近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 667,618,809.88 | 99.25 | |
>其中:股票 | 667,618,809.88 | 99.25 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,930,794.53 | 0.73 | |
6 | 其他资产 | 133,758.24 | 0.02 | |
7 | 合计 | 672,683,362.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 804,621,687.56 | 99.49 | |
>其中:股票 | 804,621,687.56 | 99.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,077,887.52 | 0.50 | |
6 | 其他资产 | 9,759.54 | 0.00 | |
7 | 合计 | 808,709,334.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 621,916,274.69 | 99.65 | |
>其中:股票 | 621,916,274.69 | 99.65 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,449,744.57 | 0.23 | |
6 | 其他资产 | 756,215.49 | 0.12 | |
7 | 合计 | 624,122,234.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 444,254,071.78 | 99.71 | |
>其中:股票 | 444,254,071.78 | 99.71 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,208,614.86 | 0.27 | |
6 | 其他资产 | 102,354.32 | 0.02 | |
7 | 合计 | 445,565,040.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 487,107,420.25 | 99.68 | |
>其中:股票 | 487,107,420.25 | 99.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,423,560.4 | 0.29 | |
6 | 其他资产 | 120,260.32 | 0.02 | |
7 | 合计 | 488,651,240.97 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 544,043,723.68 | 99.57 | |
>其中:股票 | 544,043,723.68 | 99.57 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,303,570.84 | 0.24 | |
6 | 其他资产 | 1,037,207.5 | 0.19 | |
7 | 合计 | 546,384,502.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 557,468,723.64 | 99.70 | |
>其中:股票 | 557,468,723.64 | 99.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,588,536.05 | 0.28 | |
6 | 其他资产 | 68,794.67 | 0.01 | |
7 | 合计 | 559,126,054.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 523,261,954.48 | 99.23 | |
>其中:股票 | 523,261,954.48 | 99.23 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,794,679.15 | 0.34 | |
6 | 其他资产 | 2,255,363.22 | 0.43 | |
7 | 合计 | 527,311,996.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 362,367,514.05 | 99.66 | |
>其中:股票 | 362,367,514.05 | 99.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,089,100.31 | 0.30 | |
6 | 其他资产 | 145,024.73 | 0.04 | |
7 | 合计 | 363,601,639.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 280,331,766.28 | 99.67 | |
>其中:股票 | 280,331,766.28 | 99.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 906,753.41 | 0.32 | |
6 | 其他资产 | 9,883.65 | 0.00 | |
7 | 合计 | 281,248,403.34 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 248,570,180.64 | 99.36 | |
>其中:股票 | 248,570,180.64 | 99.36 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 626,076.68 | 0.25 | |
6 | 其他资产 | 980,367.42 | 0.39 | |
7 | 合计 | 250,176,624.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 232,475,767.75 | 99.65 | |
>其中:股票 | 232,475,767.75 | 99.65 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 730,096.08 | 0.31 | |
6 | 其他资产 | 87,962.09 | 0.04 | |
7 | 合计 | 233,293,825.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 256,763,266.73 | 99.53 | |
>其中:股票 | 256,763,266.73 | 99.53 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 987,403.51 | 0.38 | |
6 | 其他资产 | 214,710.91 | 0.08 | |
7 | 合计 | 257,965,381.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 328,777,545.91 | 99.48 | |
>其中:股票 | 328,777,545.91 | 99.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,464,063.13 | 0.44 | |
6 | 其他资产 | 267,874.58 | 0.08 | |
7 | 合计 | 330,509,483.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 110,577,497.27 | 99.03 | |
>其中:股票 | 110,577,497.27 | 99.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 928,996.32 | 0.83 | |
6 | 其他资产 | 157,370.34 | 0.14 | |
7 | 合计 | 111,663,863.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 87,197,323.74 | 95.15 | |
>其中:股票 | 87,197,323.74 | 95.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,185,775.97 | 4.57 | |
6 | 其他资产 | 260,408.91 | 0.28 | |
7 | 合计 | 91,643,508.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 114,034,178.94 | 95.99 | |
>其中:股票 | 114,034,178.94 | 95.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,782,637.09 | 2.34 | |
6 | 其他资产 | 1,986,715.06 | 1.67 | |
7 | 合计 | 118,803,531.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 90,613,982.52 | 98.20 | |
>其中:股票 | 90,613,982.52 | 98.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 910,433.18 | 0.99 | |
6 | 其他资产 | 751,321.69 | 0.81 | |
7 | 合计 | 92,275,737.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 198,991,532.78 | 98.03 | |
>其中:股票 | 198,991,532.78 | 98.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,764,399.5 | 0.87 | |
6 | 其他资产 | 2,226,280.67 | 1.10 | |
7 | 合计 | 202,982,212.95 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 472,998,185.59 | 70.44 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,118,117.98 | 7.16 | |
