19广州交投MTN001 200,000 20,068,000 9.35
    5 012002551 20阳煤SCP007 200,000 20,004,000 9.32
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102000133 20大同煤矿MTN001 600,000 59,250,000 4.16
    2 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,015,000 3.58
    3 163962 19阳煤Y1 500,000 50,495,000 3.54
    4 011902952 19广投能源SCP001 500,000 50,270,000 3.53
    5 163995 20远东Y2 500,000 50,200,000 3.52
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 160210 16国开10 600,000 60,726,000 4.18
    2 102000133 20大同煤矿MTN001 600,000 60,288,000 4.15
    3 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,350,000 3.54
    4 163962 19阳煤Y1 500,000 50,640,000 3.49
    5 163995 20远东Y2 500,000 50,470,000 3.47
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101901005 19华能水电MTN001 800,000 80,960,000 5.53
    2 101901011 19中铝集MTN004 640,000 65,299,200 4.46
    3 101900982 19河钢集MTN005 600,000 61,194,000 4.18
    4 101900917 19晋焦煤MTN002 550,000 55,770,000 3.81
    5 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,635,000 3.52
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101901005 19华能水电MTN001 800,000 80,600,000 5.58
    2 101901011 19中铝集MTN004 640,000 64,326,400 4.45
    3 101900982 19河钢集MTN005 600,000 60,522,000 4.19
    4 101900917 19晋焦煤MTN002 550,000 55,346,500 3.83
    5 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,640,000 3.57

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.40%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）至30日0.10%
    30日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得聚利6个月定开债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 0.010
    2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 0.010
    2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 0.010
    2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 0.010
    2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.010
    2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 0.010
    2023-09-18 2023-09-18 2023-09-19 0.010
    2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.010
    2023-03-14 2023-03-14 2023-03-15 0.010
    2022-12-07 2022-12-07 2022-12-08 0.010
    2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 0.010
    2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 0.010
    2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 0.030
    2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 0.050
    2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 0.100
    2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 0.050
    2021-03-05 2021-03-05 2021-03-08 0.050
    2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 0.010
    2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.005
    2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 0.080
    2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 0.200
    2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 0.150
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    四川天府银行股份有限公司 400-16-96869 www.tf.cn ☑ ☑ ☑
    宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn -- -- --
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com -- -- --
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn -- -- --
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn ☑ ☑ ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ -- ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn -- -- --
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn -- -- --
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
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