• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来：--
西部利得祥逸债券D
基金代码：012376
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2017-03-10
  • 起购金额：500万元
  • 基金经理：易圣倩
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得祥逸债券D
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    基金概况
    基金全称：西部利得祥逸债券型证券投资基金D
    起购金额：500万元
    基金代码：012376
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    成立日期： 2017-03-10
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    中债综合指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,351,238,970.54 99.77
    >其中：债券 2,351,238,970.54 99.77
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,274,099.66 0.18
    6 其他资产 1,134,807.51 0.05
    7 合计 2,356,647,877.71 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,384,929,306.83 99.28
    >其中：债券 2,384,929,306.83 99.28
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 13,001,317.81 0.54
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 833,034.5 0.03
    6 其他资产 3,384,238.64 0.14
    7 合计 2,402,147,897.78 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,102,948,346.64 99.85
    >其中：债券 2,102,948,346.64 99.85
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,751,782.94 0.08
    6 其他资产 1,359,168.95 0.06
    7 合计 2,106,059,298.53 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,485,363,539.53 99.78
    >其中：债券 2,485,363,539.53 99.78
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,951,873.57 0.12
    6 其他资产 2,632,821.81 0.11
    7 合计 2,490,948,234.91 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,881,579,603.51 99.86
    >其中：债券 2,881,579,603.51 99.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,156,343.04 0.04
    6 其他资产 2,924,136.25 0.10
    7 合计 2,885,660,082.8 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,696,266,236.1 99.72
    >其中：债券 2,696,266,236.1 99.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 753,162.32 0.03
    6 其他资产 6,888,837.7 0.25
    7 合计 2,703,908,236.12 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,702,090,334.71 97.86
    >其中：债券 2,702,090,334.71 97.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,516,008.81 0.05
    6 其他资产 57,469,591.98 2.08
    7 合计 2,761,075,935.5 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,538,171,130.95 99.69
    >其中：债券 2,538,171,130.95 99.69
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,583,783.15 0.14
    6 其他资产 4,435,666.68 0.17
    7 合计 2,546,190,580.78 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,755,543,130.26 99.90
    >其中：债券 2,755,543,130.26 99.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 944,114.64 0.03
    6 其他资产 1,926,098.46 0.07
    7 合计 2,758,413,343.36 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,855,441,959.42 99.83
    >其中：债券 2,855,441,959.42 99.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,676,361.51 0.06
    6 其他资产 3,079,222.25 0.11
    7 合计 2,860,197,543.18 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,084,478,640.48 98.88
    >其中：债券 2,084,478,640.48 98.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,104,287.46 0.10
    6 其他资产 21,515,156.06 1.02
    7 合计 2,108,098,084 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,557,061,092.81 99.08
    >其中：债券 1,557,061,092.81 99.08
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,973,515.29 0.32
    6 其他资产 9,506,205.82 0.60
    7 合计 1,571,540,813.92 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,525,951,730.38 99.91
    >其中：债券 1,525,951,730.38 99.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 484,118.91 0.03
    6 其他资产 909,704.07 0.06
    7 合计 1,527,345,553.36 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,457,379,697.31 99.95
    >其中：债券 1,457,379,697.31 99.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 671,885.81 0.05
    6 其他资产 18,710.87 0.00
    7 合计 1,458,070,293.99 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,329,351,350.36 99.97
    >其中：债券 1,329,351,350.36 99.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 326,737.81 0.02
    6 其他资产 35,292.35 0.00
    7 合计 1,329,713,380.52 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,178,429,566 97.33
    >其中：债券 1,178,429,566 97.33
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,804,594.75 0.89
    6 其他资产 21,461,756.65 1.77
    7 合计 1,210,695,917.4 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,256,131,054 98.33
    >其中：债券 1,256,131,054 98.33
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,847,484.58 0.14
    6 其他资产 19,513,773.48 1.53
    7 合计 1,277,492,312.06 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,034,954,018 98.38
    >其中：债券 1,034,954,018 98.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,539,452.44 0.15
    6 其他资产 15,452,148.65 1.47
    7 合计 1,051,945,619.09 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
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    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
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    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
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    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
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    F 批发和零售业 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    F 批发和零售业 0 0.00
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    H 住宿和餐饮业 0 0.00
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    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230413 23农发13 600,000 60,524,712.33 3.18
    2 250206 25国开06 600,000 60,472,734.25 3.18
    3 250431 25农发31 600,000 60,035,671.23 3.16
    4 250415 25农发15 600,000 59,774,531.51 3.14