J | 金融业 | 104,554,813.54 | 15.57 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,955,394.05 | 2.38 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 17,699,916 | 2.64 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,261,830 | 1.23 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 667,618,809.88 | 99.43 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 570,549,448.35 | 70.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.8 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,719,880.42 | 6.52 | |
J | 金融业 | 137,296,753.66 | 17.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 19,003,389.08 | 2.35 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 20,696,831.25 | 2.56 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,323,520 | 0.54 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 804,621,687.56 | 99.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 463,364,469.56 | 74.29 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,671,511.32 | 6.20 | |
J | 金融业 | 79,870,216.9 | 12.81 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,750,397.16 | 2.85 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,772,606.75 | 3.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,477,230 | 0.56 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 621,906,431.69 | 99.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 350,642,712.86 | 78.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,680,725.74 | 6.44 | |
J | 金融业 | 39,275,247.28 | 8.82 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,099,579.9 | 2.49 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 11,444,106 | 2.57 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,111,700 | 0.70 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 444,254,071.78 | 99.81 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 380,625,577.41 | 78.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,819,597.4 | 5.70 | |
J | 金融业 | 48,013,027.25 | 9.84 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,594,498.19 | 3.40 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 14,054,720 | 2.88 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 487,107,420.25 | 99.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 415,663,202.54 | 76.19 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,128,101.59 | 4.79 | |
J | 金融业 | 57,954,744 | 10.62 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 21,103,762.85 | 3.87 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,889,475.5 | 3.46 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,304,437.2 | 0.79 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 544,043,723.68 | 99.72 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 425,183,189.2 | 76.19 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,839,111.6 | 3.02 | |
J | 金融业 | 63,607,948 | 11.40 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 25,409,314.18 | 4.55 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 21,474,599.25 | 3.85 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,954,561.41 | 0.89 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 557,468,723.64 | 99.89 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 408,531,454.76 | 77.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,658,328.8 | 3.36 | |
J | 金融业 | 52,523,163 | 10.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 20,581,365.86 | 3.92 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,754,513.75 | 3.57 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,200,296.31 | 0.99 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 523,249,122.48 | 99.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 275,552,423.02 | 75.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,068,422.19 | 3.05 | |
J | 金融业 | 40,183,469.62 | 11.08 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,866,818.39 | 4.65 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 15,016,659.19 | 4.14 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,679,721.64 | 1.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 362,367,514.05 | 99.92 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 217,342,831.42 | 77.39 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,092,382.85 | 2.53 | |
J | 金融业 | 27,216,656.6 | 9.69 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,951,014 | 5.32 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 11,456,037.19 | 4.08 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,272,844.22 | 0.81 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 280,331,766.28 | 99.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 191,929,368.72 | 76.88 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,475,619.1 | 2.99 | |
J | 金融业 | 23,780,403.48 | 9.53 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 13,237,952.72 | 5.30 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 10,264,347.39 | 4.11 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,882,489.23 | 0.75 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 248,570,180.64 | 99.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 175,615,944.05 | 75.41 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,598,296.86 | 2.83 | |
J | 金融业 | 25,585,608.6 | 10.99 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 13,540,382.46 | 5.81 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 9,270,344.82 | 3.98 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,865,190.96 | 0.80 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 232,475,767.75 | 99.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 194,608,049.67 | 75.69 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,422,350.2 | 3.28 | |
J | 金融业 | 27,812,928.08 | 10.82 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,325,688.72 | 5.96 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 8,448,017.3 | 3.29 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,147,266.76 | 0.84 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 256,764,300.73 | 99.86 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 242,759,723.27 | 73.60 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,646,771.9 | 4.14 | |
J | 金融业 | 38,079,537.32 | 11.55 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 18,646,108.72 | 5.65 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 11,805,675.28 | 3.58 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,840,091.42 | 1.16 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 328,777,907.91 | 99.68 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 81,332,618.3 | 73.04 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,073,297.39 | 3.66 | |
J | 金融业 | 11,503,807.76 | 10.33 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,450,094.05 | 6.69 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 4,684,782 | 4.21 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,532,031.49 | 1.38 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 110,576,630.99 | 99.30 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 63,963,167.08 | 72.27 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,034,871.34 | 3.43 | |
J | 金融业 | 7,643,246.92 | 8.64 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,404,493.64 | 3.85 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 7,498,620.16 | 8.47 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,634,566.6 | 1.85 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 87,178,965.74 | 98.50 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,885,238.08 | 3.35 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 74,726,772.05 | 64.46 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,479,632.33 | 6.45 | |
J | 金融业 | 9,789,241.44 | 8.44 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,419,335.5 | 3.81 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 796,576 | 0.69 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 8,822,564.49 | 7.61 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,023,845.4 | 3.47 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 113,943,205.29 | 98.29 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,200,075.97 | 3.48 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 58,786,468.49 | 63.97 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,541,880.8 | 6.03 | |
J | 金融业 | 7,809,837 | 8.50 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,077,586 | 3.35 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 563,040 | 0.61 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 7,801,299.77 | 8.49 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,173,338.54 | 3.45 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 89,953,526.57 | 97.89 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 10,256,785.08 | 5.08 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 117,807,841.3 | 58.32 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 248,959 | 0.12 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,858,552.16 | 9.83 | |
J | 金融业 | 20,092,756.95 | 9.95 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,347,761 | 2.65 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,445,940 | 0.72 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 14,623,988.7 | 7.24 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,541,747.08 | 4.23 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 198,224,331.27 | 98.13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 403,645 | 102,097,966.3 | 15.21 |
2 | 300059 | 东方财富 | 3,850,013 | 86,933,293.54 | 12.95 |
3 | 300124 | 汇川技术 | 577,088 | 39,340,088.96 | 5.86 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 165,168 | 38,649,312 | 5.76 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 444,426 | 30,847,608.66 | 4.59 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 264,240 | 26,064,633.6 | 3.88 |
7 | 300502 | 新易盛 | 193,100 | 18,946,972 | 2.82 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 388,422 | 18,298,560.42 | 2.73 |