    5 250405 25农发05 600,000 59,588,465.75 3.13
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240413 24农发13 600,000 61,284,904.11 2.94
    2 250210 25国开10 600,000 60,662,301.37 2.91
    3 250206 25国开06 600,000 60,257,835.62 2.89
    4 250401 25农发01 600,000 60,236,416.44 2.89
    5 250410 25农发10 600,000 59,842,076.71 2.87
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230203 23国开03 600,000 62,009,013.7 3.27
    2 240308 24进出08 600,000 60,581,358.9 3.20
    3 240314 24进出14 600,000 60,248,810.96 3.18
    4 250301 25进出01 600,000 59,980,273.97 3.17
    5 250401 25农发01 600,000 59,938,405.48 3.16
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230410 23农发10 600,000 65,827,758.9 3.28
    2 230203 23国开03 600,000 63,945,245.9 3.19
    3 240308 24进出08 600,000 60,495,879.45 3.02
    4 240421 24农发21 600,000 60,489,369.86 3.02
    5 240314 24进出14 600,000 60,238,208.22 3.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230410 23农发10 600,000 63,215,769.86 2.52
    2 230302 23进出02 600,000 60,770,958.9 2.42
    3 240306 24进出06 600,000 60,290,021.92 2.40
    4 240308 24进出08 600,000 60,081,567.12 2.39
    5 240421 24农发21 600,000 60,066,082.19 2.39
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200305 20进出05 700,000 71,260,920.55 2.90
    2 230402 23农发02 600,000 64,241,245.9 2.62
    3 230410 23农发10 600,000 62,505,780.82 2.54
    4 230302 23进出02 600,000 60,535,561.64 2.46
    5 240306 24进出06 600,000 60,028,586.3 2.44
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150405 15农发05 1,000,000 102,268,797.81 4.49
    2 200203 20国开03 1,000,000 101,793,661.2 4.47
    3 200305 20进出05 1,000,000 101,200,821.92 4.45
    4 230431 23农发31 1,000,000 101,166,666.67 4.44
    5 240301 24进出01 1,000,000 100,502,513.66 4.42
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230202 23国开02 700,000 72,148,328.77 3.42
    2 190208 19国开08 700,000 71,617,000 3.40
    3 210406 21农发06 700,000 71,074,978.14 3.37
    4 220322 22进出22 700,000 70,599,838.8 3.35
    5 230402 23农发02 600,000 63,225,534.25 3.00
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230202 23国开02 700,000 71,614,353.42 3.36
    2 220303 22进出03 700,000 70,772,428.96 3.32
    3 210406 21农发06 700,000 70,641,819.67 3.32
    4 230406 23农发06 700,000 70,497,937.16 3.31
    5 220322 22进出22 700,000 70,186,456.28 3.30
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220412 22农发12 700,000 71,435,095.89 3.00
    2 210402 21农发02 700,000 71,222,131.15 2.99
    3 210303 21进出03 700,000 71,072,491.8 2.98
    4 220303 22进出03 700,000 70,432,221.31 2.96
    5 230406 23农发06 700,000 70,196,669.4 2.95
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220303 22进出03 700,000 71,404,986.3 4.07
    2 200203 20国开03 700,000 71,341,756.16 4.07
    3 190203 19国开03 700,000 70,905,397.26 4.04
    4 210202 21国开02 700,000 70,796,350.68 4.04
    5 220412 22农发12 700,000 70,491,342.47 4.02
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200203 20国开03 700,000 73,255,249.32 6.41
    2 190203 19国开03 700,000 72,918,808.22 6.38
    3 210202 21国开02 700,000 72,577,994.52 6.35
    4 200313 20进出13 700,000 71,315,252.05 6.24
    5 220011 22附息国债11 700,000 70,627,391.78 6.18
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200203 20国开03 700,000 73,077,353.42 6.47
    2 210202 21国开02 700,000 72,339,208.22 6.41
    3 200313 20进出13 700,000 71,075,947.95 6.30
    4 220011 22附息国债11 700,000 70,400,169.86 6.24
    5 220211 22国开11 700,000 70,139,904.11 6.21
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200203 20国开03 700,000 72,185,457.53 6.76
    2 200402 20农发02 700,000 70,460,945.21 6.60
    3 200202 20国开02 700,000 70,205,071.23 6.57
    4 220206 22国开06 700,000 70,024,873.97 6.55
    5 220011 22附息国债11 700,000 69,780,947.95 6.53
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180204 18国开04 700,000 71,718,950.68 6.82
    2 200203 20国开03 700,000 71,586,756.16 6.81
    3 200202 20国开02 700,000 70,965,463.01 6.75
    4 210407 21农发07 700,000 70,916,424.66 6.74
    5 210308 21进出08 700,000 70,362,830.14 6.69
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200312 20进出12 700,000 70,245,000 6.73
    2 210306 21进出06 700,000 69,951,000 6.70
    3 210407 21农发07 700,000 69,888,000 6.69
    4 210308 21进出08 700,000 69,804,000 6.68
    5 200202 20国开02 700,000 69,545,000 6.66
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200312 20进出12 700,000 70,329,000 6.91
    2 210201 21国开01 700,000 70,042,000 6.88
    3 210206 21国开06 700,000 70,042,000 6.88
    4 210407 21农发07 700,000 69,804,000 6.86
    5 200202 20国开02 700,000 69,230,000 6.80
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 160309 16进出09 1,000,000 100,060,000 9.98
    2 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000 9.98
    3 160421 16农发21 800,000 80,056,000 7.98
    4 210206 21国开06 800,000 80,008,000 7.98
    5 219923 21贴现国债23 800,000 79,640,000 7.94

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率

    申购费率：1000元/笔

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）以上0%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得祥逸债券D
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 0.150
    2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 0.300
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.210
    2023-05-11 2023-05-11 2023-05-12 0.300
    2022-12-19 2022-12-19 2022-12-20 0.225
    2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 0.330
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    中邮证券有限责任公司 956039 www.cnpsec.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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          <返回临时公告
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