9 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,332,825 | 17,699,916 | 2.64 |
10 | 300033 | 同花顺 | 61,700 | 17,621,520 | 2.62 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 473,045 | 125,829,970 | 15.58 |
2 | 300059 | 东方财富 | 4,512,413 | 116,510,503.66 | 14.42 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 193,668 | 49,385,340 | 6.11 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 675,488 | 39,570,087.04 | 4.90 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 315,740 | 38,997,047.4 | 4.83 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 520,826 | 38,452,583.58 | 4.76 |
7 | 300502 | 新易盛 | 226,300 | 26,155,754 | 3.24 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 455,222 | 21,277,076.28 | 2.63 |
9 | 300033 | 同花顺 | 72,300 | 20,786,250 | 2.57 |
10 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,562,025 | 20,696,831.25 | 2.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 386,145 | 97,266,064.05 | 15.59 |
2 | 300059 | 东方财富 | 3,417,413 | 69,373,483.9 | 11.12 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 144,668 | 42,387,724 | 6.80 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 389,626 | 38,798,957.08 | 6.22 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 237,540 | 36,785,444.4 | 5.90 |
6 | 300124 | 汇川技术 | 527,288 | 32,929,135.6 | 5.28 |
7 | 300502 | 新易盛 | 170,700 | 22,185,879 | 3.56 |
8 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,179,925 | 18,772,606.75 | 3.01 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 344,022 | 16,781,393.16 | 2.69 |
10 | 300408 | 三环集团 | 343,642 | 12,749,118.2 | 2.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 363,445 | 65,431,003.35 | 14.70 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 136,468 | 39,699,905.88 | 8.92 |
3 | 300059 | 东方财富 | 3,213,513 | 33,934,697.28 | 7.62 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 223,940 | 30,876,847.2 | 6.94 |
5 | 300124 | 汇川技术 | 496,088 | 25,449,314.4 | 5.72 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 366,026 | 22,704,592.78 | 5.10 |
7 | 300502 | 新易盛 | 160,500 | 16,940,775 | 3.81 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 323,522 | 12,914,998.24 | 2.90 |
9 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,108,925 | 11,444,106 | 2.57 |
10 | 300408 | 三环集团 | 322,542 | 9,415,000.98 | 2.12 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 466,245 | 88,661,149.2 | 18.17 |
2 | 300059 | 东方财富 | 3,209,725 | 41,373,355.25 | 8.48 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 135,368 | 38,100,677.28 | 7.81 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 490,188 | 30,009,309.36 | 6.15 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 256,390 | 26,613,282 | 5.45 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 161,400 | 25,268,784 | 5.18 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,098,025 | 14,054,720 | 2.88 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 289,872 | 13,026,847.68 | 2.67 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 327,222 | 12,814,013.52 | 2.63 |
10 | 300502 | 新易盛 | 160,900 | 10,780,300 | 2.21 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 509,045 | 83,106,686.7 | 15.23 |
2 | 300059 | 东方财富 | 3,507,725 | 49,248,459 | 9.03 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 146,968 | 42,708,900.8 | 7.83 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 531,488 | 33,558,152.32 | 6.15 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 279,290 | 24,463,011.1 | 4.48 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 173,600 | 19,601,176 | 3.59 |
7 | 300122 | 智飞生物 | 316,272 | 19,327,381.92 | 3.54 |
8 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,194,025 | 18,889,475.5 | 3.46 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 349,522 | 14,749,828.4 | 2.70 |
10 | 300782 | 卓胜微 | 92,226 | 13,003,866 | 2.38 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 417,145 | 84,692,949.35 | 15.18 |
2 | 300059 | 东方财富 | 3,626,225 | 55,118,620 | 9.88 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 142,568 | 38,466,272.08 | 6.89 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 556,388 | 36,994,238.12 | 6.63 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 290,890 | 26,037,563.9 | 4.67 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,195,025 | 21,474,599.25 | 3.85 |
7 | 300308 | 中际旭创 | 174,800 | 20,241,840 | 3.63 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 367,322 | 16,573,568.64 | 2.97 |
9 | 300122 | 智飞生物 | 320,472 | 15,597,372.24 | 2.79 |
10 | 300408 | 三环集团 | 363,642 | 11,272,902 | 2.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 356,945 | 81,665,446.55 | 15.54 |
2 | 300059 | 东方财富 | 3,074,225 | 43,653,995 | 8.31 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 120,168 | 36,026,366.4 | 6.86 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 470,288 | 30,197,192.48 | 5.75 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 248,290 | 28,958,062.7 | 5.51 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 145,100 | 21,394,995 | 4.07 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,011,025 | 18,754,513.75 | 3.57 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 307,422 | 18,599,031 | 3.54 |
9 | 300122 | 智飞生物 | 270,022 | 11,934,972.4 | 2.27 |
10 | 300142 | 沃森生物 | 401,318 | 10,614,861.1 | 2.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 140,847 | 57,190,924.35 | 15.77 |
2 | 300059 | 东方财富 | 1,673,654 | 33,523,289.62 | 9.24 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 74,768 | 23,305,933.28 | 6.43 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 296,288 | 20,829,046.4 | 5.74 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 161,290 | 16,912,869.4 | 4.66 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 483,317 | 15,016,659.19 | 4.14 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 200,922 | 14,004,263.4 | 3.86 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 122,015 | 9,996,688.95 | 2.76 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 260,818 | 8,995,612.82 | 2.48 |
10 | 300347 | 泰格医药 | 84,559 | 8,093,141.89 | 2.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 107,347 | 42,232,456.74 | 15.04 |
2 | 300059 | 东方财富 | 1,276,354 | 24,761,267.6 | 8.82 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 56,868 | 17,968,581.96 | 6.40 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 226,088 | 15,713,116 | 5.60 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 122,890 | 13,739,102 | 4.89 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 153,222 | 13,468,213.8 | 4.80 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 368,717 | 11,456,037.19 | 4.08 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 93,215 | 8,187,073.45 | 2.92 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 198,618 | 7,982,457.42 | 2.84 |
10 | 300347 | 泰格医药 | 64,359 | 6,744,823.2 | 2.40 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 89,739 | 35,975,467.71 | 14.41 |
2 | 300059 | 东方财富 | 1,239,254 | 21,835,655.48 | 8.75 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 52,968 | 15,837,432 | 6.34 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 119,190 | 13,184,797.8 | 5.28 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 149,022 | 12,607,261.2 | 5.05 |
6 | 300124 | 汇川技术 | 218,188 | 12,547,991.88 | 5.03 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 358,017 | 10,264,347.39 | 4.11 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 87,915 | 7,598,493.45 | 3.04 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 189,618 | 7,034,827.8 | 2.82 |
10 | 300450 | 先导智能 | 118,303 | 5,596,914.93 | 2.24 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 68,039 | 36,332,826 | 15.60 |
2 | 300059 | 东方财富 | 938,034 | 23,826,063.6 | 10.23 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 39,948 | 12,511,713.6 | 5.37 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 167,488 | 11,032,434.56 | 4.74 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 112,956 | 11,013,210 | 4.73 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 207,066 | 9,270,344.82 | 3.98 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 90,290 | 8,870,992.5 | 3.81 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 68,215 | 7,572,547.15 | 3.25 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 145,918 | 7,060,972.02 | 3.03 |
10 | 300450 | 先导智能 | 89,603 | 5,661,117.54 | 2.43 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 76,339 | 39,108,469.7 | 15.21 |
2 | 300059 | 东方财富 | 1,007,612 | 25,532,888.08 | 9.93 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 48,948 | 15,039,273 | 5.85 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 112,790 | 12,097,855.4 | 4.71 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 85,115 | 11,745,870 | 4.57 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 145,256 | 11,717,801.52 | 4.56 |
7 | 300124 | 汇川技术 | 201,938 | 11,510,466 | 4.48 |
8 | 300142 | 沃森生物 | 185,918 | 10,201,320.66 | 3.97 |
9 | 300015 | 爱尔眼科 | 267,766 | 8,448,017.3 | 3.29 |
10 | 300450 | 先导智能 | 115,403 | 6,744,151.32 | 2.62 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 77,839 | 45,769,332 | 13.88 |
2 | 300059 | 东方财富 | 933,012 | 34,624,075.32 | 10.50 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 50,248 | 19,134,438.4 | 5.80 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 146,256 | 17,284,534.08 | 5.24 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 109,690 | 15,992,802 | 4.85 |
6 | 300124 | 汇川技术 | 206,138 | 14,141,066.8 | 4.29 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 279,226 | 11,805,675.28 | 3.58 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 86,615 | 10,792,229 | 3.27 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 188,518 | 10,594,711.6 | 3.21 |
10 | 300450 | 先导智能 | 117,603 | 8,746,135.11 | 2.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 40,339 | 21,207,422.47 | 19.04 |
2 | 300059 | 东方财富 | 307,148 | 10,556,676.76 | 9.48 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 16,348 | 6,300,846.16 | 5.66 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 36,600 | 5,430,708 | 4.88 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 87,730 | 4,684,782 | 4.21 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 43,856 | 4,343,059.68 | 3.90 |
7 | 300122 | 智飞生物 | 27,315 | 4,342,811.85 | 3.90 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 63,188 | 3,980,844 | 3.57 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 59,618 | 3,766,665.24 | 3.38 |
10 | 300347 | 泰格医药 | 20,034 | 3,485,916 | 3.13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 29,694 | 15,880,351.2 | 17.94 |
2 | 300059 | 东方财富 | 213,148 | 6,989,122.92 | 7.90 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 11,194 | 5,373,679.7 | 6.07 |
4 | 300015 | 爱尔眼科 | 64,702 | 4,592,547.96 | 5.19 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 20,215 | 3,774,746.95 | 4.26 |
6 | 300124 | 汇川技术 | 46,688 | 3,467,050.88 | 3.92 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 32,256 | 3,352,366.08 | 3.79 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 27,400 | 3,152,644 | 3.56 |
9 | 300782 | 卓胜微 | 5,488 | 2,949,800 | 3.33 |
10 | 300347 | 泰格医药 | 15,034 | 2,906,072.2 | 3.28 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 48,994 | 15,784,396.98 | 13.62 |
2 | 300059 | 东方财富 | 315,744 | 8,607,181.44 | 7.42 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 19,594 | 7,820,161.34 | 6.75 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 29,415 | 5,073,793.35 | 4.38 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 85,227 | 5,049,699.75 | 4.36 |
6 | 300124 | 汇川技术 | 53,492 | 4,574,100.92 | 3.95 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 52,656 | 3,957,098.4 | 3.41 |
8 | 300498 | 温氏股份 | 229,624 | 3,885,238.08 | 3.35 |
9 | 300347 | 泰格医药 | 25,134 | 3,772,864.74 | 3.25 |
10 | 300142 | 沃森生物 | 76,117 | 3,439,727.23 | 2.97 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 34,694 | 12,181,410.34 | 13.26 |
2 | 300059 | 东方财富 | 222,335 | 6,892,385 | 7.50 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 14,894 | 6,344,844 | 6.90 |
4 | 300015 | 爱尔眼科 | 63,527 | 4,757,537.03 | 5.18 |
5 | 300124 | 汇川技术 | 40,192 | 3,749,913.6 | 4.08 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 22,115 | 3,271,029.65 | 3.56 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 39,556 | 3,223,814 | 3.51 |
8 | 300498 | 温氏股份 | 175,539 | 3,200,075.97 | 3.48 |
9 | 300347 | 泰格医药 | 18,834 | 3,043,762.74 | 3.31 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 34,400 | 2,486,432 | 2.71 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 86,900 | 18,179,480 | 9.00 |
2 | 300059 | 东方财富 | 691,605 | 16,591,603.95 | 8.21 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 43,194 | 15,031,512 | 7.44 |
4 | 300498 | 温氏股份 | 507,702 | 9,920,497.08 | 4.91 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 177,020 | 9,102,368.4 | 4.51 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 57,315 | 7,984,552.65 | 3.95 |
7 | 300142 | 沃森生物 | 149,700 | 7,616,736 | 3.77 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 117,484 | 6,802,323.6 | 3.37 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 127,456 | 6,309,072 | 3.12 |
10 | 300601 | 康泰生物 | 30,681 | 5,584,248.81 | 2.76 |
管理费率(年):0.50% 托管费率(年):0.10%
认购费率
认购份额 | 前端收费 |
---|---|
(单位:份) | 认购费率 |
小于50万 | 0.80% |
50万(含)-100万 | 0.50% |
大于100万(含) | 1000元/笔 |
赎回费率:赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
拆分日期 | 拆分前 | 拆分后 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
2021-02-09 | 1.3787 | 0.6696 | 1.059034965 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | -- | -- |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ☑ | -- | -- |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | -- | -- |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ☑ | -- | -- |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ☑ | -- | -- |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | -- | -- |
华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | -- | -- |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | -- | -- |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | -- | -- |
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ☑ | -- | -- |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | -- | -- |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | -- | -- |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | -- | -- |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | -- | -- |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | -- | -- |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | -- | -- |
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com | ☑ | -- | -- |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | -- | -- |
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ☑ | -- | -- |